Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYZK
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV7,513513
+0.07%· 10 Haz 2026
1 Yıl+27.11%reel %-3.8
Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.07%
1H+0.22%
1A+1.17%
3A+4.04%
1Y+27.11%
YBI+6.24%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Yapı Kredi PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.21) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
7,4215+1.24%
MA 90
7,3023+2.89%
MA 200
6,9888+7.51%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%90.5
- ◌Diğer%90.47
- 💰Nakit / Mevduat%9.53
Günlük dağılım değişimi
09.06.26 → 10.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,1 azaldı
- Nakit%9,6 →%9,5▼ −%0,1
- Diğer%90,4 →%90,5▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediEurobondNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.21üst %22
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.60
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.33
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.5üst %47
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.21%üst %51
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.03
-3.77%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe286/366
-5.21%22
1Y Getiri156/311
%27.1%50
Reel 1Y182/311
%-3.8%42
Max DD182/366
%-3.2%51
Volatilite195/366
%6.5%47
Fon büyüklüğü240/366
207,2 milyon%35
Sıralama (3M)-1.36%
11292
930
Bu fon
+4.04%
Medyan
+5.39%
Yüzdelik
%28
Sıralama (1Y)-1.08%
11169
631
Bu fon
+27.11%
Medyan
+28.19%
Yüzdelik
%46
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | -3 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | +36% |
| 2024 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | -0 | 1 | 2 | +29% |
| 2023 | 3 | -3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | -1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +60% |
| 2022 | 0 | 4 | 6 | -4 | 8 | -5 | 7 | 5 | -1 | 2 | 9 | 2 | +40% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 0 | -1 | -2 | 2 | 8 | 26 | 3 | +41% |
| Ort. | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 5.2 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 8.9 | 3.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -27.41% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon (YZK), son bir yılda %27.1 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getiri %-3.8 ile enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor. Portföyün %90'ı "diğer" kaleminde yoğunlaşmış, bu da fonun esnek varlık dağılımıyla serbest kategorisinin ruhuna uygun hareket ettiğini gösteriyor. Sharpe oranının -5.21 gibi oldukça düşük seyretmesi, %6.5'lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. 0.21 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; likidite ve çeşitlendirme açısından makul bir bantta konumlanıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON05.06.202618:23
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON11.05.202614:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON11.05.202611:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON13.04.202614:41
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON09.04.202614:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON08.04.202613:34
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON30.03.202621:38
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON12.03.202615:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON09.03.202615:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON23.02.202614:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON09.02.202613:51
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON29.01.202614:35
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON26.01.202615:49
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON09.01.202613:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON07.01.202613:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON08.12.202517:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON07.11.202516:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON08.09.202518:49
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
207,2 milyon
-0.09% 1A
Yatırımcı
201
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1821 gün
yeni
YZK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 0.0%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1778.8%Sharpe: 9.12
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.9%Sharpe: 7.56
Sık sorulanlar·YZK
01YZK fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon (YZK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO00238.
02YZK fonunun güncel fiyatı nedir?
YZK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7.5135 (2026-06-10).
03YZK fonunun yıllık getirisi nedir?
YZK son 12 ayda %27.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YZK fonunun Sharpe oranı kaç?
YZK için 90 günlük Sharpe oranı -5.21 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YZK fonunun risk skoru nedir?
YZK fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06YZK fonunu hangi şirket yönetiyor?
YZK fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YZK fonunun büyüklüğü ne kadar?
YZK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 207 milyon TL ve 201 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.