Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKES
Katilim Emeklilik A.Ş.
Katilim Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,20159
+0.17%· 09 Haz 2026
1 Yıl+22.60%reel %-7.4
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Değişken Fon
5/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.17%
1H+0.37%
1A+1.77%
3A+4.71%
1Y+22.60%
YBI+7.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Katilim Emeklilik A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-7.71) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.4.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,1986+1.51%
MA 90
0,1942+3.79%
MA 200
0,1877+7.41%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%98.6
- ◌Diğer%98.64
- 💰Nakit / Mevduat%1.36
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,0 azaldı
- Nakit%1,4 →%1,4▼ −%0,0
- Diğer%98,6 →%98,6▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-7.71üst %3
Sortino (90g)yüksek iyi
-7.82
Calmar (1Y)yüksek iyi
20.51
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.6üst %94
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.27%üst %5
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.04
-7.38%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Fon · 109 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe107/109
-7.71%3
1Y Getiri108/109
%22.6%2
Reel 1Y108/109
%-7.4%2
Max DD105/109
%-1.3%5
Volatilite8/109
%3.6%94
Fon büyüklüğü20/109
1,9 milyar%83
Sıralama (3M)-1.45%
1123
81
Bu fon
+4.71%
Medyan
+6.17%
Yüzdelik
%34
Sıralama (1Y)-22.83%
1123
121
Bu fon
+22.60%
Medyan
+45.43%
Yüzdelik
%2
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | -0 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | +29% |
| 2024 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | +27% |
| 2023 | 0 | -0 | 3 | 1 | 3 | 30 | 6 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | +69% |
| 2022 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | -1 | 3 | 1 | +43% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -2 | -1 | 5 | 6 | 29 | 2 | +45% |
| Ort. | 2.2 | 1.7 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | 6.3 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 7.8 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -31.31% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
KES'in son bir yıllık nominal getirisi %22,2 olsa da reel getiri %-7,6 ile enflasyon karşısında erimiş durumda; bu, döviz cinsinden varlıklara rağmen TL bazlı yatırımcı için net kayıp anlamına geliyor. Portföyün %92'si kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, bu da agresif değişken kategorisi için görece düşük riskli bir kompozisyon olarak dikkat çekiyor. Sharpe oranının -7,73 gibi derin negatifte olması, volatilitenin %3,6 ile sınırlı kalmasına rağmen getirinin risksiz faizin oldukça altında kaldığını gösteriyor. 1,92 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; katılım emeklilik sisteminde benzer profildeki yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
4 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 4 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel Açıklama1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU11.05.202620:38
- Yıllık Rapor8 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202618:22
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202621:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.10.202519:47
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,9 milyar
+3.42% 1A
Yatırımcı
108.193
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KES'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Fon · benzer fonlar
BZYBnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 90.7%Sharpe: 2.45
BGEHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 71.3%Sharpe: 2.27
AVRAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 78.9%Sharpe: 1.48
FFCHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 86.5%Sharpe: 1.05
ENFAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 69.7%Sharpe: 0.76
GHUGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 72.8%Sharpe: 0.73
Sık sorulanlar·KES
01KES fonu nedir?
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu (KES), Değişken Fon kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKATE00123.
02KES fonunun güncel fiyatı nedir?
KES biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2016 (2026-06-09).
03KES fonunun yıllık getirisi nedir?
KES son 12 ayda %22.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-7.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KES fonunun Sharpe oranı kaç?
KES için 90 günlük Sharpe oranı -7.71 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KES fonunun risk skoru nedir?
KES fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06KES fonunu hangi şirket yönetiyor?
KES fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KES fonunun büyüklüğü ne kadar?
KES fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.92 milyar TL ve 108.193 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.