Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorONT
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV50,519794
+0.24%· 09 Haz 2026
1 Yıl+21.80%reel %-8.0
Teb Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.24%
1H+0.47%
1A+2.17%
3A+5.39%
1Y+21.80%
YBI+8.81%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
TEB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-17.11) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-8.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
49,6772+1.70%
MA 90
48,4878+4.19%
MA 200
46,7411+8.08%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%100.0
- 💰Nakit / Mevduat%100.00
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-17.11
Sortino (90g)yüksek iyi
-10.93
Calmar (1Y)yüksek iyi
54.30
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.46%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.06
-7.99%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.01%
11292
646
Bu fon
+5.39%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%50
Sıralama (1Y)-7.13%
11168
911
Bu fon
+21.80%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%22
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +26% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +24% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 2 | +8% |
| Ort. | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %21,4 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-8,3 ile enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor. Portföyün tamamını nakit (döviz) olarak tutması, serbest fon kategorisindeki esnekliği kullanmadığını gösteriyor; bu yapı düşük volatilite (%1,4) sağlarken, Sharpe oranının -17,85 olması risk-getiri dengesinin negatif olduğunu ortaya koyuyor. Maksimum düşüşün %-0,5 gibi sınırlı kalması, fonun döviz bazlı istikrarlı bir seyir izlediğini ancak getiri potansiyelini sınırladığını düşündürüyor. 5,55 milyar TL'lik büyüklüğüyle döviz bazlı nakit fonlar arasında dikkat çeken bir hacme ulaşmış durumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
44 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 44 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON02.06.202617:02
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON25.05.202611:41
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON18.05.202613:44
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON11.05.202617:45
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON06.05.202610:05
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON29.04.202611:48
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON22.04.202610:43
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON15.04.202609:59
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202611:06
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202615:13
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON01.04.202615:57
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202623:35
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202621:44
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON25.03.202613:33
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON19.03.202610:22
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON16.03.202609:50
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON09.03.202615:58
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON02.03.202614:03
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON23.02.202609:48
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON16.02.202610:42
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON09.02.202614:55
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON02.02.202617:57
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON30.01.202616:14
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON26.01.202618:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON22.01.202610:34
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON19.01.202616:27
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON13.01.202616:33
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON06.01.202618:13
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON30.12.202515:00
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON23.12.202514:36
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON22.12.202514:04
- İzahname (Değişiklik)TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON22.12.202514:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON18.12.202516:38
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON15.12.202515:47
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON08.12.202517:21
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON01.12.202516:38
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON24.11.202514:27
- İzahname (Değişiklik)TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON18.11.202516:11
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON17.11.202511:05
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON10.11.202516:52
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON17.10.202515:48
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON14.10.202512:04
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON15.09.202514:46
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiTEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON08.09.202513:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
5,5 milyar
-1.07% 1A
Yatırımcı
408
Takipteyiz
03 Eki 2023 tarihinden beri
980 gün
yeni
ONT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·ONT
01ONT fonu nedir?
Teb Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon (ONT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTEBP00401.
02ONT fonunun güncel fiyatı nedir?
ONT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺50.52 (2026-06-09).
03ONT fonunun yıllık getirisi nedir?
ONT son 12 ayda %21.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-8.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ONT fonunun Sharpe oranı kaç?
ONT için 90 günlük Sharpe oranı -17.11 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ONT fonunu hangi şirket yönetiyor?
ONT fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ONT fonunun büyüklüğü ne kadar?
ONT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5.55 milyar TL ve 408 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.