Veriler yükleniyor
OND
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺49,852198%0,02
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-12.98) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺49,852198
30 günlük ortalama49,4499 ₺fiyat %0,8 üstünde
90 günlük ortalama48,6673 ₺fiyat %2,4 üstünde
200 günlük ortalama47,2805 ₺fiyat %5,4 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2024Nis 2025EylMay 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,02/2 yıl artı
Şub+%1,42/2 yıl artı
Mar+%2,82/2 yıl artı
Nis+%1,32/2 yıl artı
May+%1,62/2 yıl artı
Haz+%2,02/2 yıl artı
Tem+%1,82/2 yıl artı
Ağu+%1,42/2 yıl artı
Eyl+%1,52/2 yıl artı
Eki+%0,71/1 yıl artı
Kas+%0,71/1 yıl artı
Ara+%1,41/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 445 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,55 Mr ₺kategorisinde 204./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı621+0 kişi (gün)
Pay adedi71,2 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
20 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduOND'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OND'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00750
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
OND (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00750. Fon 15 Ekim 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 3,55 Mr TL ve 621 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Oca 2026
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,81yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 21.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 154.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilirToplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%87,8Saklama ücreti%8,4Diğer giderler%3,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,3Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01OND fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (OND), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00750.
02OND fonunun güncel fiyatı nedir?+
OND biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,85 (30 Ekim 2026).
03OND fonunun Sharpe oranı kaç?+
OND için 90 günlük Sharpe oranı -12,98 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04OND fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OND fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05OND fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,55 Mr TL; 621 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.