Katilim Emeklilik A.Ş.NAV 9 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASSon 30 gün yatay (≈%0.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-11.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-8.2.
KES (Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu), Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYKATE00123.
Değişken Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,32 Mr TL ve 110.131 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %19,1 nominal, −%8,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,60.
Fon kurulu, fon kullanıcısı Alves Kablo'nun yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar ve daha önce TRDKTSK82660 ISIN kodlu kira sertifikasında ödeme yükümlülüğünün yerine getirilememesi nedeniyle TRDKTSKK2646 ISIN kodlu kıymetin tahsilat riskinde önemli artış olduğunu değerlendirdi.
Senin için: Portföydeki kira sertifikası için değer düşüklüğü karşılığı ayrılacak; bu durum fon fiyatını etkileyebilir.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 2,32 Mr ₺ | −12,5 Mn ₺ | 2,32 Mr ₺ | +%0,6 | +%0,6 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 2,17 Mr ₺ | +43,3 Mn ₺ | 2,32 Mr ₺ | +%4,7 | +%4,6 | +0,1 puan |
| Son 1 yıl | 1,87 Mr ₺ | +97,9 Mn ₺ | 2,32 Mr ₺ | +%17,8 | +%19,1 | −1,2 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 110.131 | −530 | −%0,5 | −8,3 Mn ₺ | — | 21,1 B ₺ |
| Eyl 2026 | 110.661 | −2.409 | −%2,1 | −25,0 Mn ₺ | — | 20,9 B ₺ |
| Ağu 2026 | 113.070 | −3.291 | −%2,8 | −92,6 Mn ₺ | — | 20,6 B ₺ |
| Tem 2026 | 116.361 | +3.009 | +%2,7 | +224,6 Mn ₺ | 74,6 B ₺ | 20,4 B ₺ |
| Haz 2026 | 113.352 | +5.228 | +%4,8 | +160,7 Mn ₺ | 30,7 B ₺ | 18,6 B ₺ |
| May 2026 | 108.124 | −118 | −%0,1 | +2,3 Mn ₺ | — | 17,6 B ₺ |
| Nis 2026 | 108.242 | −1.235 | −%1,1 | −39,0 Mn ₺ | — | 17,3 B ₺ |
| Mar 2026 | 109.477 | −1.082 | −%1,0 | +13,6 Mn ₺ | — | 17,0 B ₺ |
| Şub 2026 | 110.559 | −1.101 | −%1,0 | −13,9 Mn ₺ | — | 16,8 B ₺ |
| Oca 2026 | 111.660 | −2.067 | −%1,8 | −59,7 Mn ₺ | — | 16,5 B ₺ |
| Ara 2025 | 113.727 | −1.627 | −%1,4 | −50,5 Mn ₺ | — | 16,6 B ₺ |
| Kas 2025 | 115.354 | −1.073 | −%0,9 | −6,9 Mn ₺ | — | 16,5 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Son bir yılda %19,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,2’de kalmış; yani enflasyon karşısında yatırımcısına kayıp yazmış. Portföyün %91’i devlet tahvili, %7’si özel sektör tahvili ve %2’si nakit-mevduattan oluşuyor; bu yapı, döviz odaklı agresif katılım değişken fon kategorisiyle birlikte tahvil ağırlığını öne çıkarıyor. Sharpe -11,60 ile risk başına getirinin zayıf olduğu görülürken, %1,7 volatilite ve %-1,0 maksimum gerileme görece sınırlı dalgalanmaya işaret ediyor; buna karşın TEFAS risk seviyesi 5/7. KES’in 2,32 milyar TL’lik fon büyüklüğü, piyasada nişin ötesinde belirgin bir yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu (KES), Değişken Fon kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYKATE00123.
KES biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2146 (9 Ekim 2026).
KES son 12 ayda %19,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
KES için 90 günlük Sharpe oranı -11,60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
KES fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
KES fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 2,32 Mr TL; 110.131 yatırımcısı bulunmaktadır.