Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (MDL), Endeks Fon kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYAKPO01888.

MDL fonunun güncel fiyatı nedir?

MDL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺26,19 (15 Ekim 2026).

MDL fonunun yıllık getirisi nedir?

MDL son 12 ayda %32,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

MDL fonunun Sharpe oranı kaç?

MDL için 90 günlük Sharpe oranı -0,81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

MDL fonunun risk skoru nedir?

MDL fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

MDL fonunu hangi şirket yönetiyor?

MDL fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

MDL fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 154,7 Mn TL.

MDL Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAKPO01888

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%30,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3026,7209 ₺fiyat %2,0 altında

MA 9026,4114 ₺fiyat %0,8 altında

MA 20026,0597 ₺fiyat %0,5 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü154,7 Mn ₺kategorisinde 9./11 fon · ▼ %0,4 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi5,9 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 666,5 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 649,0 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −134,0 Mn ₺1 giriş günü · 5 çıkış günüen büyük giriş +8,2 Mn ₺ (25 Ağu 2026)en büyük çıkış −60,9 Mn ₺ (6 Ağu 2026)

+20,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn0

0−137,1 Mn

−134,0 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺

Net akış · 1 ay−5,2 Mn ₺

Net akış · 3 ay−134,0 Mn ₺

Zirve büyüklük348,4 Mn ₺17 Şub 2026 · zirveden −%55,6

En büyük tek gün giriş+53,1 Mn ₺19 Eyl 2025

En büyük tek gün çıkış−60,9 Mn ₺6 Ağu 2026

Aylık ortalama%1,6kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%46126/272 gün · 7/13 ay artı

Pazar payı%0,50tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz374 gün6 Eki 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%32,5; yatırımcıların parası ise +%85,8 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%6,0 artarken pay adedi %47,3 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi 3 Ara 2025 tarihindeki zirvesinin %53,9 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi5,9 Mnson gün değişmedi

Zirve12,8 Mn3 Ara 2025 · −%53,9

Son 1 yıl8 / 8gün net giriş / gün net çıkış · 235 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay9. / 9bu fon −%47,3 · kategori medyanı −%1,0

Paranın ortalama yaşı12 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺21,5408fiyat ₺26,1900 · +%21,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%3,3−200,0 B

3A−%47,3−5,3 Mn

6A−%52,0−6,4 Mn

1Y−%35,2−3,2 Mn

YBB−%52,0−6,4 Mn

Tümü+%51,3+2,0 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 5,9 Mnfiyat ₺26,1900

12,8 Mn5,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	170,9 Mn ₺	−5,2 Mn ₺	154,5 Mn ₺	−%6,8	−%6,5	−0,2 puan
Son 3 ay	276,6 Mn ₺	−134,0 Mn ₺	154,5 Mn ₺	+%8,4	+%6,0	+2,3 puan
Son 1 yıl	179,8 Mn ₺	−96,7 Mn ₺	154,5 Mn ₺	+%85,8	+%32,5	+53,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 179,8 Mn ₺ ve eklenen net −96,7 Mn ₺ ile toplam 83,2 Mn ₺ bugün 154,5 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 12 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%59

3–12 ay%36

1–3 ay%5

Son 1 ay%0

Veri 16 Eyl 2025 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 95 tanesi kârda.

₺19,7400₺27,3800

bugünkü fiyat ₺26,1900ortalama maliyet ₺21,5408 (+%21,6)

Büyüklük nereden geldi16 Eyl 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %38 kadarı kazançtan.

Başlangıç83,0 Mn ₺

Net yeni para+13,1 Mn ₺

Yatırım kazancı+58,4 Mn ₺

Bugün154,5 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%20,81/1 yıl artı

Şub+%2,51/1 yıl artı

Mar−%10,20/1 yıl artı

Nis+%6,01/1 yıl artı

May−%0,10/1 yıl artı

Haz+%0,71/1 yıl artı

Tem−%5,10/1 yıl artı

Ağu+%11,91/1 yıl artı

Eyl−%2,90/1 yıl artı

Eki−%1,00/2 yıl artı

Kas+%0,51/1 yıl artı

Ara+%3,61/1 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026

Hisse Senedi100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün91 snapshot

Hisse Senedi%100,00Mevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,81

%100'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,83

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,03

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%24,4

%36'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%16,1

%18'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,81

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%2,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%16,1 · 10 Mar 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

MDL (bu fon)

+%32,5

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaEndeks Fon · 11 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri6/9

%32,5%44

Sharpe (90g)1/9

-0,81%100

Volatilite8/11

%24,4%36

Sıralama (3A)+%0,0

5. / 9 fon

Bu fon%3,7

Medyan%3,7

Yüzdelik%50

Sıralama (1Y)−%2,5

6. / 9 fon

Bu fon%32,5

Medyan%35,0

Yüzdelik%38

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

−%0,8

+%0,5

+%3,6

2026

+%20,8

+%2,5

−%10,2

+%6,0

−%0,1

+%0,7

−%5,1

+%11,9

−%2,9

−%1,3

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

17 Şub 202610 Mar 202621 gün−%16,1

23 Eyl 202520 Eki 202527 gün−%10,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %30,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %0,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi kazancın büyük bölümünü törpülemiş. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, endeks fonu ve hisse senedi yoğun yapısıyla tamamen uyumlu; ancak bu yapı dalgalanmayı da artırıyor. Sharpe -0,33, volatilite %24,9 ve maksimum gerileme %-16,1 seviyesinde; risk-getiri dengesi görece zayıf görünürken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta yer alıyor. 0,16 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu