İş Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon (ISR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO00167.

ISR fonunun güncel fiyatı nedir?

ISR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺19,30 (7 Ekim 2026).

ISR fonunun yıllık getirisi nedir?

ISR son 12 ayda %22,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ISR fonunun Sharpe oranı kaç?

ISR için 90 günlük Sharpe oranı -5,81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ISR fonunu hangi şirket yönetiyor?

ISR fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ISR fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 958,6 Mn TL; 6 yatırımcısı bulunmaktadır.

ISR İş Portföy Birinci Serbest (Dövi… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO00167

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3019,3746 ₺fiyat %0,4 altında

MA 9019,1145 ₺fiyat %1,0 üstünde

MA 20018,6026 ₺fiyat %3,8 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü958,6 Mn ₺kategorisinde 491./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)

Yatırımcı6+0 kişi (gün)

Pay adedi49,7 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,1 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük969,3 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%1,1

Yatırımcı başına159,8 Mn ₺dün 159,4 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+205,6 Mn ₺9 Ağu 2023

En büyük tek gün çıkış−170,8 Mn ₺24 Ağu 2022

Aylık ortalama%3,1veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%48652/1.353 gün · 57/65 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1940 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 99 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi49,7 Mnson gün değişmedi

Zirve59,8 Mn17 May 2021 · −%17,0

Son 1 yıl1 / 11gün net giriş / gün net çıkış · 239 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay227. / 1.187bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı3,4 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺7,8636fiyat ₺19,3027 · +%145,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A−%5,4−2,8 Mn

1Y−%8,5−4,6 Mn

YBB−%5,6−3,0 Mn

Tümü−%17,0−10,2 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 49,7 Mnfiyat ₺19,3027

54,3 Mn49,7 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	965,4 Mn ₺	0 ₺	958,6 Mn ₺	−%0,7	−%0,7	+0,0 puan
Son 3 ay	922,2 Mn ₺	0 ₺	958,6 Mn ₺	+%3,9	+%3,9	+0,0 puan
Son 1 yıl	858,6 Mn ₺	−80,0 Mn ₺	958,6 Mn ₺	+%23,1	+%22,0	+1,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 858,6 Mn ₺ ve eklenen net −80,0 Mn ₺ ile toplam 778,5 Mn ₺ bugün 958,6 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,4 yıl.

3 yıldan eski%86

1–3 yıl%13

3–12 ay%1

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺2,7187₺19,3027

bugünkü fiyat ₺19,3027ortalama maliyet ₺7,8636 (+%145,5)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %80 kadarı kazançtan.

Başlangıç162,6 Mn ₺

Net yeni para+30,2 Mn ₺

Yatırım kazancı+765,7 Mn ₺

Bugün958,6 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,45/5 yıl artı

Şub+%1,65/5 yıl artı

Mar+%3,64/5 yıl artı

Nis+%0,34/5 yıl artı

May+%1,65/5 yıl artı

Haz+%5,46/6 yıl artı

Tem+%5,05/6 yıl artı

Ağu+%3,05/6 yıl artı

Eyl+%0,64/6 yıl artı

Eki+%2,95/6 yıl artı

Kas+%7,65/5 yıl artı

Ara+%2,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺7,8636, fiyat ₺19,3027: ortalama yatırımcı %145,5 kârda.
Yatırımcı sayısı, 17 May 2021 tarihindeki zirvesinin (13 kişi) %53,8 altında.

Yatırımcı6zirve 13 · 17 May 2021 · −%53,8

Kategori sırası864. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye159,8 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 107,3 Mn ₺

Ortalama maliyet₺7,8636fiyat ₺19,3027 · ortalama yatırımcı +%145,5

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A−2—

1Y−2—

YBB−2—

Tümü−7−%53,8

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

161,5 Mn153,3 Mn

159,8 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,7yatırımcılar−6,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 965,4 Mn ₺ → 958,6 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,9yatırımcılar+36,3 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 922,2 Mn ₺ → 958,6 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,0yatırımcılar+180,1 Mn ₺net para girişi −80,0 Mn ₺ · büyüklük 858,6 Mn ₺ → 958,6 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺7,8636→ bugün ₺19,3027+%145,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	6	0	—	0 ₺	—	159,8 Mn ₺
Eyl 2026	6	0	—	0 ₺	—	159,2 Mn ₺
Ağu 2026	6	0	—	0 ₺	—	161,4 Mn ₺
Tem 2026	6	0	—	−4,5 Mn ₺	—	154,5 Mn ₺
Haz 2026	6	−1	—	−21,9 Mn ₺	—	153,1 Mn ₺
May 2026	7	−1	—	−13,9 Mn ₺	—	132,9 Mn ₺
Nis 2026	8	0	—	−11,7 Mn ₺	—	117,2 Mn ₺
Mar 2026	8	0	—	0 ₺	—	114,5 Mn ₺
Şub 2026	8	0	—	0 ₺	—	118,5 Mn ₺
Oca 2026	8	0	—	−2,1 Mn ₺	—	117,9 Mn ₺
Ara 2025	8	0	—	0 ₺	—	111,1 Mn ₺
Kas 2025	8	0	—	0 ₺	—	107,6 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+72 Ağu 2023

En çok ayrılış · tek gün−817 Ağu 2022

En uzun artış serisi1 günbitiş 2 Ağu 2023

Son 1 yıl0 / 2gün artış / azalış · 249 gün sabit

Zirve1317 May 2021

İlk kayıt1317 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

−2 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Alper GökpınarPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

66 fon daha yönetiyor →

Ümit YağızPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 2 ay · Ağu 2022'den beriTecrübe 13 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

65 fon daha yönetiyor →

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

418 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Nis 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,12günlük %0,000329 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 3.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 8 kalem

%63,1özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,09

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,34

Yabancı Borsa Yatırım Fonları7,81

Yatırım Fonları Katılma Payları6,18

Yabancı Hisse Senedi4,69

Hisse Senedi3,71

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,14

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF0,04

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Hisse Senedi3,8 → 3,7▼ −0,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,3 → 14,3▲ +0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları6,1 → 6,2▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,1 → 63,1▼ −0,0

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF0,1 → 0,0▼ −0,0

Yabancı Borsa Yatırım Fonları7,8 → 7,8▲ +0,0

Yabancı Hisse Senedi4,7 → 4,7▼ −0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%63,09Kamu Dış Borçlanma Araçları%14,34Yabancı Borsa Yatırım Fonları%7,81Yatırım Fonları Katılma Payları%6,18Yabancı Hisse Senedi%4,69Hisse Senedi%3,71Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,14

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-5,81

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,01

—yüksek iyi

Calmar (1Y)5,37

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%3,6

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,1

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,11

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%15,2 · 29 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ISR (bu fon)

+%22,0

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,0

650. / 1299 fon

Bu fon%4,2

Medyan%4,2

Yüzdelik%50

Sıralama (1Y)+%0,3

598. / 1273 fon

Bu fon%22,0

Medyan%21,8

Yüzdelik%53

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%6,8

−%1,7

−%0,4

+%4,1

+%10,9

+%26,6

−%0,7

2022

+%4,3

+%1,7

+%12,9

−%6,7

+%1,1

+%3,1

+%6,5

+%4,8

−%6,5

+%2,2

+%1,9

+%1,4

2023

+%0,6

+%0,1

+%1,8

+%2,2

+%2,3

+%16,1

+%18,1

+%2,7

+%3,0

+%5,2

+%4,8

2024

+%3,5

+%3,9

+%4,4

+%1,3

+%1,0

+%2,1

+%1,8

+%3,8

+%2,1

−%0,2

+%1,9

+%2,2

2025

+%2,1

+%2,0

+%2,5

+%1,2

+%3,1

+%2,9

+%4,2

+%2,9

+%2,0

+%1,1

+%2,3

+%3,2

2026

+%6,4

+%0,5

−%3,4

+%3,7

+%0,7

+%1,1

+%1,4

+%4,4

−%1,3

+%0,3

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

15 Ara 202129 Ara 202114 gün−%15,2

17 Ağu 20223 Eki 202247 gün−%10,2

30 Mar 202211 May 202242 gün−%8,7

8 Haz 20221 Tem 202223 gün−%6,6

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,8 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-6,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi getiriyi belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %63’ü özel sektör tahvillerinde, %14’ü eurobondlarda ve %8’i hisse senetlerinde bulunuyor; bu dağılım, döviz odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu ve sabit getirili araçları öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %3,6 ve maksimum gerileme %-4,1 ile görece sınırlı görünürken Sharpe -6,31, alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor. 0,96 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü niş olmaktan çıkarıp belirli ölçekte ilgi gören bir fon konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

7 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

4 Ağu 2026

İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONÖNEMLİ

İş Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fonu, AT1 niteliğindeki YKBNK 9.743 PERP REGS Eurobond'undan 200.000 nominal değerinde alım yaptı. İşlem 04.08.2025 tarihinde 101,94 USD temiz fiyatla gerçekleşti.

31 Tem 2026