Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorURD
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV47,611149
+0.05%· 12 Haz 2026
1 Yıl—
Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.05%
1H+0.50%
1A+2.12%
3A+5.94%
1Y—
YBI+9.83%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-16.42) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
46,8264+1.68%
MA 90
45,5709+4.48%
MA 200
44,2874+7.50%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%95.4
- 💰Nakit / Mevduat%95.43
- ◌Diğer%4.57
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-16.42
Sortino (90g)yüksek iyi
-10.88
Calmar (1Y)yüksek iyi
148.05
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.15%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.46%
11290
542
Bu fon
+5.94%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%58
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest Fon (URD), tamamen dolar cinsinden nakit tutarak yatırımcısına döviz bazlı bir liman sunuyor. Son bir aylık getirisi %2,3 ile doların kısa vadeli performansını yansıtırken, bir yıllık verisi bulunmadığı için reel getiri karşılaştırması yapamıyoruz. Portföyün %100 nakit olması, fonu volatiliteden koruyor (sadece %1,3) ancak Sharpe oranının -18,45 gibi derin negatifte olması, risksiz getiriye kıyasla ciddi bir değer kaybına işaret ediyor. 10,48 milyar TL'lik büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken bu fon, döviz bazlı güvenli liman arayanlar için dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON08.06.202619:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON07.05.202617:02
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON07.05.202615:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON04.05.202617:52
- Genel AçıklamaALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON04.05.202617:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON10.04.202620:41
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON08.04.202621:05
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON08.04.202620:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON01.04.202619:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON04.03.202620:18
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON26.02.202617:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON06.02.202621:24
- Performans Sunum Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON29.01.202621:40
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON15.01.202620:40
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON09.01.202621:59
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON09.01.202620:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON07.01.202621:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON02.12.202521:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
10,6 milyar
+3.28% 1A
Yatırımcı
11
Takipteyiz
02 Oca 2026 tarihinden beri
161 gün
yeni
URD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·URD
01URD fonu nedir?
Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon (URD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00742.
02URD fonunun güncel fiyatı nedir?
URD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺47.61 (2026-06-12).
03URD fonunun Sharpe oranı kaç?
URD için 90 günlük Sharpe oranı -16.42 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04URD fonunu hangi şirket yönetiyor?
URD fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05URD fonunun büyüklüğü ne kadar?
URD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 10.60 milyar TL ve 11 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.