Fonlar/Serbest Şemsiye Fonu/OVTKategoride 40/1356·pazar payı %0

TEFAS'ta işlem görmüyorOVT

Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV144,403958

+4.39%· 10 Haz 2026

1 Yıl+139.71%reel %81.1

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Qnb Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon

Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu

—/7≈ 0.022 gr altın

1G+4.39%

1H+35.90%

1A+87.86%

3A+95.25%

1Y+139.71%

YBI+102.11%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra

QNB PortföySerbest (nitelikli)

Kısa yorum

Son 30 günde +%87.9 ile güçlü bir ralli yaşadı. AUM %-100 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe 3.87 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.

Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

89,0244+62.21%

MA 90

78,9887+82.82%

MA 200

73,4013+96.73%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

💰Nakit / Mevduat%100.0

💰Nakit / Mevduat%100.00

Günlük dağılım değişimi

09.06.26 → 10.06.26

İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot

Özel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

3.87

Sortino (90g)yüksek iyi

24.95

Calmar (1Y)yüksek iyi

28.34

Volatilite (90g)düşük iyi

%40.6

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-3.60%

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.11

+81.09%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Sıralama (3M)++89.79%

1292

Bu fon

+95.25%

Medyan

+5.46%

Yüzdelik

%99

Sıralama (1Y)++111.16%

1169

Bu fon

+139.71%

Medyan

+28.55%

Yüzdelik

%96

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	2	2	-1	4	21	56	·	·	·	·	·	·	+102%
2025	2	3	4	2	3	3	3	3	2	2	2	2	+36%
2024	5	4	4	2	-0	7	2	4	-2	1	2	2	+33%
2023	3	-0	5	1	2	21	18	2	3	4	5	4	+87%
2022	·	·	·	·	·	·	4	6	2	2	6	5	+27%
Ort.	2.8	2.0	2.9	2.1	6.3	21.7	6.8	3.6	1.3	2.3	3.5	3.4	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

QNB Portföy DCD Serbest Fon, son bir yılda %55.2 nominal getiri sağlarken, enflasyonun gölgesinde reel getirisi %17.2'de kalıyor; bu da enflasyon karşısında erimeyen ama sınırlı kazandıran bir pozisyon. Portföyün yarısından fazlası kurumsal bonolarda (%53) duruyor, bu da fonun sabit getiri ağırlıklı ve görece muhafazakar bir serbest fon profili çizdiğini gösteriyor. Sharpe oranı 1.14 ile risk-getiri dengesi makul, ancak %24.8'lik volatilite ve maksimum düşüşün %-3.6'da kalması, oynaklığa rağmen kayıpların sınırlı tutulduğuna işaret ediyor. Sıfır büyüklükteki AUM ise fonun henüz yatırımcı ilgisini çekmediğini, niş bir pozisyonda kaldığını düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

9 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYFIPO00404

Durum

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörü

T+0

Satış valörü

T+0

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

5,1 bin

-100.00% 1A

Yatırımcı

Takipteyiz

10 Haz 2022 tarihinden beri

1461 gün

yeni

OVT'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Qnb Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

DFIAtlas Portföy Serbest Fon

1Y: 0.0%Sharpe: 12.27

PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36

PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 1778.8%Sharpe: 9.12

PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: -78.8%Sharpe: 8.13

PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon

1Y: 215.0%Sharpe: 7.86

SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 103.9%Sharpe: 7.56

Sık sorulanlar·OVT

01OVT fonu nedir?

Qnb Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon (OVT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00404.

02OVT fonunun güncel fiyatı nedir?

OVT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺144.40 (2026-06-10).

03OVT fonunun yıllık getirisi nedir?

OVT son 12 ayda %139.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %81.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04OVT fonunun Sharpe oranı kaç?

OVT için 90 günlük Sharpe oranı 3.87 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05OVT fonunu hangi şirket yönetiyor?

OVT fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

06OVT fonunun büyüklüğü ne kadar?

OVT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5.100,48 TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.