ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Hisse Senedi YoğunZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1368g

Toplam getiri

+1535.37%

Fon büyüklüğü

48,2 milyar

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 11,3032 → 184,85. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %33'lik dilime ait. Bu, medyana göre -7.07% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2022-09-13 → 2022-09-30(17g)

-39.15%

2022-12-20 → 2023-02-08(50g)

-33.22%

2025-03-17 → 2025-05-06(50g)

-31.81%

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-31.15%

2026-02-27 → 2026-07-31(154g)

-27.33%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %8,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-16,7’de kalarak enflasyon karşısındaki zayıf performansını ortaya koyuyor. ZBP, kategoriyle uyumlu biçimde portföyünün %100’ünü hisse senetlerinde taşıyor; bu yapı getiriyi BIST likit banka hisselerindeki hareketlere oldukça duyarlı kılıyor. Sharpe -0,64, %37,7 volatilite ve %-27,3 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek bantta bulunuyor. 48,25 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun niş değil, yüksek yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir yapı olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön