Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu (ALI), Endeks Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00177.

ALI fonunun güncel fiyatı nedir?

ALI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,5218 (23 Ekim 2026).

ALI fonunun yıllık getirisi nedir?

ALI son 12 ayda %7,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%17,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ALI fonunun Sharpe oranı kaç?

ALI için 90 günlük Sharpe oranı -2,65 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ALI fonunun risk skoru nedir?

ALI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

ALI fonunu hangi şirket yönetiyor?

ALI fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ALI fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 6,51 Mr TL; 118.574 yatırımcısı bulunmaktadır.

ALI Allıanz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYYKEM00177

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%2,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,5609 ₺fiyat %7,0 altında

MA 900,5710 ₺fiyat %8,6 altında

MA 2000,5674 ₺fiyat %8,0 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü6,51 Mr ₺kategorisinde 2./11 fon · ▼ %2,0 (gün)

Yatırımcı118.574−142 kişi (gün)

Pay adedi12,48 Mr▼ %0,01 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 130,1 Mn ₺ azaldı. Bunun 562,3 B ₺'si para çıkışı, 129,6 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−562,3 B ₺−142 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 4 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −206,2 Mn ₺13 giriş günü · 52 çıkış günüen büyük giriş +34,8 Mn ₺ (15 Eyl 2026)en büyük çıkış −22,4 Mn ₺ (1 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn+40,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn0

0−225,9 Mn

−206,2 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−11,0 Mn ₺−341 kişi

Net akış · 1 ay−47,2 Mn ₺−1.627 kişi

Net akış · 3 ay−201,7 Mn ₺−4.553 kişi

Zirve büyüklük18,24 Mr ₺5 Tem 2024 · zirveden −%64,3

Yatırımcı başına54,9 B ₺dün 55,9 B ₺

En büyük tek gün giriş+917,3 Mn ₺25 Mar 2025

En büyük tek gün çıkış−1,47 Mr ₺11 Tem 2024

Aylık ortalama%3,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%55746/1.365 gün · 41/65 ay artı

Pazar payı%80,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%5,43/5 yıl artı

Şub+%0,53/5 yıl artı

Mar+%4,44/5 yıl artı

Nis+%3,43/5 yıl artı

May+%0,63/5 yıl artı

Haz+%2,73/6 yıl artı

Tem+%7,34/6 yıl artı

Ağu+%7,85/6 yıl artı

Eyl−%0,24/6 yıl artı

Eki+%1,42/6 yıl artı

Kas+%13,54/5 yıl artı

Ara+%1,43/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

118.574

−27.487 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Haz 2016

Yıllık işletim gideri%1,88günlük %0,005151 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,91yıllık · aşılamaz

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%88,6hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi88,57

Yatırım Fonları Katılma Payları10,89

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,54

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Hisse Senedi88,8 → 88,6▼ −0,2

Yatırım Fonları Katılma Payları10,7 → 10,9▲ +0,2

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,5 → 0,5▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Hisse Senedi%88,57Yatırım Fonları Katılma Payları%10,89Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,54Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,65

%33'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,72

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,47

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%22,2

%64'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%15,8

%45'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,78

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%17,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%33,1 · 3 Haz 2025

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ALI (bu fon)

+%7,5

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaEndeks Fon · 11 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri8/9

%7,5%22

Sharpe (90g)7/9

-2,65%33

Volatilite5/11

%22,2%64

Sıralama (3A)−%3,0

7. / 9 fon

Bu fon−%7,2

Medyan−%4,2

Yüzdelik%25

Sıralama (1Y)−%18,0

8. / 9 fon

Bu fon%7,5

Medyan%25,5

Yüzdelik%13

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%3,4

+%5,1

+%6,3

+%0,5

+%13,4

+%21,5

+%0,8

2022

+%6,6

+%1,6

+%13,3

+%7,7

+%3,3

−%5,8

+%3,7

+%22,1

+%0,6

+%16,5

+%33,8

+%11,8

2023

−%3,7

+%0,6

+%2,3

−%0,5

+%1,7

+%21,3

+%25,7

+%12,0

+%4,8

−%5,3

+%2,9

−%5,2

2024

+%12,1

+%8,0

+%6,0

+%11,0

+%6,5

−%0,0

−%7,4

−%11,2

+%0,1

−%6,0

+%10,0

−%3,3

2025

−%3,0

−%6,7

+%6,9

−%7,9

−%1,8

+%3,8

+%19,3

+%6,2

−%2,4

−%0,5

+%3,0

2026

+%15,2

−%0,8

−%6,5

+%6,7

−%6,6

+%0,3

−%2,6

+%11,6

−%4,9

−%7,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

23 May 20243 Haz 2025376 gün−%33,1

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%19,8

3 Oca 202312 Oca 20239 gün−%18,1

9 Mar 20238 May 202360 gün−%16,9

17 Şub 202623 Eki 2026248 gün−%15,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %7,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-17,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %89’unun hisse senetlerinde olması, Koç iştirakleri ve endeks odaklı yapısıyla uyumlu, ancak oynaklığı da beraberinde getiriyor. Sharpe -2,65, volatilitenin %22,2 ve maksimum gerilemenin %-15,8 olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf seyrettiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 6/7 ile bunu destekliyor. 6,51 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise fonun niş değil, yatırımcı ilgisi yüksek ve ölçekli bir ürün olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

16 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar