Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (döviz-Avro) Özel Fon

Yapı Kredi Portföy’ün YOS koduyla işlem gören bu serbest fonu, kurumsal borçlanma araçlarına %100 yakın bir yoğunlaşma ile dikkat çekiyor; yani portföy kompozisyonu, “serbest” şemsiyesi altında aslında muhafazakâr bir duruş sergiliyor. Son bir aylık %2,7’lik getiri nominal bazda güzel bir performans sunarken, yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel duruşu şimdilik ölçülemiyor. Ancak risk tarafında işler biraz daha kırılgan: negatif Sharpe oranı (-3,43) ve %5’lik volatilite, getirinin oynaklığa göre zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-2,5’te kalması ise sınırlı bir güvenlik marjı sağlıyor. Fonun 1,14 milyar ₺’lik büyüklüğü, bu niş yapıya rağmen kurumsal talebin görece ilgisini çektiğini ortaya koyuyor.