Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNZT
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,617857
+0.11%· 09 Haz 2026
1 Yıl+48.43%reel %12.9
Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.11%
1H+0.74%
1A+3.12%
3A+10.13%
1Y+48.43%
YBI+17.58%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-3.35) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %12.9 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,471+2.68%
MA 90
5,2235+7.55%
MA 200
4,8298+16.32%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%92.0
- 💰Nakit / Mevduat%92.04
- 🏢Özel Sektör%7.96
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,2 azaldı
- Özel Sektör%8,2 →%8,0▼ −%0,2
- Nakit%91,8 →%92,0▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
-24.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
1.2% / 1.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 PETKM Petkim | %1.17 | 23,70 | 18,00 | -24.1% | İş | SAT |
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.35üst %39
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.58
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6üst %88
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%üst %11
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+12.88%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe223/366
-3.35%39
1Y Getiri63/311
%48.4%80
Reel 1Y59/311
%12.9%81
Max DD328/366
%0.0%11
Volatilite46/366
%1.6%88
Fon büyüklüğü57/366
6,6 milyar%85
Sıralama (3M)++4.65%
11292
284
Bu fon
+10.13%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%78
Sıralama (1Y)++19.50%
11168
245
Bu fon
+48.43%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%79
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +53% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +61% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +37% |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +19% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | -10 | -0% |
| Ort. | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -18.59% |
| 12 Kas 2021 | 29 Kas 2021 | 17 gün | -5.11% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu (NZT), son bir yılda %48,7 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %92'si nakit ve %8'i kurumsal tahvilden oluşuyor; bu yapı, para piyasası fonları için beklenen likidite ve düşük risk profiliyle tam uyumlu. Sharpe oranının -3,44 olması risksiz getiriye göre zayıf bir performansa işaret etse de, %1,6 volatilite ve sıfır maksimum düşüş, fonun oynaklıktan kaçınan yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu gösteriyor. 6,55 milyar TL'lik büyüklüğüyle kurumsal ve bireysel talebin yoğunlaştığı bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON08.06.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON08.06.202614:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON05.06.202614:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON11.05.202617:31
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON22.04.202615:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON14.04.202613:27
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON08.04.202616:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON07.04.202623:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON09.03.202616:02
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON05.03.202619:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON06.02.202618:28
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON23.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON14.01.202622:35
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON07.01.202623:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON05.01.202617:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON15.12.202517:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON05.12.202518:40
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON02.12.202519:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON10.11.202518:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON14.10.202515:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON05.09.202518:33
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
6,6 milyar
+3.81% 1A
Yatırımcı
457
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
NZT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·NZT
01NZT fonu nedir?
Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon (NZT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00040.
02NZT fonunun güncel fiyatı nedir?
NZT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.6179 (2026-06-09).
03NZT fonunun yıllık getirisi nedir?
NZT son 12 ayda %48.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NZT fonunun Sharpe oranı kaç?
NZT için 90 günlük Sharpe oranı -3.35 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NZT fonunun risk skoru nedir?
NZT fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06NZT fonunu hangi şirket yönetiyor?
NZT fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NZT fonunun büyüklüğü ne kadar?
NZT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 6.64 milyar TL ve 457 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.