One Portföy İkinci Değişken Fon (ODG), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGRIP00421.

ODG fonunun güncel fiyatı nedir?

ODG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1972 (9 Ekim 2026).

ODG fonunun Sharpe oranı kaç?

ODG için 90 günlük Sharpe oranı -1,85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ODG fonunun risk skoru nedir?

ODG fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

ODG fonunu hangi şirket yönetiyor?

ODG fonu One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ODG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 36,2 Mn TL; 23 yatırımcısı bulunmaktadır.

ODG One Portföy İkinci Değişken Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

Portföyde karşılıkKAP · 4 Eyl 2026

Kıymet için karşılık artırıldı

ODG - One Portföy İkinci Değişken Fon portföyündeki ALVES KABLO ihraç ettiği 11.09.2026 vadeli TRFALVS92610 ISIN kodlu kıymet için 28/08/2026 tarihinden ayrılan %50 borç karşılığına ilave %50 karşılık daha ayrılmasına karar verildi.

ÖnceTRFALVS92610 için %50 borç karşılığı ayrılmıştı.

ŞimdiTRFALVS92610 için toplam %100 borç karşılığı ayrıldı.

Senin için: Fon portföyündeki bu kıymetin vadesinde ödeme yapılmama riski nedeniyle karşılık ayrıldı; karşılık oranı %50'den %100'e çıktı.

KAP bildirimi ↗

ISINTRYGRIP00421

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%19,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Nis 2026MayTemAğuEki

MA 301,1819 ₺fiyat %1,3 üstünde

MA 901,1674 ₺fiyat %2,6 üstünde

MA 2001,1154 ₺fiyat %7,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

May 2026HazAğuEylEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü36,2 Mn ₺kategorisinde 142./182 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı23+0 kişi (gün)

Pay adedi30,2 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 33,7 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 33,7 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −47,9 Mn ₺24 giriş günü · 31 çıkış günüen büyük giriş +12,0 Mn ₺ (29 Eyl 2026)en büyük çıkış −38,2 Mn ₺ (24 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0

+121,9 B−61,8 Mn

−47,9 Mn ₺

birikimli

10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−4,4 Mn ₺+1 kişi

Net akış · 1 ay−31,3 Mn ₺−17 kişi

Net akış · 3 ay−47,9 Mn ₺−17 kişi

Zirve büyüklük95,3 Mn ₺15 Haz 2026 · zirveden −%62,1

Yatırımcı başına1,6 Mn ₺dün 1,6 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+55,3 Mn ₺9 Nis 2026

En büyük tek gün çıkış−52,1 Mn ₺15 Nis 2026

Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%6889/130 gün · 5/6 ay artı

Pazar payı%0,07tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz189 gün3 Nis 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

9 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 3 ay getirisi +%7,2; yatırımcıların parası ise +%14,1 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%7,2 artarken pay adedi %57,6 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Fondaki her 100 liranın 46 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 15 Haz 2026 tarihindeki zirvesinin %65,5 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi30,2 Mnson gün değişmedi

Zirve87,5 Mn15 Haz 2026 · −%65,5

Kategoride pay büyümesi · 3 ay155. / 162bu fon −%57,6 · kategori medyanı −%13,0

Paranın ortalama yaşı3 ayher 100 liranın 46 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺1,1192fiyat ₺1,1972 · +%7,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H−%10,9−3,7 Mn

1A−%46,8−26,5 Mn

3A−%57,6−41,0 Mn

6A−%52,6−33,6 Mn

Tümü+%30.099,7+30,1 Mn

Pay adedi ve fiyat

9 Eki 2026pay 30,2 Mnfiyat ₺1,1972

87,5 Mn100,0 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	66,9 Mn ₺	−31,3 Mn ₺	36,2 Mn ₺	+%1,4	+%1,5	−0,1 puan
Son 3 ay	79,6 Mn ₺	−47,9 Mn ₺	36,2 Mn ₺	+%14,1	+%7,2	+6,9 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 79,6 Mn ₺ ve eklenen net −47,9 Mn ₺ ile toplam 31,7 Mn ₺ bugün 36,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%54

1–3 ay%0

Son 1 ay%46

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1,0010₺1,1972

bugünkü fiyat ₺1,1972ortalama maliyet ₺1,1192 (+%7,0)

Büyüklük nereden geldi1 Nis 2026 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %28 kadarı kazançtan.

Başlangıç100,1 B ₺

Net yeni para+25,8 Mn ₺

Yatırım kazancı+10,3 Mn ₺

Bugün36,2 Mn ₺

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

9 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,1192, fiyat ₺1,1972: ortalama yatırımcı %7,0 kârda.
Son 1 ayda kategorideki 169 fonun 166 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
Yatırımcı sayısı, 26 Haz 2026 tarihindeki zirvesinin (44 kişi) %47,7 altında.
Yatırımcı başına bakiye (1,6 Mn ₺) kategori medyanının (97,1 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı23zirve 44 · 26 Haz 2026 · −%47,7

Kategori sırası167. / 174kategori yatırımcılarında pay %0,004 · medyan fon 1.204 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%42,5kategori medyanı −%10,0 · fonların %98 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye1,6 Mn ₺kategori medyanı 97,1 B ₺

Ortalama maliyet₺1,1192fiyat ₺1,1972 · ortalama yatırımcı +%7,0

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 4 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H+1+%4,5

1A−17−%42,5

3A−18−%43,9

6A+8+%53,3

Tümü+22—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −18 kişi16 gün artış · 24 gün azalışen çok katılım +2 (7 Ağu 2026)en çok ayrılış −3 (16 Eyl 2026)

+1+2−1−2−30

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

2,4 Mn776,3 B

1,6 Mn ₺

10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,5yatırımcılar+513,4 B ₺net para girişi −31,3 Mn ₺ · büyüklük 66,9 Mn ₺ → 36,2 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%7,2yatırımcılar+4,5 Mn ₺net para girişi −47,9 Mn ₺ · büyüklük 79,6 Mn ₺ → 36,2 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,1192→ bugün ₺1,1972+%7,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 1 Nis 2026.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	23	+1	+%4,5	−4,4 Mn ₺	—	1,6 Mn ₺
Eyl 2026	22	−19	−%46,3	−26,7 Mn ₺	—	1,8 Mn ₺
Ağu 2026	41	+7	+%20,6	−3,1 Mn ₺	—	1,6 Mn ₺
Tem 2026	34	−8	−%19,0	−26,3 Mn ₺	—	2,0 Mn ₺
Haz 2026	42	+9	+%27,3	+46,8 Mn ₺	5,2 Mn ₺	2,2 Mn ₺
May 2026	33	+4	+%13,8	+11,5 Mn ₺	2,9 Mn ₺	1,3 Mn ₺
Nis 2026	29	—	—	—	—	1,0 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+63 Nis 2026

En çok ayrılış · tek gün−316 Eyl 2026

En uzun artış serisi4 günbitiş 1 Eyl 2026

Son 1 yıl42 / 35gün artış / azalış · 53 gün sabit

Zirve4426 Haz 2026

İlk kayıt11 Nis 2026

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+22 (dönem)

Nis 2026MayTemAğuEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Deniz ŞahinPortföy yöneticisi

Tecrübe 27 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

9 fon daha yönetiyor →

Mine TarakçıoğluPortföy yöneticisi

Tecrübe 34 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

1 fon daha yönetiyor →

Mehmet KarakösePortföy yöneticisi

Tecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

1 fon daha yönetiyor →

Adem DemiralFon müdürü

Tecrübe 33 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

160 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 13 Mar 2026

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00685 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,99yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %27 · 6 ayda

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 158 fon içinde en ucuz 83.

en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%64,3Aracılık komisyonu%14,0Saklama ücreti%8,2Diğer giderler%13,6

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %49,7

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım9 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%67,3ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo67,32

Finansman Bonosu31,12

Özel Sektör Kira Sertifikaları1,56

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eki 2026 → 9 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Finansman Bonosu31,3 → 31,1▼ −0,2

Ters-Repo67,2 → 67,3▲ +0,1

Özel Sektör Kira Sertifikaları1,5 → 1,6▲ +0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün94 snapshot

Ters-Repo%67,32Finansman Bonosu%31,12Özel Sektör Kira Sertifikaları%1,56Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerBorsa İstanbul Para PiyasasıVadeli İşlemler Nakit Teminatları

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,85

%60'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,82

—yüksek iyi

Calmar (1Y)13,47

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%7,0

%82'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,1

%86'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,14

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,1 · 17 Eyl 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%33,4

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%28,9

Altın (gr)

+%18,4

USD/TRY

+%18,0

BIST 100

+%13,9

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Şemsiye Fonu · 159 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)64/156

-1,85%60

Volatilite30/159

%7,0%82

Sıralama (3A)+%3,0

45. / 166 fon

Bu fon%6,8

Medyan%3,8

Yüzdelik%73

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yıllık veri bulunmadığı için fonun yıllık nominal ya da reel performansı hakkında değerlendirme yapmak mümkün değil; son bir ay getirisi ise %1,5. Portföy ağırlıklı olarak %67 nakit ve mevduat ile %33 özel sektör tahvilinden oluşuyor ve bu dağılım, değişken fon kategorisi içinde daha temkinli bir yapıya işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: volatilite %7,0, maksimum düşüş %-3,1 olurken Sharpe -1,85 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 3/7. Fon büyüklüğünün 0,04 milyar TL olması, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

30 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

One Portföy İkinci Değişken Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar