Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorSVB
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV9,265409
-0.70%· 08 Haz 2026
1 Yıl+55.98%reel %18.1
Strateji Portföy Agresif Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.70%
1H+1.30%
1A-3.38%
3A+7.89%
1Y+55.98%
YBI+14.63%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Strateji Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.4). Sharpe negatif (-1.18) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %18.1 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
9,2557+0.10%
MA 90
9,0555+2.32%
MA 200
8,3663+10.75%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%70.2
- 📈Hisse Senedi%70.21
- ◌Diğer%16.26
- 💰Nakit / Mevduat%13.53
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,4 arttı
- Diğer%15,8 →%16,3▲ +%0,4
- Nakit%13,9 →%13,5▼ −%0,3
- Hisse Senedi%70,3 →%70,2▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+67.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
42%
28.5% / 68.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 SAHOL Sabancı Holding | %3.88 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | %3.50 | 105,30 | 197,48 160,00–197,48 | +87.5% | 2 kurum | AL |
 BERA Bera Holding A.S. | %3.47 | — | — | — | — | — |
 ISFIN Is Finansal Kiralama Anonim Sirketi | %3.28 | — | — | — | — | — |
 AKGRT Aksigorta | %3.02 | 7,74 | 9,68 | +25.1% | İş | AL |
 DEVA Deva Holding A.S. | %3.02 | — | — | — | — | — |
 YIGIT Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. | %3.02 | — | — | — | — | — |
 ALARK Alarko Holding | %3.00 | 99,70 | 189,69 | +90.3% | İş | AL |
19 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.18üst %40
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.16
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%19.6üst %39
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.63%üst %53
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.73
+18.15%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe88/145
-1.18%40
1Y Getiri47/135
%56.0%66
Reel 1Y47/135
%18.1%66
Max DD70/147
%-10.6%53
Volatilite91/147
%19.6%39
Fon büyüklüğü57/147
287,2 milyon%62
Sıralama (3M)-1.25%
1158
90
Bu fon
+7.89%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%43
Sıralama (1Y)++9.79%
1146
47
Bu fon
+55.98%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%68
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | -1 | -3 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | -0 | -6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | -0 | 4 | +41% |
| 2024 | 14 | 9 | -1 | 10 | 6 | 2 | 3 | -5 | 4 | -3 | 8 | 8 | +70% |
| 2023 | -5 | 1 | 2 | -2 | 2 | 16 | 21 | 15 | 13 | -6 | 2 | -7 | +57% |
| 2022 | · | · | · | · | 4 | 1 | 8 | 17 | 4 | 17 | 20 | 8 | +112% |
| Ort. | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 3.0 | 5.5 | 11.0 | 8.6 | 5.4 | 3.1 | 7.5 | 3.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 06 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 81 gün | -16.80% |
| 03 Oca 2023 | 09 Şub 2023 | 37 gün | -15.38% |
| 13 Mar 2023 | 04 May 2023 | 52 gün | -12.45% |
| 19 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 88 gün | -11.37% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -10.63% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy Agresif Değişken Fon, son bir yılda %57,5 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %19’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %70’i hisse senedinde, bu da agresif değişken kategorisiyle tutarlı; diğer varlıklar ve nakit ise dengeleyici bir rol üstleniyor. Sharpe oranının -1,08 olması, volatilitenin %19,6 gibi yüksek seyretmesiyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,29 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; agresif yapısına rağmen maksimum düşüşün %-10,6’da kalması dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON04.06.202614:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON07.05.202616:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON07.04.202618:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON06.04.202611:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON06.03.202610:48
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON24.02.202619:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON09.02.202612:44
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON09.01.202616:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON09.01.202614:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON02.12.202515:30
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
287,2 milyon
-2.34% 1A
Yatırımcı
1.544
Takipteyiz
11 May 2022 tarihinden beri
1490 gün
yeni
SVB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·SVB
01SVB fonu nedir?
Strateji Portföy Agresif Değişken Fon (SVB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTRP00050.
02SVB fonunun güncel fiyatı nedir?
SVB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺9.2654 (2026-06-08).
03SVB fonunun yıllık getirisi nedir?
SVB son 12 ayda %56.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %18.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SVB fonunun Sharpe oranı kaç?
SVB için 90 günlük Sharpe oranı -1.18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SVB fonunun risk skoru nedir?
SVB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06SVB fonunu hangi şirket yönetiyor?
SVB fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07SVB fonunun büyüklüğü ne kadar?
SVB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 287 milyon TL ve 1.544 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.