Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOND
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV46,207921
+0.05%· 12 Haz 2026
1 Yıl—
Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.05%
1H+0.45%
1A+1.67%
3A+4.68%
1Y—
YBI+7.17%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-17.61) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
45,5722+1.39%
MA 90
44,5953+3.62%
MA 200
44,4714+3.90%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%99.9
- 🏢Özel Sektör%99.92
- ◌Diğer%0.08
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-17.61
Sortino (90g)yüksek iyi
-11.14
Calmar (1Y)yüksek iyi
96.63
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.20%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.81%
11290
890
Bu fon
+4.68%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%31
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -100 | · | · | -100% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | +2% |
| Ort. | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | -100.0 | 0.7 | 1.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 16 Eki 2025 | 20 Eki 2025 | 4 gün | -100.00% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon, son bir ayda %1.9 nominal getiri sunmuş; ancak yıllık bazda henüz bir veri bulunmuyor, bu da fonun emekleme döneminde olduğunu gösteriyor. Portföyün tamamı kurumsal borçlanma araçlarına (corporate bond) yatırılmış, bu da kar payı odaklı stratejiyle tutarlı ve döviz bazlı bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe oranı -17.04 ile oldukça zayıf bir risk-getiri dengesine işaret ediyor; volatilitenin %1.6 gibi düşük olması ise fonun sakin seyrettiğini, maksimum düşüşün %-0.2 ile sınırlı kalması da dikkat çekiyor. 3.39 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, bu alanda orta ölçekli bir oyuncu olarak öne çıkıyor ve yatırımcı ilgisi görece dengeli bir seviyede.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202618:15
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202615:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON14.04.202617:21
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202617:29
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202617:24
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202622:07
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202618:37
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.03.202615:15
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON12.01.202612:57
- İzahname (Değişiklik) 1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON12.01.202612:50
- İzahname1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON12.01.202612:50
- Genel Açıklama1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON23.12.202510:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON01.12.202513:32
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
3,4 milyar
+2.52% 1A
Yatırımcı
634
Takipteyiz
09 Oca 2025 tarihinden beri
519 gün
yeni
OND'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·OND
01OND fonu nedir?
Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (OND), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00750.
02OND fonunun güncel fiyatı nedir?
OND biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺46.21 (2026-06-12).
03OND fonunun Sharpe oranı kaç?
OND için 90 günlük Sharpe oranı -17.61 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04OND fonunu hangi şirket yönetiyor?
OND fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05OND fonunun büyüklüğü ne kadar?
OND fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 3.41 milyar TL ve 634 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.