Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOAB
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV72,016167
-0.13%· 12 Haz 2026
1 Yıl+27.10%reel %-4.0
Qnb Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.011 gr altın
1G-0.13%
1H-0.57%
1A-0.03%
3A+3.03%
1Y+27.10%
YBI+7.24%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.91) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
71,8111+0.29%
MA 90
70,4974+2.15%
MA 200
67,3391+6.95%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%69.4
- ◌Diğer%69.37
- 🏢Özel Sektör%21.23
- 📈Hisse Senedi%8.19
- 💰Nakit / Mevduat%1.21
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,2 arttı
- Diğer%69,2 →%69,4▲ +%0,2
- Hisse Senedi%8,3 →%8,2▼ −%0,1
- Özel Sektör%21,3 →%21,2▼ −%0,0
- Nakit%1,2 →%1,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.91
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.15
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.26
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.38%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
-3.98%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-2.45%
11290
1006
Bu fon
+3.03%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%22
Sıralama (1Y)-0.60%
11170
620
Bu fon
+27.10%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%47
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | -3 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | +38% |
| 2024 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +30% |
| 2023 | 1 | -1 | 6 | 1 | 1 | 33 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | +84% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 3 | 7 | 2 | +13% |
| Ort. | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 9.9 | 4.4 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 3.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 15 May 2023 | 23 May 2023 | 8 gün | -6.87% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon’un son 1 yıllık nominal getirisi %30,5 iken, enflasyon etkisiyle reel getirisi %-1,4 olarak gerçekleşmiş. Fonun %68’lik diğer varlıklar ağırlığı, %21 kurumsal tahvil ve %9 hisse senedi dağılımı serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı ortaya koyuyor. Sharpe oranının -5,12 ve volatilitenin %5,4 olması, riskin getiriyi karşılamadığını gösteriyor. Maksimum değer kaybı ise %3,4 ile sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:49
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:08
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:08
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:14
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202619:25
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202617:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON05.01.202617:24
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Durum
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörü
T+null
Satış valörü
T+null
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
630,7 milyon
+1.85% 1A
Yatırımcı
3
Takipteyiz
08 Eyl 2022 tarihinden beri
1373 gün
yeni
OAB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·OAB
01OAB fonu nedir?
Qnb Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon (OAB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür.
02OAB fonunun güncel fiyatı nedir?
OAB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺72.02 (2026-06-12).
03OAB fonunun yıllık getirisi nedir?
OAB son 12 ayda %27.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OAB fonunun Sharpe oranı kaç?
OAB için 90 günlük Sharpe oranı -5.91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OAB fonunu hangi şirket yönetiyor?
OAB fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OAB fonunun büyüklüğü ne kadar?
OAB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 631 milyon TL ve 3 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.