Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NKM), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS01147.

NKM fonunun güncel fiyatı nedir?

NKM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0044 (11 Eylül 2026).

NKM fonunun Sharpe oranı kaç?

NKM için 90 günlük Sharpe oranı -3,06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NKM fonunun risk skoru nedir?

NKM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

NKM fonunu hangi şirket yönetiyor?

NKM fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NKM fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 43,1 Mn TL; 436 yatırımcısı bulunmaktadır.

NKM Neo Portföy Katılım Hisse Senedi… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYVVGS01147

DurumAktif

İşlem saati09:30 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 1,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 1,0 Mn ₺'si para çıkışı, 169,6 B ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü43,1 Mn ₺kategorisinde 161./197 fon · ▼ %2,6 (gün)

Net akış · 1 gün−1,0 Mn ₺−3 kişi · büyüklüğün %2,3'i · 5 gündür çıkış

Yatırımcı436−3 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−5,1 Mn ₺−9 kişi

Net akış · 1 ay−8,9 Mn ₺−48 kişi

Net akış · 3 ay−6,2 Mn ₺−112 kişi

Zirve büyüklük57,4 Mn ₺15 May 2026 · zirveden −%24,9

Yatırımcı başına98,9 B ₺dün 100,9 B ₺

En büyük tek gün giriş+8,8 Mn ₺19 Şub 2026

En büyük tek gün çıkış−2,3 Mn ₺1 Haz 2026

Aylık ortalama%0,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%4563/139 gün · 3/7 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz161 gün3 Nis 2026'den beri

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

436

+220 (dönem)

Şub 2026NisHazTemEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%0,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Şub 2026NisHazTemEyl

MA 301,0154 ₺fiyat %1,1 altında

MA 901,0145 ₺fiyat %1,0 altında

MA 2000,9976 ₺fiyat %0,7 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Mar 2026MayHazAğuEyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım11 Eylül 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%94,8hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi94,77

Yatırım Fonları Katılma Payları4,65

Katılma Hesabı (TL)0,58

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi10 Eyl 2026 → 11 Eyl 2026 · devir hızı %2,7

Yatırım Fonları Katılma Payları1,9 → 4,7▲ +2,7

Hisse Senedi97,5 → 94,8▼ −2,7

Katılma Hesabı (TL)0,6 → 0,6▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%94,77Yatırım Fonları Katılma Payları%4,65Katılma Hesabı (TL)%0,58

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

AL 8

Ortalama potansiyel +%46,1Kapsam: portföyün %33,6'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

RGYAS%10,0200,50321,86+%60,53AL

EBEBK%10,0———0—

ARDYZ%9,4———0—

KRVGD%7,9———0—

TUPRS%5,0416,75372,00−%10,76AL

NTGAZ%4,9———0—

ALTNY%4,9———0—

MAVI%4,736,8065,76+%78,73AL

MPARK%4,6443,00700,24+%58,13AL

YUNSA%4,5———0—

KMPUR%3,5———0—

SNGYO%3,2———0—

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-3,06

%5'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,03

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,07

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%15,5

%89'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%9,7

%84'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,96

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%9,7 · 31 Mar 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

BIST 30

+%49,3

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%38,6

Kategori ort.

+%38,0

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Şemsiye Fonu · 188 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)174/183

-3,06%5

Volatilite22/188

%15,5%89

Sıralama (3A)−%7,5

167. / 181 fon

Bu fon−%1,7

Medyan%5,9

Yüzdelik%8

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

18 Şub 202631 Mar 202641 gün−%9,7

3 Haz 202631 Tem 202658 gün−%9,1

15 May 202622 May 20267 gün−%7,5

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, yüzde 92 hisse ağırlığıyla adı gibi davranıyor; bu yönüyle kategorisinin tipik bir temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz. Son bir aylık kayıp yüzde 1,5 civarında, ancak fonun geçmişine dair yıllık bir veri bulunmadığından enflasyon karşısındaki reel duruşunu net göremiyoruz. Risk tarafında işler biraz daha sert; Sharpe oranının eksi 3,3’e gerilemesi ve maksimum düşüşün yüzde 9,7’yi bulması, oynaklığın yüzde 15,4 ile hissedilir olduğunu teyit ediyor. Fonun toplam büyüklüğü 0,05 milyar TL ile oldukça niş bir alanda kaldığından, kurumsal ilgiden ziyade bireysel ve tematik bir yatırımcı kitlesine hitap ettiği dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →