Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOVR
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV66,596893
+0.14%· 10 Haz 2026
1 Yıl+25.93%reel %-4.9
Qnb Portföy Fagi Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.010 gr altın
1G+0.14%
1H+0.31%
1A+1.25%
3A+4.72%
1Y+25.93%
YBI+7.02%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-8.87) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
65,8396+1.15%
MA 90
64,5139+3.23%
MA 200
62,0643+7.30%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%91.6
- 🏢Özel Sektör%91.58
- ◌Diğer%8.42
Günlük dağılım değişimi
09.06.26 → 10.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-8.87
Sortino (90g)yüksek iyi
-7.32
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.64
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.18%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
-4.87%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.80%
11292
891
Bu fon
+4.72%
Medyan
+5.51%
Yüzdelik
%31
Sıralama (1Y)-2.95%
11169
736
Bu fon
+25.93%
Medyan
+28.88%
Yüzdelik
%37
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | -3 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | -0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | +32% |
| 2024 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | +31% |
| 2023 | 0 | -0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 6 | -0 | 3 | 4 | 4 | 3 | +72% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | +16% |
| Ort. | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 9.3 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy FAGİ Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %25,9 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getiri %-4,9 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %92'si kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da fonun döviz cinsinden sabit getiri ağırlıklı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Sharpe oranının -8,87 gibi oldukça düşük seyretmesi, risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor; volatilite %3,5 ile nispeten düşük kalsa da, maksimum düşüş %-3,2 ile sınırlı kalmış. 0,47 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi açısından daha niş bir konumda olduğu söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:22
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:08
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:07
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202617:56
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON04.02.202608:34
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202617:08
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
473,6 milyon
+2.46% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
09 Ağu 2022 tarihinden beri
1401 gün
yeni
OVR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 934.6%Sharpe: 12.25
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7078.0%Sharpe: 9.46
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1778.8%Sharpe: 9.12
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.9%Sharpe: 7.71
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -81.3%Sharpe: 7.63
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.9%Sharpe: 7.56
Sık sorulanlar·OVR
01OVR fonu nedir?
Qnb Portföy Fagi Serbest (Döviz) Özel Fon (OVR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00438.
02OVR fonunun güncel fiyatı nedir?
OVR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺66.60 (2026-06-10).
03OVR fonunun yıllık getirisi nedir?
OVR son 12 ayda %25.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OVR fonunun Sharpe oranı kaç?
OVR için 90 günlük Sharpe oranı -8.87 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OVR fonunu hangi şirket yönetiyor?
OVR fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OVR fonunun büyüklüğü ne kadar?
OVR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 474 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.