Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorSKZ
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,957428
+0.13%· 12 Haz 2026
1 Yıl—
Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.13%
1H+0.55%
1A+2.29%
3A-14.49%
1Y—
YBI+34.19%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.3) — radar dışı. AUM %-47 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe 1.29 — makul risk-getiri dengesi.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,9376+2.11%
MA 90
0,9264+3.35%
MA 200
0,8676+10.36%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%87.2
- ◌Diğer%87.21
- 📈Hisse Senedi%9.69
- 💰Nakit / Mevduat%3.10
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,4 arttı
- Hisse Senedi%9,3 →%9,7▲ +%0,4
- Diğer%87,6 →%87,2▼ −%0,4
- Nakit%3,1 →%3,1▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+28.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
48%
3.1% / 6.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 1TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AKCNS Akçansa | %2.41 | 215,00 | 258,68 | +20.3% | İş | TUT |
 GENTS Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. | %1.29 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %0.71 | 107,50 | 167,64 | +55.9% | İş | AL |
 BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | %0.52 | — | — | — | — | — |
 SKBNK Sekerbank T.A.S. | %0.47 | — | — | — | — | — |
 DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | %0.46 | — | — | — | — | — |
 EGSER Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. | %0.41 | — | — | — | — | — |
 DERIM Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | %0.29 | — | — | — | — | — |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
1.29üst %97
Sortino (90g)yüksek iyi
2.25
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.12
Volatilite (90g)düşük iyi
%77.3üst %2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-37.88%üst %7
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe13/366
1.29%97
Max DD343/366
%-37.9%7
Volatilite361/366
%77.3%2
Fon büyüklüğü261/366
129,7 milyon%29
Sıralama (3M)-19.97%
11290
1213
Bu fon
-14.49%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%6
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 11 Ara 2025 | 09 Şub 2026 | 60 gün | -37.88% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon, yüksek risk toleransı olan yatırımcılar için tasarlanmış agresif bir yapıya sahip. Son bir ayda %2,7 nominal getiri sağlamış olsa da, enflasyon karşısında reel getiri henüz oluşmamış durumda. Portföyün %88’i “diğer” kaleminde toplanmış; bu da fonun alternatif varlıklara yoğunlaştığını ve hisse senedi ağırlığının düşük kaldığını gösteriyor. Sharpe oranının 1,16 olması, birim risk başına getirinin görece makul olduğuna işaret ediyor. Ancak %77,5’lik volatilite ve %37,9’luk maksimum düşüş, fonun inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. 0,14 milyar TL’lik büyüklüğüyle fon, niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor; bu da likidite ve talep açısından dikkatli değerlendirme gerektiriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
24 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON05.06.202614:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON11.05.202617:31
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON08.05.202616:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON14.04.202617:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON13.04.202614:55
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON08.04.202616:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON07.04.202623:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON03.04.202612:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON24.03.202617:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON09.03.202616:05
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON05.03.202618:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON09.02.202617:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON06.02.202616:07
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON23.01.202615:49
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON20.01.202617:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON14.01.202622:09
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON07.01.202623:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON05.01.202617:31
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON29.12.202518:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON22.12.202517:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON15.12.202518:16
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON08.12.202515:46
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON08.12.202515:40
- İzahname1 ekNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON05.12.202517:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
129,7 milyon
-47.00% 1A
Yatırımcı
1.188
Takipteyiz
02 Oca 2026 tarihinden beri
161 gün
yeni
SKZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·SKZ
01SKZ fonu nedir?
Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon (SKZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS01097.
02SKZ fonunun güncel fiyatı nedir?
SKZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.9574 (2026-06-12).
03SKZ fonunun Sharpe oranı kaç?
SKZ için 90 günlük Sharpe oranı 1.29 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04SKZ fonunun risk skoru nedir?
SKZ fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
05SKZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
SKZ fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SKZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
SKZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 130 milyon TL ve 1.188 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.