Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorNES
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,041295
+0.12%· 12 Haz 2026
1 Yıl+43.06%reel %8.1
Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.12%
1H-0.23%
1A-0.46%
3A+5.82%
1Y+43.06%
YBI+15.56%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Inveo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.34) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,0375+0.19%
MA 90
1,9841+2.88%
MA 200
1,819+12.22%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%34.7
- 💰Nakit / Mevduat%34.74
- 📈Hisse Senedi%26.00
- ◌Diğer%25.26
- 🏛️Devlet Tahvili%11.89
- 🥇Altın%2.11
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,2 arttı
- Nakit%34,5 →%34,7▲ +%0,2
- Diğer%25,5 →%25,3▼ −%0,2
- Hisse Senedi%26,0 →%26,0▲ +%0,0
- Altın%2,1 →%2,1▼ −%0,0
- Devlet Tahvili%11,9 →%11,9–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediDevlet TahviliAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Nisan 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+60.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
24.4% / 24.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 9
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %3.90 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %3.78 | 293,25 | 455,00 455,00–508,50 | +55.2% | 3 kurum | AL |
 MGROS Migros | %3.68 | 666,50 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +58.6% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %3.51 | 91,60 | 181,00 | +97.6% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %2.88 | 184,20 | 308,00 308,00–336,50 | +67.2% | 2 kurum | AL |
 TCELL Turkcell | %2.42 | 107,50 | 167,64 | +55.9% | İş | AL |
 EKGYO Emlak Konut GYO | %2.02 | 19,16 | 33,75 29,50–41,00 | +76.1% | 3 kurum | AL |
 TURSG Türkiye Sigorta | %1.24 | 12,89 | 22,43 16,20–22,43 | +74.0% | 3 kurum | AL |
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.34
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.48
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.78
Volatilite (90g)düşük iyi
%11.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.38%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.28
+8.08%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.34%
11290
555
Bu fon
+5.82%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%57
Sıralama (1Y)++15.36%
11170
316
Bu fon
+43.06%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%73
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 1 | -4 | 6 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 5 | 0 | -3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +41% |
| 2024 | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | +22% |
| Ort. | 8.2 | 0.7 | -3.1 | 5.0 | 2.0 | 2.4 | 4.2 | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 7 gün | -5.38% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon, son bir yılda %47.8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11.7 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyde %37 nakit ve %24 hisse senedi ağırlığı dikkat çekiyor; bu da fonun esnek bir yapıda olduğunu, ancak risk iştahını sınırlı tuttuğunu gösteriyor. Sharpe oranının -1.52 olması, volatilitenin %11.6 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını işaret ediyor. 2.03 milyar ₺ büyüklüğüyle fon, yatırımcı talebinin görece yüksek olduğu bir büyüklüğe ulaşmış durumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON11.05.202614:38
- Genel Açıklama2 ekINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON07.05.202618:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON30.04.202616:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON21.04.202610:47
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON14.04.202611:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON13.04.202612:19
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON08.04.202616:11
- Fon Gider BilgileriINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON08.04.202614:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON07.04.202619:20
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON01.04.202601:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON10.03.202617:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON06.02.202616:29
- Performans Sunum Raporu1 ekINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON30.01.202615:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON06.11.202517:05
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriINVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON13.10.202517:41
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2 milyar
+2.04% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
700 gün
yeni
NES'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·NES
01NES fonu nedir?
Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon (NES), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGEPO00484.
02NES fonunun güncel fiyatı nedir?
NES biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.0413 (2026-06-12).
03NES fonunun yıllık getirisi nedir?
NES son 12 ayda %43.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NES fonunun Sharpe oranı kaç?
NES için 90 günlük Sharpe oranı -2.34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NES fonunun risk skoru nedir?
NES fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06NES fonunu hangi şirket yönetiyor?
NES fonu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NES fonunun büyüklüğü ne kadar?
NES fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.04 milyar TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.