Neo Portföy İkinci Değişken Fon (NZH), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00057.

NZH fonunun güncel fiyatı nedir?

NZH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.3260 (2026-06-09).

NZH fonunun yıllık getirisi nedir?

NZH son 12 ayda %43.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

NZH fonunun Sharpe oranı kaç?

NZH için 90 günlük Sharpe oranı -0.45 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NZH fonunun risk skoru nedir?

NZH fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

NZH fonunu hangi şirket yönetiyor?

NZH fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NZH fonunun büyüklüğü ne kadar?

NZH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 499 milyon TL ve 315 yatırımcısı bulunuyor.

NZH Neo Portföy İkinci Değişken Fon Fiyat ve Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi-2.37%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

3,2931+1.00%

MA 90

3,13+6.26%

MA 200

2,8665+16.03%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%67.7

📈Hisse Senedi%67.74
◌Diğer%23.29
💰Nakit / Mevduat%8.97

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,4 arttı

Hisse Senedi%67,3 →%67,7▲ +%0,4
Diğer%23,6 →%23,3▼ −%0,3
Nakit%9,1 →%9,0▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+52.6%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

83%

58.5% / 70.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 14TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
KCHOL Koç Holding	%7.38	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
TCELL Turkcell	%6.53	108,50	167,64	+54.5%	İş	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%6.43	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
ALARK Alarko Holding	%5.18	99,70	189,69	+90.3%	İş	AL
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri	%4.49	468,00	700,24	+49.6%	İş	AL
CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş	%4.31	84,90	105,57	+24.4%	İş	AL
GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S.	%4.03	—	—	—	—	—
SAHOL Sabancı Holding	%3.97	93,30	181,00	+94.0%	İş	AL

5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.45üst %63

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.46

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.97

Volatilite (90g)düşük iyi

%14.3üst %62

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-12.16%üst %63

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.73

+8.43%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe54/145

-0.45%63

1Y Getiri79/135

%43.1%42

Reel 1Y80/135

%8.4%41

Max DD55/147

%-12.2%63

Volatilite57/147

%14.3%62

Fon büyüklüğü42/147

499,5 milyon%72

Sıralama (3M)++0.90%

1

65

158

Bu fon

+9.82%

Medyan

+8.92%

Yüzdelik

%59

Sıralama (1Y)-2.90%

1

83

146

Bu fon

+43.10%

Medyan

+46.00%

Yüzdelik

%43

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	7	1	3	4	2	1	·	·	·	·	·	·	+20%
2025	6	-3	4	-6	0	3	9	3	0	1	4	3	+28%
2024	4	2	-1	7	3	2	0	-4	8	-16	2	5	+11%
2023	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	+35%
2022	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	+23%
2021	·	·	·	·	·	2	2	2	2	2	2	2	+12%
Ort.	4.2	0.7	2.0	1.6	1.9	2.0	3.1	1.3	3.0	-1.7	2.6	3.0	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
25 Eyl 2024	06 Kas 2024	42 gün	-23.22%
18 Mar 2025	08 May 2025	51 gün	-12.16%
19 Tem 2024	07 Ağu 2024	19 gün	-9.53%
23 Eyl 2025	20 Eki 2025	27 gün	-9.47%
26 Şub 2024	19 Mar 2024	22 gün	-6.75%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Neo Portföy İkinci Değişken Fon (NZH), son bir yılda %49.5 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %10.6 seviyesinde, yani enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %59’u hisse senedinde, bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı bir risk iştahına işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -0.48 olması, %13.5’lik volatiliteye rağmen getirinin riski tam karşılamadığını gösteriyor. 0.46 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; likidite ve işlem hacmi açısından dikkat çekici bir denge sunuyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

31 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 31 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYVVGS00057

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:30 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

499,5 milyon

+139.68% 1A

Yatırımcı

315

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

Neo Portföy İkinci Değişken Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar