VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
TBV
İş Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu
İş Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,437070▲ +%0,10
1 Yıl%45,4reel %12,1
Büyüklük1,49 Mr ₺8.302 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,334 ≈ 0,4385 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,437070
1H+%0,7
1A+%3,0
3A+%9,7
6A+%20,1
1Y+%45,4
2Y+%122,8
5Y+%415,1
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
İş PortföyTLTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.0 — pozitif momentum. AUM %18.5 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.51) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
TBV (İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMTMEWWWWW5. Fon 7 Şubat 2001'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,49 Mr TL ve 8.302 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,4 nominal, %12,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,51.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMTMEWWWWW5
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,4308 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 900,4184 ₺fiyat %4,5 üstünde
MA 2000,3966 ₺fiyat %10,2 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,49 Mr ₺kategorisinde 28./86 fon · ▲ %0,4 (gün)
Yatırımcı8.302+21 kişi (gün)
Pay adedi3,41 Mr▲ %0,28 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,75/5 yıl artı
Şub+%2,65/5 yıl artı
Mar+%2,75/5 yıl artı
Nis+%2,95/5 yıl artı
May+%2,75/5 yıl artı
Haz+%2,96/6 yıl artı
Tem+%2,76/6 yıl artı
Ağu+%2,66/6 yıl artı
Eyl+%2,66/6 yıl artı
Eki+%2,56/6 yıl artı
Kas+%2,55/5 yıl artı
Ara+%2,85/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Mar 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,75günlük %0,0048 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,43yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %39 · 9 ayda · dönem sınırı %2,74
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 23.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%91,5Aracılık komisyonu%1,2Saklama ücreti%3,8Diğer giderler%3,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %39,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TBV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniTBV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01TBV fonu nedir?+
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TBV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTMEWWWWW5.
02TBV fonunun güncel fiyatı nedir?+
TBV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,4371 (23 Ekim 2026).
03TBV fonunun yıllık getirisi nedir?+
TBV son 12 ayda %45,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TBV fonunun Sharpe oranı kaç?+
TBV için 90 günlük Sharpe oranı -1,51 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TBV fonunun risk skoru nedir?+
TBV fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06TBV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TBV fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TBV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,49 Mr TL; 8.302 yatırımcısı bulunmaktadır.