Yapı Kredi Portföy Py Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün döviz cinsi borçlanma araçları fonu, son bir yılda %25,9’luk nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak bu rakamı enflasyondan arındırdığımızda reel kayıp %4,5 seviyesinde, yani fon aslında enflasyona karşı koruma sağlayamamış. Portföyün %62’si kurumsal tahvillere yatırılmış, bu da kategorisiyle tutarlı bir duruş sergilerken, kalan %31’lik kısım diğer varlıklara dağıtılmış. Risk tarafında ise Sharpe oranının -1,38 olması ve volatilitenin %3,3 gibi düşük seyretmesi, getirinin risk başına verimliliğinin zayıf kaldığını gösteriyor. 1,92 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak yatırımcıya niş bir alan sunuyor, ama mevcut risk-getiri dengesi temkinli bir tablo çiziyor.