Fonlar/Karma Şemsiye Fonu/YAKKategoride 5/8·pazar payı %18,4

TEFAS'ta işlem görüyorYAK

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV4,830641

+0.13%· 09 Haz 2026

1 Yıl+37.26%reel %3.7

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Yapı Kredi Portföy Karma Fon

Yatırım FonuKarma Şemsiye Fonu

5/7≈ 0.001 gr altın

1G+0.13%

1H+0.15%

1A-2.00%

3A+4.58%

1Y+37.26%

YBI+13.03%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra

Yapı Kredi PortföyKarma

Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.0). Sharpe negatif (-2.62) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.7.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse + tahvil + altın karması. Dengeli profil.

Uygun: Orta risk toleransı olan, çeşitlendirme arayan.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+36.71%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

4,8453-0.30%

MA 90

4,7164+2.42%

MA 200

4,3383+11.35%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

🏛️Devlet Tahvili%54.5

🏛️Devlet Tahvili%54.50
📈Hisse Senedi%29.52
◌Diğer%13.64
💰Nakit / Mevduat%2.08
🏢Özel Sektör%0.26

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,4 arttı

Hisse Senedi%29,1 →%29,5▲ +%0,4
Devlet Tahvili%54,8 →%54,5▼ −%0,3
Nakit%2,3 →%2,1▼ −%0,2
Diğer%13,6 →%13,6▲ +%0,0
Özel Sektör%0,3 →%0,3–

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+38.1%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

81%

22.8% / 28.0% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 32TUT · 4SAT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%3.47	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%2.37	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
TUPRS Tüpraş	%1.73	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%1.63	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
AKBNK Akbank	%1.39	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING	%1.35	—	—	—	—	—
EREGL Ereğli Demir Çelik	%1.04	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
ASTOR Astor Enerji	%0.89	363,50	367,28	+1.0%	İş	AL

13 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-2.62üst %38

Sortino (90g)yüksek iyi

-2.71

Calmar (1Y)yüksek iyi

3.21

Volatilite (90g)düşük iyi

%10.4üst %88

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-10.22%üst %50

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.42

+3.70%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Karma Şemsiye Fonu · 8 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe6/8

-2.62%38

1Y Getiri5/7

%37.3%43

Reel 1Y5/7

%3.7%43

Max DD5/8

%-10.2%50

Volatilite2/8

%10.4%88

Fon büyüklüğü3/8

1,1 milyar%75

Sıralama (3M)-13.82%

Bu fon

+4.58%

Medyan

+18.40%

Yüzdelik

%29

Sıralama (1Y)-23.32%

Bu fon

+37.26%

Medyan

+60.58%

Yüzdelik

%33

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	10	1	-5	7	-0	0	·	·	·	·	·	·	+14%
2025	6	-1	-5	2	4	3	5	4	-0	1	2	6	+29%
2024	7	4	3	6	4	2	2	-1	2	-3	6	5	+42%
2023	-3	1	0	-2	-1	20	12	3	3	-1	5	2	+44%
2022	11	1	10	7	6	-4	3	14	2	4	12	5	+96%
2021	·	·	·	·	·	2	1	2	1	4	11	1	+23%
Ort.	6.1	1.1	0.7	3.9	2.8	3.7	4.7	4.3	1.7	0.8	7.3	3.6	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Ara 2021	24 Ara 2021	7 gün	-14.11%
03 Oca 2023	25 May 2023	142 gün	-10.38%
18 Mar 2025	25 Mar 2025	7 gün	-10.22%
08 Haz 2022	18 Tem 2022	40 gün	-9.19%
19 Şub 2026	31 Mar 2026	40 gün	-5.69%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Yapı Kredi Portföy Karma Fon, son bir yılda %38,4 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %4,6’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %46’sı devlet tahvilinde, %30’u hisse senedinde; bu da fonu görece dengeli ama tahvil ağırlıklı bir karma yapıya oturtuyor. Sharpe oranının -2,11 olması, volatilitenin %10,4 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,09 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi açısından istikrarlı bir tablo çiziyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

22 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMYAKWWWWW7

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

1,1 milyar

+0.01% 1A

Yatırımcı

109.218

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

yeni

YAK'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Yapı Kredi Portföy Karma Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Karma Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

IKPİş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon

1Y: 80.5%Sharpe: 1.12

ITPİş Portföy Teknoloji Karma Fon

1Y: 61.8%Sharpe: 0.88

IPJİş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon

1Y: 85.9%Sharpe: 0.67

IJPİş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon

1Y: 60.6%Sharpe: 0.23

KRRİş Portföy Karma Fon

1Y: —Sharpe: -1.23

IJBİş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon

1Y: 15.9%Sharpe: -3.13

Sık sorulanlar·YAK

01YAK fonu nedir?

Yapı Kredi Portföy Karma Fon (YAK), Karma Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMYAKWWWWW7.

02YAK fonunun güncel fiyatı nedir?

YAK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.8306 (2026-06-09).

03YAK fonunun yıllık getirisi nedir?

YAK son 12 ayda %37.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04YAK fonunun Sharpe oranı kaç?

YAK için 90 günlük Sharpe oranı -2.62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05YAK fonunun risk skoru nedir?

YAK fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

06YAK fonunu hangi şirket yönetiyor?

YAK fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07YAK fonunun büyüklüğü ne kadar?

YAK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.10 milyar TL ve 109.218 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.