İş Portföy Temkinli Değişken Fon (TI4), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTI4WWWWW4.

TI4 fonunun güncel fiyatı nedir?

TI4 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.0605 (2026-06-09).

TI4 fonunun yıllık getirisi nedir?

TI4 son 12 ayda %45.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

TI4 fonunun Sharpe oranı kaç?

TI4 için 90 günlük Sharpe oranı -4.22 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

TI4 fonunun risk skoru nedir?

TI4 fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

TI4 fonunu hangi şirket yönetiyor?

TI4 fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

TI4 fonunun büyüklüğü ne kadar?

TI4 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.01 milyar TL ve 14.814 yatırımcısı bulunuyor.

TI4 İş Portföy Temkinli Değişken Fon Fiyat ve Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+0.22%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

0,0598+1.17%

MA 90

0,0582+3.92%

MA 200

0,0538+12.30%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

💰Nakit / Mevduat%62.6

💰Nakit / Mevduat%62.65
◌Diğer%26.71
🏢Özel Sektör%10.64

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%3,9'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%3,9 arttı

Nakit%58,7 →%62,6▲ +%3,9
Diğer%29,5 →%26,7▼ −%2,8
Özel Sektör%11,8 →%10,6▼ −%1,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+55.9%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

14.6% / 14.6% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 2

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
TUPRS Tüpraş	%9.42	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
SAHOL Sabancı Holding	%5.16	93,30	181,00	+94.0%	İş	AL

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-4.22üst %6

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.93

Calmar (1Y)yüksek iyi

-1.00

Volatilite (90g)düşük iyi

%4.3üst %95

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-99.99%üst %100

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.10

+10.75%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe138/145

-4.22%6

1Y Getiri74/135

%45.8%46

Reel 1Y70/135

%10.7%49

Max DD1/147

%-100.0%100

Volatilite9/147

%4.3%95

Fon büyüklüğü11/147

2 milyar%93

Sıralama (3M)-4.62%

1

137

158

Bu fon

+4.32%

Medyan

+8.93%

Yüzdelik

%13

Sıralama (1Y)-0.43%

1

76

146

Bu fon

+45.76%

Medyan

+46.19%

Yüzdelik

%48

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	1	4	1	3	0	1	·	·	·	·	·	·	+10%
2025	-100	3	0	3	4	5	7	3	2	2	3	9	-100%
2024	4	4	4	4	6	5	4	3	3	3	2	2	+54%
2023	1	-0	4	4	1	22	5	1	3	1	3	4	+60%
2022	2	2	3	1	2	2	1	4	1	2	3	4	+30%
2021	·	·	·	·	·	1	1	1	1	2	5	2	+16%
Ort.	-18.5	2.6	2.3	3.0	2.7	5.9	3.6	2.5	2.1	2.2	3.2	4.4	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İş Portföy Temkinli Değişken Fon, son bir yılda %47 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %11,3 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %72’si nakit ve benzeri varlıklarda tutuluyor, bu da fonun "temkinli" unvanıyla birebir örtüşüyor. Ancak Sharpe oranının -4,71 olması, düşük volatiliteye (%4,5) rağmen risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor. 2 milyar ₺'yi aşan büyüklüğüyle fon, yatırımcı nezdinde ciddi bir talep gördüğünü kanıtlıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMTI4WWWWW4

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+1

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

2 milyar

-20.02% 1A

Yatırımcı

14.814

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

İş Portföy Temkinli Değişken Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar