Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYAK
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,830641
+0.13%· 09 Haz 2026
1 Yıl+37.26%reel %3.7
Yapı Kredi Portföy Karma Fon
Yatırım FonuKarma Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.13%
1H+0.15%
1A-2.00%
3A+4.58%
1Y+37.26%
YBI+13.03%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Yapı Kredi PortföyKarma
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.0). Sharpe negatif (-2.62) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.7.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse + tahvil + altın karması. Dengeli profil.
Uygun: Orta risk toleransı olan, çeşitlendirme arayan.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,8453-0.30%
MA 90
4,7164+2.42%
MA 200
4,3383+11.35%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%54.5
- 🏛️Devlet Tahvili%54.50
- 📈Hisse Senedi%29.52
- ◌Diğer%13.64
- 💰Nakit / Mevduat%2.08
- 🏢Özel Sektör%0.26
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,4 arttı
- Hisse Senedi%29,1 →%29,5▲ +%0,4
- Devlet Tahvili%54,8 →%54,5▼ −%0,3
- Nakit%2,3 →%2,1▼ −%0,2
- Diğer%13,6 →%13,6▲ +%0,0
- Özel Sektör%0,3 →%0,3–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
81%
22.8% / 28.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 32TUT · 4SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %3.47 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %2.37 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %1.73 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %1.63 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %1.39 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | %1.35 | — | — | — | — | — |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %1.04 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ASTOR Astor Enerji | %0.89 | 363,50 | 367,28 | +1.0% | İş | AL |
13 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.62üst %38
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.71
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.21
Volatilite (90g)düşük iyi
%10.4üst %88
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.22%üst %50
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.42
+3.70%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Karma Şemsiye Fonu · 8 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe6/8
-2.62%38
1Y Getiri5/7
%37.3%43
Reel 1Y5/7
%3.7%43
Max DD5/8
%-10.2%50
Volatilite2/8
%10.4%88
Fon büyüklüğü3/8
1,1 milyar%75
Sıralama (3M)-13.82%
18
6
Bu fon
+4.58%
Medyan
+18.40%
Yüzdelik
%29
Sıralama (1Y)-23.32%
17
5
Bu fon
+37.26%
Medyan
+60.58%
Yüzdelik
%33
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | -5 | 7 | -0 | 0 | · | · | · | · | · | · | +14% |
| 2025 | 6 | -1 | -5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | -0 | 1 | 2 | 6 | +29% |
| 2024 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | -1 | 2 | -3 | 6 | 5 | +42% |
| 2023 | -3 | 1 | 0 | -2 | -1 | 20 | 12 | 3 | 3 | -1 | 5 | 2 | +44% |
| 2022 | 11 | 1 | 10 | 7 | 6 | -4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 12 | 5 | +96% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | +23% |
| Ort. | 6.1 | 1.1 | 0.7 | 3.9 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 7.3 | 3.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -14.11% |
| 03 Oca 2023 | 25 May 2023 | 142 gün | -10.38% |
| 18 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 7 gün | -10.22% |
| 08 Haz 2022 | 18 Tem 2022 | 40 gün | -9.19% |
| 19 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 40 gün | -5.69% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy Karma Fon, son bir yılda %38,4 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %4,6’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %46’sı devlet tahvilinde, %30’u hisse senedinde; bu da fonu görece dengeli ama tahvil ağırlıklı bir karma yapıya oturtuyor. Sharpe oranının -2,11 olması, volatilitenin %10,4 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,09 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi açısından istikrarlı bir tablo çiziyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON05.06.202618:22
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON11.05.202617:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON11.05.202613:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON13.04.202614:29
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON08.04.202615:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON08.04.202613:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON07.04.202615:26
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON30.03.202620:02
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON12.03.202613:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON09.03.202615:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON09.02.202614:11
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON29.01.202616:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON26.01.202616:38
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON16.01.202614:20
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON13.01.202610:30
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON09.01.202617:26
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON09.01.202616:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON08.01.202622:33
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON25.12.202512:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON08.12.202517:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON07.11.202516:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON08.09.202518:49
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,1 milyar
+0.01% 1A
Yatırımcı
109.218
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
YAK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Karma Şemsiye Fonu · benzer fonlar
IKPİş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
1Y: 80.5%Sharpe: 1.12
ITPİş Portföy Teknoloji Karma Fon
1Y: 61.8%Sharpe: 0.88
IPJİş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
1Y: 85.9%Sharpe: 0.67
IJPİş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
1Y: 60.6%Sharpe: 0.23
KRRİş Portföy Karma Fon
1Y: —Sharpe: -1.23
IJBİş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
1Y: 15.9%Sharpe: -3.13
Sık sorulanlar·YAK
01YAK fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Karma Fon (YAK), Karma Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMYAKWWWWW7.
02YAK fonunun güncel fiyatı nedir?
YAK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.8306 (2026-06-09).
03YAK fonunun yıllık getirisi nedir?
YAK son 12 ayda %37.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YAK fonunun Sharpe oranı kaç?
YAK için 90 günlük Sharpe oranı -2.62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YAK fonunun risk skoru nedir?
YAK fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06YAK fonunu hangi şirket yönetiyor?
YAK fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YAK fonunun büyüklüğü ne kadar?
YAK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.10 milyar TL ve 109.218 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.