QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (OND), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00750.

OND fonunun güncel fiyatı nedir?

OND biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,51 (15 Ekim 2026).

OND fonunun Sharpe oranı kaç?

OND için 90 günlük Sharpe oranı -13,32 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

OND fonunu hangi şirket yönetiyor?

OND fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

OND fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 3,52 Mr TL; 621 yatırımcısı bulunmaktadır.

OND QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00750

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%18,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Mar 2026HazAğuEki

MA 3049,0494 ₺fiyat %0,9 üstünde

MA 9048,2754 ₺fiyat %2,6 üstünde

MA 20046,9051 ₺fiyat %5,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024Nis 2025EylMay 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü3,52 Mr ₺kategorisinde 215./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı621+0 kişi (gün)

Pay adedi71,2 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,1 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −76,4 Mn ₺0 giriş günü · 5 çıkış günüen büyük çıkış −40,8 Mn ₺ (21 Ağu 2026)

+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn−50,0 Mn0

0−76,4 Mn

−76,4 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−28,5 Mn ₺−3 kişi

Net akış · 3 ay−76,4 Mn ₺−5 kişi

Zirve büyüklük3,64 Mr ₺17 Eki 2025 · zirveden −%3,1

Yatırımcı başına5,7 Mn ₺dün 5,7 Mn ₺

En büyük tek gün çıkış−500,8 Mn ₺16 Oca 2026

Aylık ortalama%1,6kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%77334/435 gün · 22/22 ay artı

Pazar payı%0,07tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz644 gün9 Oca 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi71,2 Mnson gün değişmedi

Zirve91,3 Mn22 Eki 2024 · −%22,0

Son 1 yıl0 / 15gün net giriş / gün net çıkış · 174 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay631. / 1.179bu fon −%2,2 · kategori medyanı −%1,0

Paranın ortalama yaşı2,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺34,1833fiyat ₺49,5094 · +%44,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%0,8−580,0 B

3A−%2,2−1,6 Mn

6A−%3,7−2,7 Mn

1Y−%17,9−15,6 Mn

Tümü−%22,0−20,1 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 71,2 Mnfiyat ₺49,5094

86,7 Mn71,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	3,50 Mr ₺	−28,5 Mn ₺	3,52 Mr ₺	+%1,6	+%1,6	+0,0 puan
Son 3 ay	3,43 Mr ₺	−76,4 Mn ₺	3,52 Mr ₺	+%5,2	+%5,2	+0,1 puan
Son 1 yıl	3,64 Mr ₺	−684,2 Mn ₺	3,52 Mr ₺	+%19,4	+%18,1	+1,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 3,64 Mr ₺ ve eklenen net −684,2 Mn ₺ ile toplam 2,95 Mr ₺ bugün 3,52 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,0 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%100

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 22 Eki 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺34,1833₺49,5094

bugünkü fiyat ₺49,5094ortalama maliyet ₺34,1833 (+%44,8)

Büyüklük nereden geldi22 Eki 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %36 kadarı kazançtan.

Başlangıç3,12 Mr ₺

Net yeni para−857,1 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,26 Mr ₺

Bugün3,52 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,41/1 yıl artı

Şub+%1,42/2 yıl artı

Mar+%2,82/2 yıl artı

Nis+%1,32/2 yıl artı

May+%1,62/2 yıl artı

Haz+%2,02/2 yıl artı

Tem+%1,82/2 yıl artı

Ağu+%1,42/2 yıl artı

Eyl+%1,52/2 yıl artı

Eki−%49,51/2 yıl artı

Kas+%0,71/1 yıl artı

Ara+%1,41/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺34,1833, fiyat ₺49,5094: ortalama yatırımcı %44,8 kârda.
Yatırımcı sayısı, 22 Eki 2024 tarihindeki zirvesinin (899 kişi) %30,9 altında.

Yatırımcı621zirve 899 · 22 Eki 2024 · −%30,9

Kategori sırası178. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,057 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%0,5kategori medyanı +%0,0 · fonların %60 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye5,7 Mn ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 4,3 Mn ₺

Ortalama maliyet₺34,1833fiyat ₺49,5094 · ortalama yatırımcı +%44,8

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H0+%0,0

1A−3−%0,5

3A−5−%0,8

6A−15−%2,4

1Y−223−%26,4

Tümü−278−%30,9

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −5 kişi1 gün artış · 4 gün azalışen çok katılım +2 (3 Ağu 2026)en çok ayrılış −3 (21 Ağu 2026)

+1+2−1−2−30

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

5,7 Mn5,5 Mn

5,7 Mn ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,6yatırımcılar+55,9 Mn ₺net para girişi −28,5 Mn ₺ · büyüklük 3,50 Mr ₺ → 3,52 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%5,2yatırımcılar+175,2 Mn ₺net para girişi −76,4 Mn ₺ · büyüklük 3,43 Mr ₺ → 3,52 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,1yatırımcılar+573,5 Mn ₺net para girişi −684,2 Mn ₺ · büyüklük 3,64 Mr ₺ → 3,52 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺34,1833→ bugün ₺49,5094+%44,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 22 Eki 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	621	−1	−%0,2	−24,6 Mn ₺	—	5,7 Mn ₺
Eyl 2026	622	−2	−%0,3	−3,9 Mn ₺	—	5,7 Mn ₺
Ağu 2026	624	−1	−%0,2	−43,2 Mn ₺	—	5,5 Mn ₺
Tem 2026	625	−4	−%0,6	−20,7 Mn ₺	—	5,5 Mn ₺
Haz 2026	629	−6	−%0,9	−34,4 Mn ₺	—	5,4 Mn ₺
May 2026	635	−1	−%0,2	−1,8 Mn ₺	—	5,3 Mn ₺
Nis 2026	636	−1	−%0,2	−6,7 Mn ₺	—	5,2 Mn ₺
Mar 2026	637	−5	−%0,8	−39,8 Mn ₺	—	5,2 Mn ₺
Şub 2026	642	−2	−%0,3	−8,3 Mn ₺	—	5,1 Mn ₺
Oca 2026	644	−200	−%23,7	−500,8 Mn ₺	—	5,1 Mn ₺
Eki 2025	844	−5	−%0,6	−10,8 Mn ₺	—	4,3 Mn ₺
Eyl 2025	849	−1	−%0,1	−5,4 Mn ₺	—	4,3 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+23 Ağu 2026

En çok ayrılış · tek gün−20016 Oca 2026

En uzun artış serisi1 günbitiş 3 Ağu 2026

Son 1 yıl1 / 13gün artış / azalış · 175 gün sabit

Zirve89922 Eki 2024

İlk kayıt89922 Eki 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

621

−223 (dönem)

Eki 2025Mar 2026HazAğuEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Oca 2026

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,52yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 155.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok

Çıkış komisyonu: Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%87,5Saklama ücreti%8,4Diğer giderler%4,1

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,2

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%100,00Yatırım Fonları Katılma Payları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-13,32

—yüksek iyi

Sortino (90g)-9,86

—yüksek iyi

Calmar (1Y)102,70

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,2

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)-0,00

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%100,0 · 20 Eki 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

OND (bu fon)

+%18,1

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

Kategori ort.

+%17,8

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%1,0

467. / 1298 fon

Bu fon%5,3

Medyan%4,3

Yüzdelik%64

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%0,7

+%1,4

2025

+%2,4

+%1,8

+%4,1

+%1,3

+%1,8

+%1,9

+%2,0

+%1,2

+%1,3

−%100,0

2026

+%1,1

+%1,4

+%2,1

+%1,7

+%1,6

+%1,8

+%0,9

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

16 Eki 202520 Eki 20254 gün−%100,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yıllık veri bulunmadığı için nominal ve reel performans değerlendirmesi yapılamıyor; son bir ayda ise getiri %1,6. Portföyün %100’ü özel sektör tahvilinde olduğundan, serbest şemsiye fon kategorisi içinde borçlanma araçlarına odaklanan net bir yapı öne çıkıyor. Volatilite %1,3 ve maksimum düşüş %-0,2 ile dalgalanma görece sınırlı görünse de Sharpe -13,23, alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor. 3,51 milyar TL’lik fon büyüklüğü, OND’nin niş bir ürünün ötesinde kayda değer yatırımcı talebi gördüğünü düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

20 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar