Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNKM
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,021331
-0.25%· 12 Haz 2026
1 Yıl—
Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.25%
1H-2.98%
1A-3.17%
3A+8.13%
1Y—
YBI+2.08%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)15 Haz · 10:002 gün sonra
Neo Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.2). Sharpe negatif (-1.51) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,0358-1.39%
MA 90
0,9828+3.92%
MA 200
0,9828+3.92%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%92.2
- 📈Hisse Senedi%92.19
- ◌Diğer%5.90
- 💰Nakit / Mevduat%1.91
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,4 azaldı
- Hisse Senedi%92,6 →%92,2▼ −%0,4
- Diğer%5,5 →%5,9▲ +%0,4
- Nakit%1,9 →%1,9▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
54 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+37.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
36%
32.4% / 90.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 RGYAS Rönesans Gayrimenkul | %9.05 | 198,90 | 265,68 | +33.6% | İş | AL |
 EBEBK Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi | %8.60 | — | — | — | — | — |
 KRVGD Kervan Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | %7.53 | — | — | — | — | — |
 ALKIM Alkim Alkali Kimya A.S. | %6.63 | — | — | — | — | — |
 KRSTL Kristal Kola ve Mesrubat Sanayi Ticaret A.S. | %5.30 | — | — | — | — | — |
 GOKNR Göknur Gıda | %5.09 | 24,80 | — | — | İş | GG |
 MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | %4.51 | 42,50 | 65,76 65,76–68,00 | +54.7% | 2 kurum | AL |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %4.07 | 438,00 | 700,24 | +59.9% | İş | AL |
17 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.51üst %18
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.55
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.73
Volatilite (90g)düşük iyi
%23.5üst %75
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.68%üst %96
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.09
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 179 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe146/177
-1.51%18
Max DD9/179
%-9.7%96
Volatilite46/178
%23.5%75
Fon büyüklüğü150/179
52,4 milyon%17
Sıralama (3M)++3.12%
1177
58
Bu fon
+8.13%
Medyan
+5.02%
Yüzdelik
%67
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 41 gün | -9.68% |
| 15 May 2026 | 22 May 2026 | 7 gün | -7.47% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (NKM), son bir ayda %3,2 nominal kayıpla negatif bölgede seyrediyor; henüz bir yıllık getiri verisi bulunmuyor. Portföyünün %92'si hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve agresif bir duruş sergiliyor. Ancak Sharpe oranının -1,51 olması, %23,5'lik yüksek volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,05 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi henüz sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202614:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202617:20
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202617:44
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:47
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202616:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202623:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.03.202617:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202616:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.02.202618:30
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.02.202611:08
- İzahname1 ekNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.02.202611:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
52,4 milyon
+2.06% 1A
Yatırımcı
552
Takipteyiz
03 Nis 2026 tarihinden beri
70 gün
yeni
NKM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 182.1%Sharpe: 7.09
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 79.4%Sharpe: 1.97
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 1.54
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 84.4%Sharpe: 1.40
KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 118.7%Sharpe: 1.19
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 87.7%Sharpe: 1.09
Sık sorulanlar·NKM
01NKM fonu nedir?
Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NKM), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS01147.
02NKM fonunun güncel fiyatı nedir?
NKM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0213 (2026-06-12).
03NKM fonunun Sharpe oranı kaç?
NKM için 90 günlük Sharpe oranı -1.51 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04NKM fonunun risk skoru nedir?
NKM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05NKM fonunu hangi şirket yönetiyor?
NKM fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06NKM fonunun büyüklüğü ne kadar?
NKM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 52 milyon TL ve 552 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.