VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
PDF
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7≈ 0,010 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺62,386698▼ −%0,02
1 Yıl%22,3reel −%5,7
Büyüklük481,2 Mn ₺42 yatırımcı
Getiri₺62,386698
1H+%0,4
1A+%1,5
3A+%5,2
6A+%11,4
1Y+%22,3
2Y+%58,4
5Y+%520,0
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-11.26) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
PDF (Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00052. Fon 18 Mayıs 2020'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 481,2 Mn TL ve 42 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %22,3 nominal, −%5,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,26.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYQPYS00052
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3061,7123 ₺fiyat %1,1 üstünde
MA 9060,9706 ₺fiyat %2,3 üstünde
MA 20058,9545 ₺fiyat %5,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü481,2 Mn ₺kategorisinde 634./1342 fon · ▼ %0,0 (gün)
Yatırımcı42−1 kişi (gün)
Pay adedi7,7 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,05/5 yıl artı
Şub+%2,04/5 yıl artı
Mar+%2,94/5 yıl artı
Nis+%1,35/5 yıl artı
May+%2,85/5 yıl artı
Haz+%7,26/6 yıl artı
Tem+%2,75/6 yıl artı
Ağu+%1,54/6 yıl artı
Eyl+%2,36/6 yıl artı
Eki+%2,26/6 yıl artı
Kas+%7,65/5 yıl artı
Ara+%2,05/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 May 2020
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
42 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PDF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPDF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01PDF fonu nedir?+
Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (PDF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00052.
02PDF fonunun güncel fiyatı nedir?+
PDF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺62,39 (23 Ekim 2026).
03PDF fonunun yıllık getirisi nedir?+
PDF son 12 ayda %22,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04PDF fonunun Sharpe oranı kaç?+
PDF için 90 günlük Sharpe oranı -11,26 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PDF fonunun risk skoru nedir?+
PDF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06PDF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PDF fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PDF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 481,2 Mn TL; 42 yatırımcısı bulunmaktadır.