NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuNeo Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+202.94%

Fon büyüklüğü

384,1 milyon

Yatırımcı

220

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0399 → 3,1503. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %40'lik dilime ait. Bu, medyana göre -3.63% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2024-09-25 → 2024-11-06(42g)

-23.22%

2026-08-31 → 2026-10-23(53g)

-13.57%

2025-03-18 → 2025-05-08(51g)

-12.16%

2024-07-19 → 2024-08-07(19g)

-9.53%

2025-09-23 → 2025-10-20(27g)

-9.47%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %25,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazancın bir bölümünü silmiş. Portföyün %85’i hisse senedinde, %10’u nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, değişken fon kategorisi içinde hisse ağırlığıyla öne çıkıyor. Sharpe -3,26, volatilite %20,2 ve maksimum gerileme %-13,6 seviyesinde; risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile yüksek. 0,38 milyar TL’lik fon büyüklüğü, NZH’nin geniş ölçekli olmaktan ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğuna işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön