Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorVCG
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,32066
+0.11%· 12 Haz 2026
1 Yıl+47.88%reel %11.7
Azimut Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.11%
1H+0.77%
1A+3.24%
3A+10.05%
1Y+47.88%
YBI+18.10%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. AUM %5.3 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-5.01) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,1904+2.51%
MA 90
4,9522+7.44%
MA 200
4,5774+16.24%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%62.9
- 💰Nakit / Mevduat%62.86
- ◌Diğer%25.67
- 🏢Özel Sektör%11.41
- 🏛️Devlet Tahvili%0.06
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.01
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.38
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.78
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-20.84%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.44
+11.71%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++4.56%
11290
271
Bu fon
+10.05%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%79
Sıralama (1Y)++20.18%
11170
234
Bu fon
+47.88%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%80
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 8 | 4 | -16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +28% |
| 2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | -5 | 6 | 5 | +50% |
| 2023 | -1 | 0 | -0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | +53% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | 3 | 9 | 1 | 12 | 14 | 5 | +52% |
| Ort. | 3.5 | 2.6 | -2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 3.0 | 3.4 | 6.9 | 4.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 28 Şub 2025 | 24 Mar 2025 | 24 gün | -20.84% |
| 01 Eki 2024 | 06 Kas 2024 | 36 gün | -10.42% |
| 03 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 36 gün | -6.68% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Dördüncü Serbest Fon, son bir yılda %48 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %63’ü nakit ağırlıklı, bu da fonun kriz dönemlerinde esnek kalmasını sağlarken, %11 kurumsal borçlanma aracıyla sabit getiriye kısmi bir yönelim var. Sharpe oranının -5,01 olması, yüksek volatiliteye (%1,1) rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %20,8 olması da bu resmi tamamlıyor. 1,83 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; nakit ağırlıklı duruşu, temkinli yatırımcılar için görece sakin bir liman izlenimi veriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON17.04.202616:42
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON14.04.202611:52
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON08.04.202611:45
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON26.03.202623:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON26.03.202623:53
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON02.03.202617:25
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON30.01.202618:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON15.01.202614:04
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON20.10.202515:40
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,8 milyar
+5.29% 1A
Yatırımcı
14
Takipteyiz
08 Tem 2022 tarihinden beri
1435 gün
yeni
VCG'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·VCG
01VCG fonu nedir?
Azimut Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon (VCG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00705.
02VCG fonunun güncel fiyatı nedir?
VCG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.3207 (2026-06-12).
03VCG fonunun yıllık getirisi nedir?
VCG son 12 ayda %47.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04VCG fonunun Sharpe oranı kaç?
VCG için 90 günlük Sharpe oranı -5.01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05VCG fonunun risk skoru nedir?
VCG fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06VCG fonunu hangi şirket yönetiyor?
VCG fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07VCG fonunun büyüklüğü ne kadar?
VCG fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.84 milyar TL ve 14 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.