İş Portföy Onur Serbest Özel Fon (IPO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00050.

IPO fonunun güncel fiyatı nedir?

IPO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,57 (10 Eylül 2026).

IPO fonunun yıllık getirisi nedir?

IPO son 12 ayda %50,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

IPO fonunun Sharpe oranı kaç?

IPO için 90 günlük Sharpe oranı -1,01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

IPO fonunu hangi şirket yönetiyor?

IPO fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

IPO fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 497,0 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon Fiyat ve Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYISPO00050

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 714,8 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 714,8 B ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü497,0 Mn ₺kategorisinde 720./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−48,8 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−48,8 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük675,5 Mn ₺9 Tem 2025 · zirveden −%26,4

Yatırımcı başına497,0 Mn ₺dün 496,3 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+561,4 B ₺19 Eki 2022

En büyük tek gün çıkış−118,2 Mn ₺12 Mar 2026

Aylık ortalama%3,9veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%38506/1.334 gün · 56/64 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1913 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%6,35/5 yıl artı

Şub+%1,64/5 yıl artı

Mar+%3,54/5 yıl artı

Nis+%3,74/5 yıl artı

May+%3,95/5 yıl artı

Haz+%5,96/6 yıl artı

Tem+%4,04/6 yıl artı

Ağu+%2,84/6 yıl artı

Eyl+%2,66/6 yıl artı

Eki+%4,25/5 yıl artı

Kas+%7,35/5 yıl artı

Ara+%1,84/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eyl 2026EylEylEylEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%1,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2026EylEylEylEyl

MA 3048,4125 ₺fiyat %2,4 üstünde

MA 9047,2724 ₺fiyat %4,9 üstünde

MA 20044,5474 ₺fiyat %11,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 7 kalem

%40,8devlet tahvili

Varlık türüOran (%)

Devlet Tahvili40,83

Mevduat (TL)20,33

Yabancı Hisse Senedi17,80

Hisse Senedi8,63

Yabancı Borsa Yatırım Fonları5,94

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları5,77

Yatırım Fonları Katılma Payları0,70

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %0,1

Hisse Senedi8,6 → 8,6▲ +0,1

Devlet Tahvili40,9 → 40,8▼ −0,1

Mevduat (TL)20,4 → 20,3▼ −0,0

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları5,8 → 5,8▼ −0,0

Yabancı Borsa Yatırım Fonları5,9 → 5,9▲ +0,0

Yabancı Hisse Senedi17,8 → 17,8▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,7 → 0,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Devlet Tahvili%40,83Mevduat (TL)%20,33Yabancı Hisse Senedi%17,80Hisse Senedi%8,63Yabancı Borsa Yatırım Fonları%5,94Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%5,77Yatırım Fonları Katılma Payları%0,70Ters-Repo

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-1,01

—yüksek iyi

Sortino (90g)-0,95

—yüksek iyi

Calmar (1Y)12,74

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%7,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,9

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,18

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%14,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%18,0 · 29 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

IPO (bu fon)

+%50,0

BIST 30

+%48,8

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

Kategori ort.

+%31,7

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)+%1,0

443. / 1302 fon

Bu fon%7,7

Medyan%6,6

Yüzdelik%66

Sıralama (1Y)+%25,7

150. / 1254 fon

Bu fon%50,0

Medyan%24,3

Yüzdelik%88

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,4

−%0,6

−%1,7

+%4,0

+%9,8

+%19,5

−%4,3

2022

+%15,3

+%2,4

+%7,4

−%0,7

+%5,6

+%3,7

+%6,3

+%5,4

+%3,5

+%2,2

+%3,8

+%0,9

2023

+%0,9

−%0,9

+%3,5

+%1,3

+%1,5

+%18,2

+%13,3

−%2,7

+%0,1

+%0,7

+%8,0

+%6,9

2024

+%2,8

+%2,4

+%4,6

+%1,8

+%4,4

+%4,6

+%3,5

+%5,6

+%3,2

+%5,3

+%1,9

+%3,1

2025

+%5,0

+%3,4

+%3,9

+%3,5

+%3,6

+%4,3

+%4,2

+%3,3

+%3,7

+%2,9

+%3,3

+%2,4

2026

+%7,4

+%0,5

−%1,8

+%12,7

+%4,6

+%2,3

−%2,8

+%7,1

+%1,2

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

15 Ara 202129 Ara 202114 gün−%18,0

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

İş Portföy Onur Serbest Özel Fon, son bir yılda nominal %49,9 getirirken, enflasyonu arındırdığımızda reel getirisi %13,8 ile dikkat çekiyor; bu, fonun alım gücünü koruyabildiğini gösteriyor. Portföy kompozisyonu serbest fon kategorisiyle tutarlı şekilde ağırlıklı olarak devlet tahviline (%47) yaslanmış, hisse senedi (%26) ve nakitle (%20) dengelenmiş; bu da oynaklığı sınırlayan bir kurgu öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %9,3’lük volatilite ve sınırlı maksimum kayıp (-%3,9) ile Sharpe oranının 0,25’te kalması, getirinin riske göre görece mütevazı ama istikrarlı olduğunu gösteriyor. Fon büyüklüğü 0,49 milyar ₺ ile orta ölçekli bir segmentte konumlanıyor; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama kurumsal bir ilginin varlığına iş

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →