Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 30 Nisan 2026 · Kaynak: TEFASHer tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
KSD (Astra Portföy Birinci Katılım Serbest Fon), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00037. Fon 7 Mayıs 2018'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 10,4 Mn TL ve 21 yatırımcısı var.
KSD fonunun yönetim ücretinde değişiklik yapılacağı duyuruldu; ancak bildirim metninde yeni oran veya geçerlilik tarihi belirtilmedi.
Senin için: Yönetim ücreti değişikliği fonun getirisini etkileyebilir; ancak metinde yeni oran ve yürürlük tarihi verilmediği için yatırımcı için somut bir hesaplama yapılamıyor.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 10,4 Mn ₺ | 0 ₺ | 10,4 Mn ₺ | +%0,4 | +%0,4 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 11,0 Mn ₺ | −1,1 Mn ₺ | 10,4 Mn ₺ | +%5,4 | +%5,1 | +0,2 puan |
| Son 1 yıl | 10,8 Mn ₺ | −3,7 Mn ₺ | 10,4 Mn ₺ | +%47,0 | +%39,6 | +7,5 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ara 2023sürüyor | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 495,7 B ₺ |
| Kas 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 495,2 B ₺ |
| Eki 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | −1,1 Mn ₺ | — | 481,7 B ₺ |
| Eyl 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 527,9 B ₺ |
| Ağu 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 514,0 B ₺ |
| Tem 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 502,4 B ₺ |
| Haz 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | +100,6 B ₺ | — | 489,4 B ₺ |
| May 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 410,9 B ₺ |
| Nis 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | −2,6 Mn ₺ | — | 403,0 B ₺ |
| Mar 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 527,3 B ₺ |
| Şub 2023 | 21 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 517,9 B ₺ |
| Oca 2023 | 21 | −1 | −%4,5 | −124,7 B ₺ | — | 511,2 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Son bir yılda nominal getiri %‑100,0, reel getiri de %‑100,0 görünüyor; ancak 1 aylık getiri verisi bulunmuyor ve bu tablo dikkat çekiyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta olması, serbest fon kategorisiyle uyumlu olmakla birlikte yatırım yaklaşımının oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor. Sharpe oranı hesaplanmamış, volatilite verisi de paylaşılmamış; buna karşın TEFAS risk seviyesi 7/7 ve maksimum düşüş %0,0 olarak yer alıyor, dolayısıyla risk-getiri dengesi veriler açısından net değil. Fon büyüklüğü 0,01 milyar TL ile görece küçük, daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirAstra Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (KSD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYQPYS00037.
KSD fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
KSD fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 10,4 Mn TL; 21 yatırımcısı bulunmaktadır.