NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,994 → 1,072. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre -25.80% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %3,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-20,2’de kalmış; bu fark, enflasyon karşısındaki performansın görece zayıf olduğuna işaret ediyor. Portföyün %88’i hisse senedinde, %9’u özel sektör tahvilinde ve %2’si nakit ile mevduatta; dağılım, değişken fon kategorisi içinde hisse ağırlığıyla dikkat çekiyor. Sharpe -3,11, volatilite %16,7 ve maksimum gerileme %-12,8 seviyesinde; risk-getiri dengesi zayıf görünürken TEFAS risk seviyesi 5/7 ile bunu destekliyor. 0,12 milyar TL’lik fon büyüklüğü, NKP’nin görece niş ölçekte kaldığını gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir