Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorINZ
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,206876
+0.13%· 12 Haz 2026
1 Yıl+34.96%reel %2.0
Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.13%
1H+0.83%
1A+3.91%
3A+8.73%
1Y+34.96%
YBI+14.40%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Inveo PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.9 — pozitif momentum. AUM %1700 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-6.11) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,1175+2.87%
MA 90
3,0094+6.56%
MA 200
2,8427+12.81%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%63.3
- 💰Nakit / Mevduat%63.25
- ◌Diğer%18.85
- 📈Hisse Senedi%17.90
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%5,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%5,3 arttı
- Hisse Senedi%12,6 →%17,9▲ +%5,3
- Nakit%67,2 →%63,3▼ −%3,9
- Diğer%20,2 →%18,9▼ −%1,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+46.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
59%
10.2% / 17.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 31TUT · 4SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | %2.90 | — | — | — | — | — |
 ISCTR İş Bankası (C) | %2.85 | 13,74 | — | — | İş | — |
 ASELS Aselsan | %1.28 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %1.16 | 184,20 | 308,00 308,00–336,50 | +67.2% | 2 kurum | AL |
 TAVHL TAV Holding | %0.79 | 259,00 | 406,70 | +57.0% | İş | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %0.75 | 380,50 | 496,88 475,00–824,78 | +30.6% | 4 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %0.72 | 236,00 | 338,00 338,00–368,00 | +43.2% | 3 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %0.67 | 293,25 | 455,00 455,00–508,50 | +55.2% | 3 kurum | AL |
10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.11
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.79
Calmar (1Y)yüksek iyi
40.34
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.3
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.02
+1.96%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.24%
11290
387
Bu fon
+8.73%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%70
Sıralama (1Y)++7.26%
11170
421
Bu fon
+34.96%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%64
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +43% |
| 2024 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | -3 | +40% |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | +21% |
| 2022 | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | +16% |
| Ort. | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 Kas 2024 | 11 Ara 2024 | 19 gün | -7.67% |
| 03 May 2024 | 03 Haz 2024 | 31 gün | -5.11% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (INZ), son bir yılda %35 nominal getiri sağlarken reel getirisi %2'de kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir koruma sunuyor. Portföyün %67'si nakit, %13'ü hisse senedi; bu da fonun arbitraj stratejisiyle uyumlu, temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Sharpe oranının -4.33 olması, volatilitenin %2.7 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 0.11 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu ölçek, stratejinin esnek kalmasına olanak tanırken yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.06.202614:10
- Genel Açıklama1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON22.05.202618:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON11.05.202614:38
- Genel Açıklama2 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON07.05.202618:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON29.04.202611:33
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON20.04.202617:42
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON13.04.202612:20
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.04.202616:13
- Fon Gider BilgileriINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON08.04.202614:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON07.04.202619:20
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON31.03.202623:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON10.03.202617:43
- Genel Açıklama1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON24.02.202614:45
- İzahname1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON24.02.202614:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON06.02.202616:28
- Performans Sunum Raporu1 ekINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON30.01.202615:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON18.12.202511:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON13.10.202517:35
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
110,3 milyon
+1700.12% 1A
Yatırımcı
15
Takipteyiz
10 Haz 2022 tarihinden beri
1463 gün
yeni
INZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·INZ
01INZ fonu nedir?
Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon (INZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGEPO00245.
02INZ fonunun güncel fiyatı nedir?
INZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.2069 (2026-06-12).
03INZ fonunun yıllık getirisi nedir?
INZ son 12 ayda %35.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04INZ fonunun Sharpe oranı kaç?
INZ için 90 günlük Sharpe oranı -6.11 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05INZ fonunun risk skoru nedir?
INZ fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06INZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
INZ fonu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07INZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
INZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 110 milyon TL ve 15 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.