Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (ZBP), Hisse Senedi Yoğun kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYZIPO00113.

ZBP fonunun güncel fiyatı nedir?

ZBP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺192,60 (14 Ekim 2026).

ZBP fonunun yıllık getirisi nedir?

ZBP son 12 ayda %20,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZBP fonunun Sharpe oranı kaç?

ZBP için 90 günlük Sharpe oranı -0,73 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZBP fonunun risk skoru nedir?

ZBP fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

ZBP fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZBP fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZBP fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 49,95 Mr TL.

ZBP Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO00113

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%20,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30192,5087 ₺fiyat %0,0 üstünde

MA 90189,9785 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 200195,6658 ₺fiyat %1,6 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü49,95 Mr ₺kategorisinde 1./21 fon · ▲ %1,4 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi259,0 Mn▼ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 689,6 Mn ₺ arttı. Bunun 15,4 Mn ₺'si para çıkışı, 673,6 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−15,4 Mn ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +8,00 Mr ₺34 giriş günü · 27 çıkış günüen büyük giriş +2,95 Mr ₺ (18 Eyl 2026)en büyük çıkış −512,7 Mn ₺ (23 Tem 2026)

+1 Mr+2 Mr+3 Mr−1 Mr0

+8 Mr−494,5 Mn

+8,00 Mr ₺

birikimli

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+198,7 Mn ₺

Net akış · 1 ay+6,41 Mr ₺

Net akış · 3 ay+8,34 Mr ₺

Zirve büyüklük51,18 Mr ₺24 Eyl 2026 · zirveden −%2,4

En büyük tek gün giriş+5,47 Mr ₺25 Mar 2025

En büyük tek gün çıkış−1,19 Mr ₺14 Tem 2026

Aylık ortalama%4,5veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%51692/1.358 gün · 44/65 ay artı

Pazar payı%43,73tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺171,9754, fiyat ₺192,6000. Her 100 paydan 65 tanesi kârda.

Pay adedi259,0 Mnson gün −80,0 B pay (−%0,03)

Zirve259,1 Mntüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl115 / 125gün net giriş / gün net çıkış · 11 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay3. / 19bu fon +%18,9 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı12 ayher 100 liranın 14 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺171,9754fiyat ₺192,6000 · +%12,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−80,0 B

1H+%0,4+1,0 Mn

1A+%14,4+32,7 Mn

3A+%18,9+41,2 Mn

6A+%32,3+63,2 Mn

1Y+%5,3+12,9 Mn

YBB+%25,3+52,3 Mn

Tümü+%878,1+232,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

14 Eki 2026pay 259,0 Mnfiyat ₺192,6000

259,1 Mn189,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	45,80 Mr ₺	+6,41 Mr ₺	49,88 Mr ₺	−%4,4	−%4,8	+0,4 puan
Son 3 ay	41,17 Mr ₺	+8,00 Mr ₺	49,88 Mr ₺	+%1,5	+%1,9	−0,4 puan
Son 1 yıl	39,42 Mr ₺	+2,92 Mr ₺	49,88 Mr ₺	+%17,8	+%20,2	−2,4 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 39,42 Mr ₺ ve eklenen net +2,92 Mr ₺ ile toplam 42,34 Mr ₺ bugün 49,88 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 12 ay.

3 yıldan eski%2

1–3 yıl%45

3–12 ay%30

1–3 ay%9

Son 1 ay%14

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 65 tanesi kârda.

₺11,3032₺238,9000

bugünkü fiyat ₺192,6000ortalama maliyet ₺171,9754 (+%12,0)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %47 kadarı kazançtan.

Başlangıç299,3 Mn ₺

Net yeni para+25,95 Mr ₺

Yatırım kazancı+23,64 Mr ₺

Bugün49,88 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,34/5 yıl artı

Şub+%2,23/5 yıl artı

Mar−%1,73/5 yıl artı

Nis+%8,83/5 yıl artı

May+%2,73/5 yıl artı

Haz+%7,75/6 yıl artı

Tem+%3,43/6 yıl artı

Ağu+%15,55/6 yıl artı

Eyl−%1,62/6 yıl artı

Eki+%1,43/6 yıl artı

Kas+%13,15/5 yıl artı

Ara+%5,75/5 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalemAylık raporlar →

%99,9hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi99,89

Ters-Repo0,11

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026

Hisse Senedi99,9 → 99,9▲ +0,0

Ters-Repo0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%99,89Ters-Repo%0,11

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 5TUT 1

Ortalama potansiyel +%42,0Kapsam: portföyün %100,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

AKBNK%25,268,7593,00+%35,36AL

YKBNK%24,836,4248,00+%31,86AL

ISCTR%22,012,7021,57+%69,83AL

GARAN%16,8131,30195,00+%48,55AL

HALKB%6,643,9046,00+%4,82TUT

VAKBN%4,534,4045,00+%30,82AL

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,73

%95'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,80

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,74

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%36,6

%35'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%27,3

%30'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,14

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%7,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%39,1 · 30 Eyl 2022

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZBP (bu fon)

+%20,2

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%35,3

TÜFE

+%29,7

BIST 100

+%18,7

USD/TRY

+%18,1

Altın (gr)

+%16,5

EUR/TRY

+%14,0

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Yoğun · 20 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri13/19

%20,2%37

Sharpe (90g)2/19

-0,73%95

Volatilite14/20

%36,6%35

Sıralama (3A)+%2,8

2. / 19 fon

Bu fon%1,0

Medyan−%1,8

Yüzdelik%89

Sıralama (1Y)−%11,9

13. / 19 fon

Bu fon%20,2

Medyan%32,1

Yüzdelik%33

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,4

−%0,1

+%9,9

−%7,7

+%8,4

+%16,6

+%6,9

2022

+%6,7

−%5,8

+%9,7

+%21,6

−%2,9

−%6,0

+%9,9

+%53,7

−%8,6

+%24,6

+%21,3

+%13,5

2023

−%18,2

+%4,9

+%9,3

−%1,6

+%2,3

+%19,0

+%19,8

+%19,6

+%8,6

−%5,6

+%6,6

+%0,3

2024

+%12,7

+%3,9

+%12,2

+%23,6

+%12,5

+%4,4

−%7,1

−%5,9

+%6,3

−%15,6

+%15,5

+%3,0

2025

+%4,8

−%0,6

−%14,2

−%11,2

+%8,7

+%12,5

+%15,2

+%2,2

−%5,4

−%3,7

+%5,7

+%4,6

2026

+%15,4

+%8,6

−%25,4

+%11,6

−%7,2

+%13,8

−%17,3

+%13,8

−%2,6

+%0,1

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

13 Eyl 202230 Eyl 202217 gün−%39,2

20 Ara 20228 Şub 202350 gün−%33,2

17 Mar 20256 May 202550 gün−%31,8

17 Tem 20246 Kas 2024112 gün−%31,2

27 Şub 202631 Tem 2026154 gün−%27,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %20,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun portföyü %100 hisse senedinden oluşuyor ve kategoriyle tamamen uyumlu, ancak bu yapı dalgalanmayı artırıyor. Sharpe -0,73, volatilite %36,6 ve maksimum düşüş %-27,3; risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en yüksek basamakta dikkat çekiyor. 49,95 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ZBP’nin niş değil, yatırımcı ilgisi yüksek ve büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu