Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon

Garanti Portföy’ün siber güvenlik temalı bu değişken fonu, son bir yılda nominal %50,5’lik getiriyle öne çıkıyor; ancak enflasyon arındırılmış reel kazancın %14,2’de kalması, bu başarının bir kısmının fiyat artışlarından kaynaklandığını gösteriyor. Portföyün %92’sinin hisse senedinde olması temayla birebir uyumlu, kalan kısımda nakit ve kurumsal tahvilin bulunması ise dalgalı dönemler için küçük bir tampon görevi üstleniyor. Sharpe oranının 1,51’e ulaşması, %26,8’lik yüksek volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin görece başarılı yönetildiğine işaret ediyor. 0,19 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının tematik beklentilere duyarlı ama henüz kitlesel talebe dönüşmemiş bir kesimden oluştuğunu düşündürüyor.