Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorZR3
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,627378
-1.91%· 09 Haz 2026
1 Yıl-66.24%reel %-74.5
Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.91%
1H+3.89%
1A-11.59%
3A+65.48%
1Y-66.24%
YBI+41.09%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Ziraat PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-11.6 kaybetti — dikkatli ol. AUM %16.4 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe 2.02 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,6698-6.34%
MA 90
0,4806+30.53%
MA 200
0,9575-34.48%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%73.7
- 📈Hisse Senedi%73.70
- 💰Nakit / Mevduat%26.30
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%73,8 →%73,7▼ −%0,1
- Nakit%26,2 →%26,3▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 71.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BORLEASE BORLS.E BORLEASE OTOMOTIV | %71.93 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
2.02
Sortino (90g)yüksek iyi
2.63
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.46
Volatilite (90g)düşük iyi
%65.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-86.06%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.81
-74.50%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++60.08%
11292
13
Bu fon
+65.48%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%99
Sıralama (1Y)-95.17%
11168
1110
Bu fon
-66.24%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%5
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20 | -0 | 1 | 92 | -15 | 7 | · | · | · | · | · | · | +41% |
| 2025 | 9 | 8 | 13 | 6 | 4 | -27 | 9 | 22 | 3 | 18 | -76 | -22 | -67% |
| 2024 | 36 | -11 | -9 | 3 | -4 | 11 | 6 | 1 | -1 | 8 | 19 | 30 | +113% |
| 2023 | -0 | -6 | -14 | -0 | -5 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | -14 | -37% |
| Ort. | 6.3 | -2.1 | -2.4 | 25.2 | -5.3 | -2.8 | 4.4 | 7.1 | 0.8 | 8.8 | -18.5 | -1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 13 May 2025 | 11 Tem 2025 | 59 gün | -42.85% |
| 16 Oca 2023 | 28 Ara 2023 | 346 gün | -41.63% |
| 14 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 10 gün | -13.01% |
| 19 Eyl 2025 | 25 Eyl 2025 | 6 gün | -12.52% |
| 02 Nis 2025 | 17 Nis 2025 | 15 gün | -11.27% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest Fon (ZR3), son bir yılda %64.4 nominal getiri sağlamış olsa da, yüksek enflasyon ortamında reel kaybı %73.1'e ulaşıyor; bu da fonun enflasyon karşısında ciddi erime yaşadığını gösteriyor. Portföyün %75'i hisse senedinde, %25'i nakitte; bu yapı, serbest fon kategorisinde agresif sayılır, ancak yüksek volatilite (%65.1) ve maksimum düşüşün %86.1 olması, risk iştahı yüksek olmayanlar için zorlayıcı. Sharpe oranı 2.26 ile dikkat çekiyor, yani birim risk başına getiri performansı görece iyi; ama 7/7 risk skoru, fonun en riskli grupta yer aldığını net söylüyor. 0.18 milyar ₺'lik büyüklük, bu tür agresif bir fon için niş bir konumda; yatırımcı talebi sınırlı ama sadık bir kitleye hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON08.06.202609:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON15.05.202616:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON11.05.202609:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON05.05.202611:41
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON08.04.202614:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON08.04.202610:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON08.04.202609:35
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON07.04.202611:28
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON31.03.202623:42
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON31.03.202618:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON09.03.202614:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON09.02.202611:40
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON29.01.202615:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON15.01.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON09.01.202617:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON09.01.202614:22
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON09.01.202611:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON07.01.202617:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON08.12.202514:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON14.11.202516:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON10.11.202516:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON15.09.202516:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
184,7 milyon
+16.38% 1A
Yatırımcı
177
Takipteyiz
06 Oca 2023 tarihinden beri
1250 gün
yeni
ZR3'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·ZR3
01ZR3 fonu nedir?
Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon (ZR3), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00816.
02ZR3 fonunun güncel fiyatı nedir?
ZR3 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.6274 (2026-06-09).
03ZR3 fonunun yıllık getirisi nedir?
ZR3 son 12 ayda %-66.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-74.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ZR3 fonunun Sharpe oranı kaç?
ZR3 için 90 günlük Sharpe oranı 2.02 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ZR3 fonunun risk skoru nedir?
ZR3 fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06ZR3 fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZR3 fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ZR3 fonunun büyüklüğü ne kadar?
ZR3 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 185 milyon TL ve 177 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.