Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPMP
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,096614
-1.15%· 08 Haz 2026
1 Yıl-0.68%reel %-25.2
Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.15%
1H+0.84%
1A-8.33%
3A+15.95%
1Y-0.68%
YBI-12.52%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pardus PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.3 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-28 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.09) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1447-4.20%
MA 90
1,1216-2.22%
MA 200
1,2318-10.98%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%98.3
- 📈Hisse Senedi%98.25
- ◌Diğer%1.75
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%6,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%6,2 arttı
- Hisse Senedi%92,0 →%98,3▲ +%6,2
- Diğer%8,0 →%1,8▼ −%6,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+52.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
33%
31.1% / 94.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KOCMT KOC METALURJI | %43.13 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %23.28 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
 KONKA Konya Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | %19.78 | — | — | — | — | — |
 ARCLK Arçelik | %7.86 | 107,70 | 159,24 | +47.9% | İş | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.09üst %71
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.16
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.18
Volatilite (90g)düşük iyi
%45.2üst %4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-42.21%üst %96
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.02
-25.19%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe108/366
-1.09%71
1Y Getiri298/311
%-0.7%5
Reel 1Y298/311
%-25.2%5
Max DD14/366
%-42.2%96
Volatilite351/366
%45.2%4
Fon büyüklüğü315/366
35,4 milyon%14
Sıralama (3M)++10.08%
11292
142
Bu fon
+15.95%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%89
Sıralama (1Y)-29.41%
11168
1063
Bu fon
-0.68%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%9
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5 | -16 | -5 | 24 | -8 | 1 | · | · | · | · | · | · | -13% |
| 2025 | · | · | · | · | · | 4 | 17 | 7 | -15 | 19 | -15 | 1 | +14% |
| Ort. | -5.2 | -15.6 | -5.1 | 24.0 | -7.7 | 2.5 | 16.8 | 7.1 | -15.3 | 19.2 | -14.6 | 1.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 26 Ağu 2025 | 30 Eyl 2025 | 35 gün | -17.86% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy’ün bu fonu, son bir yılda nominalde %-0.6 kaybettirirken reel getirisi %-24.9’a gerilemiş; enflasyon karşısında ciddi erime var. Portföyün %95’i hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı ama yüksek yoğunluklu bir risk iştahına işaret ediyor. Sharpe oranının -1.41 ve volatilitenin %45.2 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlandığını, maksimum düşüşün %42.2’ye ulaşması ise dalgalanmanın derinliğini gösteriyor. 30 milyon TL’lik fon büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202618:13
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202617:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202618:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:43
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202610:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202604:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202618:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202618:32
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202622:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202614:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.12.202517:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:15
- İzahname1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202517:03
- İzahname (Değişiklik) 1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202516:20
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202512:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
35,4 milyon
-27.73% 1A
Yatırımcı
641
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
PMP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·PMP
01PMP fonu nedir?
Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PMP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00644.
02PMP fonunun güncel fiyatı nedir?
PMP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0966 (2026-06-08).
03PMP fonunun yıllık getirisi nedir?
PMP son 12 ayda %-0.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-25.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PMP fonunun Sharpe oranı kaç?
PMP için 90 günlük Sharpe oranı -1.09 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PMP fonunun risk skoru nedir?
PMP fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PMP fonunu hangi şirket yönetiyor?
PMP fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PMP fonunun büyüklüğü ne kadar?
PMP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 35 milyon TL ve 641 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.