Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNVC
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,000717
-1.05%· 12 Haz 2026
1 Yıl+27.99%reel %-3.3
Neo Portföy Vento Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.05%
1H-8.37%
1A-12.74%
3A-6.60%
1Y+27.99%
YBI+0.27%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-12.7 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-59 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.52) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,4991-11.08%
MA 90
4,3482-7.99%
MA 200
3,9558+1.13%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%71.3
- 📈Hisse Senedi%71.29
- ◌Diğer%28.71
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,4 azaldı
- Hisse Senedi%71,7 →%71,3▼ −%0,4
- Diğer%28,3 →%28,7▲ +%0,4
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mart 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 31.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 MSFT Microsoft | %21.26 | — | — | — | — | — |
 QOQ USUS Invesco QQQ Trust Series 1 | %10.56 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.52üst %42
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.84
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.8üst %33
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.35%üst %27
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.26
-3.31%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe215/366
-3.52%42
1Y Getiri170/312
%28.0%46
Reel 1Y170/312
%-3.3%46
Max DD270/366
%-14.4%27
Volatilite247/366
%14.8%33
Fon büyüklüğü360/366
4,5 milyon%2
Sıralama (3M)-12.08%
11290
1174
Bu fon
-6.60%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%9
Sıralama (1Y)++0.29%
11170
562
Bu fon
+27.99%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%52
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4 | -4 | 9 | 2 | -14 | · | · | · | · | · | · | +0% |
| 2025 | 2 | 1 | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 2 | 12 | +38% |
| 2024 | 12 | 1 | 2 | 3 | 41 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | 5 | 2 | +93% |
| 2023 | 1 | 7 | -16 | 2 | 6 | 10 | 10 | -8 | 1 | -3 | 3 | -10 | +0% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 10 | +38% |
| Ort. | 5.0 | 3.4 | -5.2 | 4.1 | 13.1 | 0.6 | 5.9 | -1.0 | 2.7 | -2.9 | 9.1 | 3.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 10 Ağu 2023 | 26 Ara 2023 | 138 gün | -22.68% |
| 22 Şub 2023 | 04 Nis 2023 | 41 gün | -18.32% |
| 24 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 15 gün | -14.03% |
| 21 Şub 2025 | 10 Nis 2025 | 48 gün | -9.89% |
| 08 Eki 2024 | 01 Kas 2024 | 24 gün | -9.65% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Vento Serbest Fon, geçtiğimiz yıl nominalde %28 getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-3.3 ile enflasyon karşısında erime yaşamış; bu durum, fonun kısa vadeli performansının enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığını gösteriyor. Portföyün %71'i hisse senedinde yoğunlaşmış, bu da serbest fon kategorisi için beklenen bir risk iştahına işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -3.52 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitenin (%14.8) getiriyi fazlasıyla aştığını ve risk-getiri dengesinin bozulduğunu ortaya koyuyor. Sıfıra yakın fon büyüklüğü ise yatırımcı talebinin henüz oluşmadığını, fonun niş bir konumda kaldığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON08.06.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON08.06.202614:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON05.06.202614:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON11.05.202617:31
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON22.04.202615:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON14.04.202617:18
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON08.04.202617:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON07.04.202623:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON09.03.202616:05
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON05.03.202619:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON06.02.202616:11
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON23.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON14.01.202622:22
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON07.01.202623:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON05.01.202617:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON05.12.202518:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON10.11.202518:31
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON14.10.202515:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON08.09.202519:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
4,5 milyon
-58.65% 1A
Yatırımcı
97
Takipteyiz
07 Kas 2022 tarihinden beri
1313 gün
yeni
NVC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·NVC
01NVC fonu nedir?
Neo Portföy Vento Serbest Fon (NVC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00487.
02NVC fonunun güncel fiyatı nedir?
NVC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.0007 (2026-06-12).
03NVC fonunun yıllık getirisi nedir?
NVC son 12 ayda %28.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NVC fonunun Sharpe oranı kaç?
NVC için 90 günlük Sharpe oranı -3.52 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NVC fonunun risk skoru nedir?
NVC fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NVC fonunu hangi şirket yönetiyor?
NVC fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NVC fonunun büyüklüğü ne kadar?
NVC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5 milyon TL ve 97 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.