Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNKP
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,194608
-1.01%· 08 Haz 2026
1 Yıl+20.19%reel %-9.2
Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.01%
1H+1.46%
1A+2.46%
3A+5.99%
1Y+20.19%
YBI+13.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Neo Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.5) — radar dışı. AUM %21 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-1.39) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1709+2.03%
MA 90
1,1533+3.58%
MA 200
1,0927+9.33%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%82.2
- 📈Hisse Senedi%82.24
- 🏢Özel Sektör%11.60
- ◌Diğer%6.16
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,8 azaldı
- Hisse Senedi%83,0 →%82,2▼ −%0,8
- Diğer%5,5 →%6,2▲ +%0,7
- Özel Sektör%11,5 →%11,6▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+42.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
80%
12.8% / 16.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ENJSA Enerjisa Enerji | %2.32 | 113,50 | 173,54 | +52.9% | İş | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %2.09 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik A.S. | %1.94 | — | — | — | — | — |
 AKSGY Akis GYO | %1.64 | 9,25 | 14,03 | +51.7% | İş | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %1.55 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | %1.27 | 43,00 | 65,76 65,76–68,00 | +52.9% | 2 kurum | AL |
 ENKAI Enka İnşaat | %1.13 | 99,20 | 127,00 | +28.0% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %1.08 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.39üst %35
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.33
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.56
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.8üst %58
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.46%üst %24
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.28
-9.20%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe95/145
-1.39%35
1Y Getiri129/135
%20.2%5
Reel 1Y129/135
%-9.2%5
Max DD113/147
%-6.5%24
Volatilite63/147
%14.8%58
Fon büyüklüğü76/147
187,2 milyon%49
Sıralama (3M)-3.14%
1158
112
Bu fon
+5.99%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%29
Sıralama (1Y)-26.00%
1146
140
Bu fon
+20.19%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%4
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 32 gün | -6.46% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy’ün NKP koduyla takip edilen bu değişken fonu, son bir yılda %18,9 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %-10,1 ile enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor. Portföyün %79’u hisse senedinde, geri kalanı özel sektör borçlanması ve diğer varlıklarda; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı, agresif bir dağılım. Sharpe oranının -1,65 olması, volatilitenin %13,6 ile görece yüksek seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,17 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalsa da niş bir ilgi görüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
27 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 27 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON05.06.202614:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON11.05.202617:31
- Genel AçıklamaNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON04.05.202611:33
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON14.04.202617:44
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON08.04.202617:43
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON08.04.202616:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON07.04.202623:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON09.03.202616:05
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON05.03.202618:36
- İzahname1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON05.03.202615:34
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON05.03.202615:33
- Genel AçıklamaNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON02.03.202614:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON20.02.202617:45
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON20.02.202617:45
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON19.02.202616:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON06.02.202616:11
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON23.01.202615:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON15.01.202618:00
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON09.01.202619:19
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON07.01.202623:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON05.01.202617:23
- Genel AçıklamaNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON02.01.202611:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON05.12.202518:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON10.11.202518:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON14.10.202515:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON16.09.202515:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON05.09.202518:35
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
187,2 milyon
+21.02% 1A
Yatırımcı
3.471
Takipteyiz
06 Eki 2025 tarihinden beri
246 gün
yeni
NKP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·NKP
01NKP fonu nedir?
Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon (NKP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00941.
02NKP fonunun güncel fiyatı nedir?
NKP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.1946 (2026-06-08).
03NKP fonunun yıllık getirisi nedir?
NKP son 12 ayda %20.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-9.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NKP fonunun Sharpe oranı kaç?
NKP için 90 günlük Sharpe oranı -1.39 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NKP fonunun risk skoru nedir?
NKP fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06NKP fonunu hangi şirket yönetiyor?
NKP fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NKP fonunun büyüklüğü ne kadar?
NKP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 187 milyon TL ve 3.471 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.