Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorYBP
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV11,968131
-0.45%· 09 Haz 2026
1 Yıl+47.14%reel %11.2
Yapı Kredi Portföy Py Birinci Değişken Özel Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.002 gr altın
1G-0.45%
1H+0.54%
1A+2.60%
3A+8.92%
1Y+47.14%
YBI+15.35%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Yapı Kredi Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.06) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.2 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
11,7254+2.07%
MA 90
11,2591+6.30%
MA 200
10,4261+14.79%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%47.6
- 💰Nakit / Mevduat%47.61
- 🏢Özel Sektör%20.07
- 🏛️Devlet Tahvili%15.96
- ◌Diğer%13.79
- 📈Hisse Senedi%2.57
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%3,0'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%3,0 azaldı
- Diğer%16,8 →%13,8▼ −%3,0
- Nakit%44,9 →%47,6▲ +%2,7
- Özel Sektör%19,9 →%20,1▲ +%0,1
- Devlet Tahvili%15,8 →%16,0▲ +%0,1
- Hisse Senedi%2,5 →%2,6▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 2 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+41.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
70%
1.8% / 2.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 MGROS Migros | %0.95 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş | %0.80 | 84,90 | 105,57 | +24.4% | İş | AL |
 ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | %0.76 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.06
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.18
Calmar (1Y)yüksek iyi
31.72
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.50%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
+11.16%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.79%
1158
70
Bu fon
+8.92%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%56
Sıralama (1Y)++0.54%
1146
67
Bu fon
+47.14%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%54
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +50% |
| 2024 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +45% |
| 2023 | -0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | -0 | 2 | 3 | 6 | 5 | +53% |
| 2022 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | -0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | +49% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | +21% |
| Ort. | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 5.9 | 2.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -15.69% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy’ün bu değişken fonu, son bir yılda %46.9 nominal getiri sağlamış; reel getiri ise %11.0 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %43’ü nakit, %20’si kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu yapı, düşük hisse ağırlığıyla (%3) muhafazakâr bir duruşu işaret ediyor. Sharpe oranının -3.09 olması, volatilitenin düşük (%3.8) olmasına rağmen risksiz getiriye göre performansın zayıf kaldığını gösteriyor. 0.9 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; likidite ve erişilebilirlik açısından yatırımcı için dengeli bir seçenek sunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON05.06.202618:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON11.05.202611:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON27.04.202612:30
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON27.04.202612:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON27.04.202612:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON13.04.202615:26
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202615:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202613:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202612:29
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON07.04.202615:26
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON30.03.202619:54
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON12.03.202613:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.03.202615:58
- Kredi KullanımıYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON02.03.202618:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.02.202613:48
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON29.01.202616:42
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON26.01.202616:01
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.01.202616:25
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.01.202616:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.01.202618:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.01.202618:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.12.202517:52
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON21.11.202510:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON07.11.202517:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.09.202518:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
896,7 milyon
+4.87% 1A
Yatırımcı
56
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
YBP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.2%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·YBP
01YBP fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Py Birinci Değişken Özel Fon (YBP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMKBLWWWWW2.
02YBP fonunun güncel fiyatı nedir?
YBP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11.97 (2026-06-09).
03YBP fonunun yıllık getirisi nedir?
YBP son 12 ayda %47.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YBP fonunun Sharpe oranı kaç?
YBP için 90 günlük Sharpe oranı -3.06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YBP fonunun risk skoru nedir?
YBP fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06YBP fonunu hangi şirket yönetiyor?
YBP fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YBP fonunun büyüklüğü ne kadar?
YBP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 897 milyon TL ve 56 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.