Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorTAO
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV19,810484
-0.04%· 08 Haz 2026
1 Yıl+26.55%reel %-4.4
Teb Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.003 gr altın
1G-0.04%
1H+0.87%
1A+2.30%
3A+4.83%
1Y+26.55%
YBI+10.87%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
TEB Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.35) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.4.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
19,4983+1.60%
MA 90
19,1845+3.26%
MA 200
17,8864+10.76%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%52.7
- 📈Hisse Senedi%52.74
- 💰Nakit / Mevduat%16.44
- 🏛️Devlet Tahvili%16.12
- ◌Diğer%14.70
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,0 azaldı
- Hisse Senedi%53,8 →%52,7▼ −%1,0
- Diğer%13,8 →%14,7▲ +%0,9
- Nakit%16,4 →%16,4▲ +%0,1
- Devlet Tahvili%16,1 →%16,1▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Nisan 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+45.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
90%
51.1% / 56.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 14TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %8.56 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %4.92 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %4.64 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %4.57 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %4.06 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %3.95 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %3.69 | 13,63 | — | — | İş | — |
 EKGYO Emlak Konut GYO | %3.63 | 19,97 | 33,75 29,50–41,00 | +69.0% | 3 kurum | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.35
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.59
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.47
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.70%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.10
-4.39%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-4.31%
1158
131
Bu fon
+4.83%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%17
Sıralama (1Y)-19.63%
1146
134
Bu fon
+26.55%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%8
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | +29% |
| 2024 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | +64% |
| 2023 | -0 | -2 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | +70% |
| 2022 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | -2 | 7 | 4 | 2 | +45% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -0 | +16% |
| Ort. | 4.3 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -9.39% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon (TAO) son bir yılda %25,2 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-5,4 ile enflasyon karşısında erimeyi işaret ediyor. Portföyün %58 hisse ağırlığı, fonun değişken yapısıyla tutarlı olsa da, %19 nakit ve %16 devlet tahvili ile dengelenmeye çalışılmış. Sharpe oranının -4,90 gibi oldukça düşük seyretmesi, %5,2 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,04 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; kurumsal yatırımcı ilgisi görece sınırlı kalabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON05.06.202609:49
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON05.05.202618:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON13.04.202610:07
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202615:40
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON07.04.202615:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON02.04.202617:14
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON01.04.202600:10
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON01.04.202600:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON04.03.202610:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON03.02.202617:21
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON30.01.202616:13
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON13.01.202612:00
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.01.202614:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON06.01.202610:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON03.12.202516:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON14.10.202512:06
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1 milyar
+1.57% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
TAO'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·TAO
01TAO fonu nedir?
Teb Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon (TAO), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMAOFWWWWW8.
02TAO fonunun güncel fiyatı nedir?
TAO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺19.81 (2026-06-08).
03TAO fonunun yıllık getirisi nedir?
TAO son 12 ayda %26.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04TAO fonunun Sharpe oranı kaç?
TAO için 90 günlük Sharpe oranı -5.35 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TAO fonunun risk skoru nedir?
TAO fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06TAO fonunu hangi şirket yönetiyor?
TAO fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TAO fonunun büyüklüğü ne kadar?
TAO fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.04 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.