İş Portföy Sompo Sigorta Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon (SMP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01280.

SMP fonunun güncel fiyatı nedir?

SMP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0506 (9 Eylül 2026).

SMP fonunun yıllık getirisi nedir?

SMP son 12 ayda −%1,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%24,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

SMP fonunun Sharpe oranı kaç?

SMP için 90 günlük Sharpe oranı -2,71 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

SMP fonunu hangi şirket yönetiyor?

SMP fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

SMP fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,47 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

SMP İş Portföy Sompo Sigorta Kar Pay… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYISPO01280

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 1,2 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,2 Mn ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü1,47 Mr ₺kategorisinde 418./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük1,64 Mr ₺21 Ağu 2023 · zirveden −%10,5

Yatırımcı başına1,47 Mr ₺dün 1,47 Mr ₺

Aylık ortalama%0,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%95756/795 gün · 25/38 ay artı

Pazar payı%0,03tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1132 gün4 Ağu 2023'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca−%3,41/3 yıl artı

Şub+%2,53/3 yıl artı

Mar+%4,23/3 yıl artı

Nis−%5,00/3 yıl artı

May+%2,83/3 yıl artı

Haz+%2,93/3 yıl artı

Tem−%6,20/3 yıl artı

Ağu+%0,43/4 yıl artı

Eyl+%0,43/4 yıl artı

Eki−%2,81/3 yıl artı

Kas+%3,03/3 yıl artı

Ara+%0,52/3 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Ara 2025Mar 2026MayTemEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%3,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Ara 2025Mar 2026MayTemEyl

MA 301,0397 ₺fiyat %1,0 üstünde

MA 901,0399 ₺fiyat %1,0 üstünde

MA 2001,0412 ₺fiyat %0,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 4 kalem

%71,7devlet tahvili

Varlık türüOran (%)

Devlet Tahvili71,68

Mevduat (TL)20,91

Özel Sektör Tahvili3,76

Yatırım Fonları Katılma Payları3,65

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026

Devlet Tahvili71,7 → 71,7▲ +0,0

Özel Sektör Tahvili3,8 → 3,8▲ +0,0

Mevduat (TL)20,9 → 20,9▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları3,7 → 3,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Devlet Tahvili%71,68Mevduat (TL)%20,91Özel Sektör Tahvili%3,76Yatırım Fonları Katılma Payları%3,65

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,71

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,35

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,08

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%16,6

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%14,5

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,03

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%24,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%21,6 · 3 Eki 2025

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

SMP (bu fon)

−%1,1

BIST 30

+%48,8

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

Kategori ort.

+%31,7

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)−%8,9

1107. / 1302 fon

Bu fon−%2,3

Medyan%6,6

Yüzdelik%15

Sıralama (1Y)−%25,4

1091. / 1254 fon

Bu fon−%1,1

Medyan%24,3

Yüzdelik%13

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%1,7

−%4,4

−%5,7

+%2,4

−%4,5

2024

+%3,0

+%3,2

+%3,1

−%3,6

+%2,9

+%3,4

−%6,7

−%4,6

+%2,8

+%1,9

+%3,5

+%3,7

2025

−%7,1

+%2,4

+%5,0

−%7,0

+%3,4

+%2,3

−%5,9

+%2,4

+%2,5

−%4,7

+%3,1

+%2,4

2026

−%6,1

+%1,8

+%4,3

−%4,5

+%2,3

+%3,1

−%5,9

+%1,9

+%0,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ağu 20233 Eki 2025774 gün−%21,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

İş Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda nominalde %-0,7 ile yatay bir görünüm sergilese de, reel bazda %-24,6’lık kayıp enflasyona karşı ciddi bir erimeye işaret ediyor. Portföyün %72’sinin devlet tahvilinde olması, fonun kategorisiyle uyumlu ve görece muhafazakâr bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -2,01 gibi derin bir negatifte olması, %14’lük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin bu dönemde oldukça zorlandığını ortaya koyuyor. 1,45 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal ilginin varlığını ama geniş bir perakende tabanına henüz ulaşmadığını düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →