Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (VES), Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde Türkiye Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYVFEM00165.

VES fonunun güncel fiyatı nedir?

VES biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1605 (23 Ekim 2026).

VES fonunun yıllık getirisi nedir?

VES son 12 ayda %41,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

VES fonunun Sharpe oranı kaç?

VES için 90 günlük Sharpe oranı -1,80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

VES fonunun risk skoru nedir?

VES fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

VES fonunu hangi şirket yönetiyor?

VES fonu Türkiye Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

VES fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 9,00 Mr TL; 134.956 yatırımcısı bulunmaktadır.

VES Türkiye Emeklilik Borçlanma Araçları Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYVFEM00165

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%40,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,1583 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 900,1542 ₺fiyat %4,1 üstünde

MA 2000,1467 ₺fiyat %9,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü9,00 Mr ₺kategorisinde 1./24 fon · ▲ %0,0 (gün)

Yatırımcı134.956+39 kişi (gün)

Pay adedi56,06 Mr▼ %0,05 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,9 Mn ₺ arttı. Bunun 4,9 Mn ₺'si para çıkışı, 7,8 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−4,9 Mn ₺+39 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 19 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −1,46 Mr ₺36 giriş günü · 29 çıkış günüen büyük giriş +588,0 Mn ₺ (27 Ağu 2026)en büyük çıkış −1,92 Mr ₺ (9 Eki 2026)

+500,0 Mn+1 Mr−500,0 Mn−1 Mr−2 Mr−2 Mr0

+2 Mr−1 Mr

−1,46 Mr ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−90,0 Mn ₺+642 kişi

Net akış · 1 ay−3,19 Mr ₺−2.120 kişi

Net akış · 3 ay−1,47 Mr ₺+6.949 kişi

Zirve büyüklük12,01 Mr ₺28 Eyl 2026 · zirveden −%25,0

Yatırımcı başına66,7 B ₺dün 66,7 B ₺

En büyük tek gün giriş+588,0 Mn ₺27 Ağu 2026

En büyük tek gün çıkış−1,92 Mr ₺9 Eki 2026

Aylık ortalama%2,8veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%811.108/1.365 gün · 61/65 ay artı

Pazar payı%22,71tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,45/5 yıl artı

Şub+%2,45/5 yıl artı

Mar+%1,35/5 yıl artı

Nis+%3,95/5 yıl artı

May+%2,44/5 yıl artı

Haz+%3,16/6 yıl artı

Tem+%3,16/6 yıl artı

Ağu+%4,96/6 yıl artı

Eyl+%2,25/6 yıl artı

Eki+%2,16/6 yıl artı

Kas+%2,64/5 yıl artı

Ara+%2,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

134.956

+9.259 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Mar 2020

Yıllık işletim gideri%1,86günlük %0,005095 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,91yıllık · aşılamaz

Kategorisinin ortasında · 15 fon içinde en ucuz 8.

en düşük %1,46medyan %1,86en yüksek %1,9

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 12 kalem

%33,7özel sektör tahvili

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Tahvili33,66

Devlet Tahvili29,29

Finansman Bonosu16,38

Ters-Repo6,80

Özel Sektör Kira Sertifikaları3,88

Katılma Hesabı (TL)2,98

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları2,26

Takasbank Para Piyasası2,17

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları1,37

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0,90

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları0,22

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,09

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %1,2

Ters-Repo7,9 → 6,8▼ −1,1

Takasbank Para Piyasası1,1 → 2,2▲ +1,1

Finansman Bonosu16,4 → 16,4▼ −0,0

Devlet Tahvili29,3 → 29,3▲ +0,0

Özel Sektör Tahvili33,6 → 33,7▲ +0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları1,4 → 1,4▲ +0,0

Katılma Hesabı (TL)3,0 → 3,0▲ +0,0

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,2▲ +0,0

Özel Sektör Kira Sertifikaları3,9 → 3,9▲ +0,0

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0,9 → 0,9▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,1 → 0,1▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları2,3 → 2,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Özel Sektör Tahvili%33,66Devlet Tahvili%29,29Finansman Bonosu%16,38Ters-Repo%6,80Özel Sektör Kira Sertifikaları%3,88Katılma Hesabı (TL)%2,98Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%2,26Takasbank Para Piyasası%2,17Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%1,37Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,90Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%0,22Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,09Hisse SenediMevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-1,80

%27'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,80

—yüksek iyi

Calmar (1Y)72,49

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,7

%100'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,6

%100'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,04

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%8,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%4,9 · 13 May 2022

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

VES (bu fon)

+%41,0

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaBorçlanma Araçları Fonu · 15 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri2/14

%41,0%93

Sharpe (90g)12/15

-1,80%27

Volatilite1/15

%1,7%100

Sıralama (3A)+%0,4

9. / 23 fon

Bu fon%9,3

Medyan%8,9

Yüzdelik%59

Sıralama (1Y)+%6,3

3. / 23 fon

Bu fon%41,0

Medyan%34,7

Yüzdelik%86

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,0

+%1,0

+%3,3

−%0,2

+%0,5

−%0,2

−%1,8

2022

+%4,5

+%0,1

+%0,5

+%6,9

−%1,4

+%2,9

+%4,0

+%9,2

+%2,0

+%2,5

+%1,8

2023

+%1,4

+%3,1

+%0,2

+%1,8

+%2,7

+%2,5

+%4,0

+%6,9

+%2,5

+%1,9

+%3,6

+%3,0

2024

+%3,5

+%4,1

+%3,8

+%4,2

+%3,4

+%3,9

+%3,0

+%4,0

+%2,7

+%4,1

+%4,0

2025

+%4,2

+%2,8

+%1,2

+%3,2

+%4,2

+%3,8

+%3,4

+%3,0

+%3,1

+%3,0

+%4,1

2026

+%3,2

+%2,2

+%0,9

+%3,5

+%2,1

+%4,4

+%2,2

+%3,9

+%2,2

+%2,4

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %41,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %8,7 ile enflasyonun üzerinde, ancak son aylık performansı %2,8’de kalıyor. Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun portföyü, kategoriyle uyumlu biçimde ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerinden (%57) oluşurken devlet tahvili %29, nakit ve mevduat %12 pay alıyor. Volatilitenin %1,7 ve maksimum gerilemenin %-0,6 ile sınırlı kalması görece sakin bir yapıya işaret etse de Sharpe -1,80, risk başına getirinin zayıf kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. Fon büyüklüğünün 9,00 milyar TL olması, yatırımcı ilgisinin belirgin olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

10 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar