One Portföy İkinci Değişken Fon (ODG), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGRIP00421.

ODG fonunun güncel fiyatı nedir?

ODG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2192 (27 Ekim 2026).

ODG fonunun Sharpe oranı kaç?

ODG için 90 günlük Sharpe oranı -1,34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ODG fonunun risk skoru nedir?

ODG fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

ODG fonunu hangi şirket yönetiyor?

ODG fonu One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ODG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 25,4 Mn TL; 25 yatırımcısı bulunmaktadır.

ODG One Portföy İkinci Değişken Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

Portföyde karşılıkKAP · 4 Eyl 2026

Kıymet için karşılık artırıldı

ODG - One Portföy İkinci Değişken Fon portföyündeki ALVES KABLO ihraç ettiği 11.09.2026 vadeli TRFALVS92610 ISIN kodlu kıymet için 28/08/2026 tarihinden ayrılan %50 borç karşılığına ilave %50 karşılık daha ayrılmasına karar verildi.

ÖnceTRFALVS92610 için %50 borç karşılığı ayrılmıştı.

ŞimdiTRFALVS92610 için toplam %100 borç karşılığı ayrıldı.

Senin için: Fon portföyündeki bu kıymetin vadesinde ödeme yapılmama riski nedeniyle karşılık ayrıldı; karşılık oranı %50'den %100'e çıktı.

KAP bildirimi ↗

ISINTRYGRIP00421

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%21,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Nis 2026MayTemEylEki

MA 301,2011 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 901,1806 ₺fiyat %3,3 üstünde

MA 2001,1294 ₺fiyat %7,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

May 2026HazAğuEylEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü25,4 Mn ₺kategorisinde 151./182 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı25+0 kişi (gün)

Pay adedi20,8 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 20,2 B ₺ arttı. Bunun 750 ₺'si para girişi, 19,5 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+750 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 6 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −56,0 Mn ₺27 giriş günü · 27 çıkış günüen büyük giriş +15,0 Mn ₺ (23 Eki 2026)en büyük çıkış −38,2 Mn ₺ (24 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0

0−72,0 Mn

−56,0 Mn ₺

birikimli

29 Tem 202620 Ağu 202611 Eyl 20265 Eki 202627 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+15,0 Mn ₺+2 kişi

Net akış · 1 ay+1,4 Mn ₺+1 kişi

Net akış · 3 ay−45,4 Mn ₺−11 kişi

Zirve büyüklük95,3 Mn ₺15 Haz 2026 · zirveden −%73,3

Yatırımcı başına1,0 Mn ₺dün 1,0 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+55,3 Mn ₺9 Nis 2026

En büyük tek gün çıkış−52,1 Mn ₺15 Nis 2026

Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%71101/142 gün · 5/6 ay artı

Pazar payı%0,04tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz207 gün3 Nis 2026'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+24 (dönem)

Nis 2026MayTemEylEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

🔒 Yönetim ekibi üyelere özel Üye ol →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 13 Mar 2026

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00685 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,99yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %27 · 6 ayda

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 159 fon içinde en ucuz 83.

en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%64,3Aracılık komisyonu%14,0Saklama ücreti%8,2Diğer giderler%13,6

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %49,7

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım27 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%71,0ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo70,97

Finansman Bonosu27,22

Yatırım Fonları Katılma Payları1,81

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi26 Eki 2026 → 27 Eki 2026 · devir hızı %4,3

Ters-Repo68,5 → 71,0▲ +2,5

Özel Sektör Kira Sertifikaları2,3 → 0,0▼ −2,3

Finansman Bonosu29,2 → 27,2▼ −2,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,0 → 1,8▲ +1,8

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Ters-Repo%70,97Finansman Bonosu%27,22Yatırım Fonları Katılma Payları%1,81Hisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliÖzel Sektör Kira SertifikalarıVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerBorsa İstanbul Para PiyasasıVadeli İşlemler Nakit Teminatları

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-1,34

%82'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,36

—yüksek iyi

Calmar (1Y)13,62

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%6,6

%84'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,1

%88'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,13

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,1 · 17 Eyl 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

Kategori ort.

+%24,1

USD/TRY

+%18,7

BIST 30

+%17,6

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%11,6

BIST 100

+%2,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Şemsiye Fonu · 159 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)29/158

-1,34%82

Volatilite26/159

%6,6%84

Sıralama (3A)+%7,6

18. / 167 fon

Bu fon%7,4

Medyan−%0,2

Yüzdelik%89

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yıllık veri bulunmazken, son bir ayda %3,0 nominal getiri sağlayan fonda enflasyona göre reel performans hesaplanamıyor. ODG’nin portföyü %69 nakit ve mevduat, %31 özel sektör tahvilinden oluşuyor; bu dağılım, değişken fon kategorisi içinde görece temkinli bir duruşa işaret ediyor. Sharpe -1,34, volatilite %6,6 ve maksimum düşüş -%3,1 ile risk-getiri dengesi dikkat çekiyor; dalgalanma sınırlı kalırken alınan riskin karşılığı zayıf görünüyor. 0,03 milyar TL fon büyüklüğü ise ODG’nin geniş kitleli değil, daha niş ölçekte bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

31 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

One Portföy İkinci Değişken Fon