Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (PDF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00052.

PDF fonunun güncel fiyatı nedir?

PDF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺61,69 (12 Ekim 2026).

PDF fonunun yıllık getirisi nedir?

PDF son 12 ayda %22,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

PDF fonunun Sharpe oranı kaç?

PDF için 90 günlük Sharpe oranı -12,83 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

PDF fonunun risk skoru nedir?

PDF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

PDF fonunu hangi şirket yönetiyor?

PDF fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

PDF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 477,1 Mn TL; 44 yatırımcısı bulunmaktadır.

PDF Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYQPYS00052

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 12:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3061,3653 ₺fiyat %0,5 üstünde

MA 9060,5743 ₺fiyat %1,8 üstünde

MA 20058,5209 ₺fiyat %5,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü477,1 Mn ₺kategorisinde 671./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı44+0 kişi (gün)

Pay adedi7,7 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 646,7 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 646,7 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −8,2 Mn ₺13 giriş günü · 19 çıkış günüen büyük giriş +13,7 Mn ₺ (20 Ağu 2026)en büyük çıkış −11,3 Mn ₺ (26 Ağu 2026)

+5,0 Mn+10,0 Mn+15,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn0

+6,1 Mn−8,7 Mn

−8,2 Mn ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+502,5 B ₺−1 kişi

Net akış · 1 ay−801,7 B ₺−9 kişi

Net akış · 3 ay−8,2 Mn ₺−12 kişi

Zirve büyüklük555,2 Mn ₺3 Tem 2025 · zirveden −%14,1

Yatırımcı başına10,8 Mn ₺dün 10,8 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+208,3 Mn ₺10 Tem 2023

En büyük tek gün çıkış−210,1 Mn ₺12 Ara 2023

Aylık ortalama%3,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%751.012/1.356 gün · 60/65 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 91 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 23 Kas 2023 tarihindeki zirvesinin %51,1 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi7,7 Mnson gün değişmedi

Zirve15,8 Mn23 Kas 2023 · −%51,1

Son 1 yıl44 / 76gün net giriş / gün net çıkış · 131 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay629. / 1.182bu fon −%1,7 · kategori medyanı −%0,8

Paranın ortalama yaşı1,9 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺40,1597fiyat ₺61,6933 · +%53,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,1+8,2 B

1A−%0,2−13,1 B

3A−%1,7−133,6 B

6A−%6,1−503,0 B

1Y−%26,2−2,7 Mn

YBB−%23,6−2,4 Mn

Tümü+%3.441,1+7,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 7,7 Mnfiyat ₺61,6933

10,6 Mn7,7 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	474,0 Mn ₺	−801,7 B ₺	477,1 Mn ₺	+%0,8	+%0,8	−0,0 puan
Son 3 ay	463,0 Mn ₺	−8,2 Mn ₺	477,1 Mn ₺	+%4,9	+%4,8	+0,1 puan
Son 1 yıl	529,5 Mn ₺	−150,9 Mn ₺	477,1 Mn ₺	+%26,0	+%22,0	+4,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 529,5 Mn ₺ ve eklenen net −150,9 Mn ₺ ile toplam 378,6 Mn ₺ bugün 477,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,9 yıl.

3 yıldan eski%17

1–3 yıl%75

3–12 ay%5

1–3 ay%3

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺8,8274₺61,6933

bugünkü fiyat ₺61,6933ortalama maliyet ₺40,1597 (+%53,6)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %79 kadarı kazançtan.

Başlangıç1,9 Mn ₺

Net yeni para+97,4 Mn ₺

Yatırım kazancı+377,8 Mn ₺

Bugün477,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,05/5 yıl artı

Şub+%2,04/5 yıl artı

Mar+%2,94/5 yıl artı

Nis+%1,35/5 yıl artı

May+%2,85/5 yıl artı

Haz+%7,26/6 yıl artı

Tem+%2,75/6 yıl artı

Ağu+%1,54/6 yıl artı

Eyl+%2,36/6 yıl artı

Eki+%2,06/6 yıl artı

Kas+%7,65/5 yıl artı

Ara+%2,05/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

12 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺40,1597, fiyat ₺61,6933: ortalama yatırımcı %53,6 kârda.
Yatırımcı sayısı, 28 Kas 2024 tarihindeki zirvesinin (65 kişi) %32,3 altında.

Yatırımcı44zirve 65 · 28 Kas 2024 · −%32,3

Kategori sırası520. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,004 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%20,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %88 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye10,8 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 8,4 Mn ₺

Ortalama maliyet₺40,1597fiyat ₺61,6933 · ortalama yatırımcı +%53,6

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 5 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H−1−%2,2

1A−11−%20,0

3A−12−%21,4

6A−16−%26,7

1Y−19−%30,2

YBB−12−%21,4

Tümü+42—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −12 kişi5 gün artış · 13 gün azalışen çok katılım +1 (21 Tem 2026)en çok ayrılış −2 (27 Ağu 2026)

+1+1−1−1−2−20

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

10,8 Mn8,1 Mn

10,8 Mn ₺

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,8yatırımcılar+3,9 Mn ₺net para girişi −801,7 B ₺ · büyüklük 474,0 Mn ₺ → 477,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,8yatırımcılar+22,3 Mn ₺net para girişi −8,2 Mn ₺ · büyüklük 463,0 Mn ₺ → 477,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,0yatırımcılar+98,4 Mn ₺net para girişi −150,9 Mn ₺ · büyüklük 529,5 Mn ₺ → 477,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺40,1597→ bugün ₺61,6933+%53,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	44	−2	−%4,3	−229,1 B ₺	—	10,8 Mn ₺
Eyl 2026	46	−9	−%16,4	−1,8 Mn ₺	—	10,3 Mn ₺
Ağu 2026	55	−2	−%3,5	−8,2 Mn ₺	—	8,6 Mn ₺
Tem 2026	57	+2	+%3,6	+735,9 B ₺	368,0 B ₺	8,3 Mn ₺
Haz 2026	55	−3	−%5,2	−7,4 Mn ₺	—	8,4 Mn ₺
May 2026	58	−2	−%3,3	−11,7 Mn ₺	—	7,8 Mn ₺
Nis 2026	60	−1	−%1,6	−2,0 Mn ₺	—	7,7 Mn ₺
Mar 2026	61	−4	−%6,2	−3,0 Mn ₺	—	7,4 Mn ₺
Şub 2026	65	+3	+%4,8	−95,9 Mn ₺	—	7,0 Mn ₺
Oca 2026	62	+6	+%10,7	−3,3 Mn ₺	—	8,8 Mn ₺
Ara 2025	56	−2	−%3,4	−10,1 Mn ₺	—	9,6 Mn ₺
Kas 2025	58	−2	−%3,3	−11,7 Mn ₺	—	9,3 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+612 Eki 2021

En çok ayrılış · tek gün−41 Mar 2024

En uzun artış serisi5 günbitiş 4 Eki 2022

Son 1 yıl21 / 37gün artış / azalış · 193 gün sabit

Zirve6528 Kas 2024

İlk kayıt217 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

−17 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Maruf CeylanPortföy yöneticisi

Görevde 6 yıl 5 ay · May 2020'den beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

22 fon daha yönetiyor →

Seval ZengererFon müdürü

Görevde 5 ay · May 2026'dan beriTecrübe 31 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

23 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Maruf Ceylan

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 May 2020

Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalemAylık raporlar →

%53,2özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları53,21

Yatırım Fonları Katılma Payları18,20

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları10,52

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları9,92

Katılma Hesabı (Döviz)8,15

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Katılma Hesabı (Döviz)8,2 → 8,2▼ −0,0

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları9,9 → 9,9▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları18,2 → 18,2▼ −0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları53,2 → 53,2▲ +0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları10,5 → 10,5▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%53,21Yatırım Fonları Katılma Payları%18,20Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%10,52Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%9,92Katılma Hesabı (Döviz)%8,15Yabancı Hisse SenediMevduat (Döviz)

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-12,83

%8'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-9,23

—yüksek iyi

Calmar (1Y)29,38

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,5

%75'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,8

%69'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%34,5 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

PDF (bu fon)

+%22,0

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Kategori ort.

+%17,7

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri209/378

%22,0%45

Sharpe (90g)357/385

-12,83%8

Volatilite96/385

%1,5%75

Sıralama (3A)+%0,5

559. / 1299 fon

Bu fon%4,5

Medyan%4,0

Yüzdelik%57

Sıralama (1Y)+%0,2

613. / 1277 fon

Bu fon%22,0

Medyan%21,8

Yüzdelik%52

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,0

−%2,4

−%1,3

+%5,3

+%5,0

+%30,8

+%0,6

2022

+%7,4

+%2,7

+%4,0

+%0,7

+%7,9

+%1,9

+%7,6

+%2,7

+%2,3

+%1,2

+%0,7

+%1,3

2023

+%0,5

+%0,0

+%3,7

+%0,8

+%2,5

+%30,9

+%5,6

−%0,1

+%2,8

+%3,0

+%3,3

+%3,1

2024

+%3,4

+%3,1

+%3,9

+%1,0

+%0,2

+%2,1

+%1,2

+%3,5

+%1,0

+%0,7

+%1,3

+%2,8

2025

+%1,8

+%2,4

+%3,7

+%1,3

+%2,5

+%2,4

+%2,6

+%2,0

+%1,9

+%1,5

+%1,7

+%2,1

2026

+%1,7

−%0,8

+%2,6

+%1,0

+%3,6

+%1,8

+%2,1

+%0,6

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%34,5

22 Haz 20217 Eyl 202177 gün−%5,1

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %22,0 nominal getiri sağlayan fon, %6,0 reel kayıpla enflasyon karşısında değer yitirmiş; son bir aydaki %0,8’lik artış ise daha sınırlı bir ivmeye işaret ediyor. Portföy ağırlıklı olarak %64 özel sektör tahvili ve %10 devlet tahvili tarafında; bu yapı, döviz temalı serbest fon kategorisiyle uyumlu ve %8 nakit-mevduat payıyla destekleniyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: %1,5 volatilite ve %-0,8 maksimum düşüş sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -12,83 oldukça dikkat çekici. 0,48 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına yakın konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

40 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar