Teb Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon (TOK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTEBP00385.

TOK fonunun güncel fiyatı nedir?

TOK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺60,02 (11 Eylül 2026).

TOK fonunun yıllık getirisi nedir?

TOK son 12 ayda %18,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

TOK fonunun Sharpe oranı kaç?

TOK için 90 günlük Sharpe oranı -2,99 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

TOK fonunu hangi şirket yönetiyor?

TOK fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

TOK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 24,37 Mr TL; 6.918 yatırımcısı bulunmaktadır.

TOK Teb Portföy Onbirinci Serbest (D… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYTEBP00385

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 63,5 Mn ₺ arttı. Bunun 60,4 Mn ₺'si para girişi, 3,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü24,37 Mr ₺kategorisinde 55./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Net akış · 1 gün+60,4 Mn ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,2'i

Yatırımcı6.918−1 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−529,7 Mn ₺−24 kişi

Net akış · 1 ay−442,0 Mn ₺−89 kişi

Net akış · 3 ay−231,5 Mn ₺−304 kişi

Zirve büyüklük24,95 Mr ₺21 Ağu 2026 · zirveden −%2,3

Yatırımcı başına3,5 Mn ₺dün 3,5 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+4,75 Mr ₺19 Kas 2024

En büyük tek gün çıkış−4,68 Mr ₺21 Kas 2024

Aylık ortalama%2,6kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%59502/852 gün · 35/41 ay artı

Pazar payı%0,40tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1225 gün5 May 2023'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,63/3 yıl artı

Şub+%1,72/3 yıl artı

Mar+%3,32/3 yıl artı

Nis+%3,42/3 yıl artı

May+%1,14/4 yıl artı

Haz+%9,14/4 yıl artı

Tem+%2,54/4 yıl artı

Ağu+%2,23/4 yıl artı

Eyl+%1,04/4 yıl artı

Eki+%0,52/3 yıl artı

Kas+%2,02/3 yıl artı

Ara+%2,43/3 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

6.918

−514 (dönem)

Mar 2026NisHazTemEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%11,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Mar 2026NisHazTemEyl

MA 3059,4135 ₺fiyat %1,0 üstünde

MA 9057,9025 ₺fiyat %3,7 üstünde

MA 20056,4780 ₺fiyat %6,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım11 Eylül 2026 · TEFAS · 6 kalem

%67,1ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo67,05

Yatırım Fonları Katılma Payları15,52

Mevduat (Döviz)7,54

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları4,59

Kamu Dış Borçlanma Araçları4,24

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları1,06

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi10 Eyl 2026 → 11 Eyl 2026 · devir hızı %0,1

Ters-Repo67,0 → 67,1▲ +0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları15,6 → 15,5▼ −0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları4,3 → 4,2▼ −0,0

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları1,1 → 1,1▼ −0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları4,6 → 4,6▼ −0,0

Mevduat (Döviz)7,5 → 7,5▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Ters-Repo%67,05Yatırım Fonları Katılma Payları%15,52Mevduat (Döviz)%7,54Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%4,59Kamu Dış Borçlanma Araçları%4,24Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%1,06Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)Katılma Hesabı (Döviz)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

Kapsam: portföyün %0,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

EUR%0,0———0—

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,99

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,87

—yüksek iyi

Calmar (1Y)6,82

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,7

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,7

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%9,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%5,5 · 25 Kas 2024

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

TOK (bu fon)

+%18,5

BIST 30

+%49,3

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%38,6

Kategori ort.

+%33,2

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)−%0,2

690. / 1302 fon

Bu fon%6,3

Medyan%6,5

Yüzdelik%47

Sıralama (1Y)−%5,6

929. / 1256 fon

Bu fon%18,5

Medyan%24,0

Yüzdelik%26

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%1,6

+%29,5

+%5,2

−%2,6

+%0,5

+%3,8

+%6,6

+%3,4

2024

+%0,6

+%2,7

+%3,7

−%0,3

+%0,8

+%0,9

+%2,0

+%5,9

+%0,7

−%2,4

−%1,5

+%1,0

2025

+%1,4

+%2,6

+%7,4

+%7,0

+%0,8

+%5,9

+%0,6

+%2,2

+%2,0

+%0,2

+%1,0

+%2,9

2026

+%2,9

−%0,2

−%1,2

+%3,3

+%1,0

+%0,1

+%2,3

+%3,4

+%0,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

1 Eki 202425 Kas 202455 gün−%5,5

20 Tem 202328 Ağu 202339 gün−%5,4

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, son bir yılda %18,6 nominal getiri sağlamış; ancak bu rakamı enflasyondan arındırdığımızda %10'luk bir reel kayıp söz konusu. Portföyün dörtte üçü nakit tarafta duruyor, bu da fonun kategorisiyle tutarlı şekilde temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, düşük volatilite (%5) ve sınırlı maksimum kayıp (%2,7) dikkat çekici; fakat negatif Sharpe oranı (-3,79) bu temkinliliğin getiriye dönüşmediğini ortaya koyuyor. 24,7 milyar ₺'lik büyüklüğüyle sektörün devlerinden biri olan fon, döviz bazlı duruşuyla geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →