Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKRF
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV20,036386
+0.01%· 08 Haz 2026
1 Yıl+42.19%reel %7.7
Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.003 gr altın
1G+0.01%
1H+0.57%
1A+1.89%
3A+7.22%
1Y+42.19%
YBI+16.06%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Kare Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.28) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.7.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
19,6904+1.76%
MA 90
19,3128+3.75%
MA 200
17,7455+12.91%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%57.9
- ◌Diğer%57.93
- 💰Nakit / Mevduat%34.38
- 🏢Özel Sektör%7.69
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,3 arttı
- Diğer%57,7 →%57,9▲ +%0,3
- Nakit%34,6 →%34,4▼ −%0,2
- Özel Sektör%7,7 →%7,7▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+30.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
6.3% / 6.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %6.28 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.28üst %19
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.46
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.64
Volatilite (90g)düşük iyi
%9.3üst %82
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.42%üst %18
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.22
+7.73%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe118/145
-2.28%19
1Y Getiri83/135
%42.2%39
Reel 1Y82/135
%7.7%40
Max DD122/147
%-5.4%18
Volatilite27/147
%9.3%82
Fon büyüklüğü94/147
119,4 milyon%37
Sıralama (3M)-1.91%
1158
96
Bu fon
+7.22%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%39
Sıralama (1Y)-4.00%
1146
86
Bu fon
+42.19%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%41
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1 | -3 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 4 | 2 | -3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | +34% |
| 2024 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +66% |
| 2023 | -5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | +59% |
| 2022 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | -3 | 6 | 8 | -2 | 9 | 12 | 8 | +83% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 6 | +45% |
| Ort. | 4.9 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 9.3 | 4.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -20.36% |
| 03 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 36 gün | -10.64% |
| 12 May 2023 | 24 May 2023 | 12 gün | -9.69% |
| 10 Haz 2022 | 01 Tem 2022 | 21 gün | -5.91% |
| 17 Şub 2026 | 09 Mar 2026 | 20 gün | -5.42% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
KRF, yıllık bazda %43.2 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak reel getirisi %8.2 seviyesinde, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış sağlamış. Portföyün %68’i diğer varlıklarda, %24’ü nakit ağırlıklı; bu yapı, değişken fon kategorisiyle tutarlı olsa da kurumsal tahvil payının düşük kalması dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1.84 olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor; volatilite %9.5 ile orta seviyede, maksimum düşüş ise %-5.4 ile sınırlı kalmış. 0.12 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı talebi görece düşük, ancak bu durum esnek yönetim avantajı sağlayabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.06.202617:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.05.202612:55
- Sorumluluk Beyanı1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON15.04.202619:23
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON15.04.202619:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.04.202617:11
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202622:14
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202621:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202620:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.03.202617:42
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.02.202617:00
- Performans Sunum Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON28.01.202615:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.01.202617:29
- Fon Gider BilgileriKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:02
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.12.202516:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON24.11.202515:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.11.202516:27
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
119,4 milyon
-6.42% 1A
Yatırımcı
690
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KRF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·KRF
01KRF fonu nedir?
Kare Portföy Birinci Değişken Fon (KRF), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKARP00016.
02KRF fonunun güncel fiyatı nedir?
KRF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺20.04 (2026-06-08).
03KRF fonunun yıllık getirisi nedir?
KRF son 12 ayda %42.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KRF fonunun Sharpe oranı kaç?
KRF için 90 günlük Sharpe oranı -2.28 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KRF fonunun risk skoru nedir?
KRF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06KRF fonunu hangi şirket yönetiyor?
KRF fonu Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KRF fonunun büyüklüğü ne kadar?
KRF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 119 milyon TL ve 690 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.