İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (ILZ), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00647.

ILZ fonunun güncel fiyatı nedir?

ILZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8,6134 (14 Ekim 2026).

ILZ fonunun yıllık getirisi nedir?

ILZ son 12 ayda %36,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ILZ fonunun Sharpe oranı kaç?

ILZ için 90 günlük Sharpe oranı -4,18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ILZ fonunun risk skoru nedir?

ILZ fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

ILZ fonunu hangi şirket yönetiyor?

ILZ fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ILZ fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,06 Mr TL; 6.048 yatırımcısı bulunmaktadır.

ILZ İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO00647

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%36,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 308,4943 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 908,2704 ₺fiyat %4,1 üstünde

MA 2007,9334 ₺fiyat %8,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,06 Mr ₺kategorisinde 30./99 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı6.048−16 kişi (gün)

Pay adedi123,3 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,1 Mn ₺ arttı. Bunun 7,8 B ₺'si para girişi, 1,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+7,8 B ₺−16 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −25,6 Mn ₺14 giriş günü · 48 çıkış günüen büyük giriş +68,0 Mn ₺ (17 Ağu 2026)en büyük çıkış −71,7 Mn ₺ (3 Eyl 2026)

+20,0 Mn+40,0 Mn+60,0 Mn+80,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn0

+108,9 Mn−25,7 Mn

−25,6 Mn ₺

birikimli

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−342,5 B ₺−49 kişi

Net akış · 1 ay−55,7 Mn ₺−290 kişi

Net akış · 3 ay−29,9 Mn ₺−583 kişi

Zirve büyüklük1,70 Mr ₺13 Oca 2026 · zirveden −%37,7

Yatırımcı başına175,5 B ₺dün 174,9 B ₺

En büyük tek gün giriş+118,0 Mn ₺31 Eki 2025

En büyük tek gün çıkış−103,1 Mn ₺2 Nis 2026

Aylık ortalama%3,3veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%771.039/1.358 gün · 63/65 ay artı

Pazar payı%1,34tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%36,5; yatırımcıların parası ise +%51,0 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Pay adedi 14 Şub 2025 tarihindeki zirvesinin %52,4 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi123,3 Mnson gün +904 pay (+%0,00)

Zirve259,2 Mn14 Şub 2025 · −%52,4

Son 1 yıl64 / 170gün net giriş / gün net çıkış · 17 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay14. / 89bu fon −%2,2 · kategori medyanı −%13,3

Paranın ortalama yaşı1,1 yılher 100 liranın 4 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺6,2807fiyat ₺8,6134 · +%37,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,0+904

1H−%0,0−39,7 B

1A−%5,1−6,6 Mn

3A−%2,2−2,8 Mn

6A−%13,8−19,7 Mn

1Y−%26,4−44,2 Mn

YBB−%41,5−87,5 Mn

Tümü+%3.008,4+119,3 Mn

Pay adedi ve fiyat

14 Eki 2026pay 123,3 Mnfiyat ₺8,6134

236,5 Mn123,3 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,09 Mr ₺	−55,7 Mn ₺	1,06 Mr ₺	+%2,9	+%2,9	+0,1 puan
Son 3 ay	1.000,0 Mn ₺	−25,6 Mn ₺	1,06 Mr ₺	+%9,0	+%8,6	+0,4 puan
Son 1 yıl	1,06 Mr ₺	−353,2 Mn ₺	1,06 Mr ₺	+%51,0	+%36,5	+14,5 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 1,06 Mr ₺ ve eklenen net −353,2 Mn ₺ ile toplam 703,0 Mn ₺ bugün 1,06 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,1 yıl.

3 yıldan eski%2

1–3 yıl%42

3–12 ay%39

1–3 ay%13

Son 1 ay%4

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1,6581₺8,6134

bugünkü fiyat ₺8,6134ortalama maliyet ₺6,2807 (+%37,1)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %93 kadarı kazançtan.

Başlangıç4,1 Mn ₺

Net yeni para+72,1 Mn ₺

Yatırım kazancı+985,5 Mn ₺

Bugün1,06 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,25/5 yıl artı

Şub+%2,15/5 yıl artı

Mar+%2,03/5 yıl artı

Nis+%2,95/5 yıl artı

May+%2,95/5 yıl artı

Haz+%5,36/6 yıl artı

Tem+%2,76/6 yıl artı

Ağu+%2,36/6 yıl artı

Eyl+%2,66/6 yıl artı

Eki+%3,36/6 yıl artı

Kas+%6,35/5 yıl artı

Ara+%4,65/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

14 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺6,2807, fiyat ₺8,6134: ortalama yatırımcı %37,1 kârda.
Yatırımcı sayısı, 21 Şub 2025 tarihindeki zirvesinin (10.056 kişi) %39,9 altında.

Yatırımcı6.048zirve 10.056 · 21 Şub 2025 · −%39,9

Kategori sırası21. / 95kategori yatırımcılarında pay %1,0 · medyan fon 1.172 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%4,6kategori medyanı −%9,9 · fonların %86 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye175,5 B ₺kategori medyanı 157,4 B ₺ · 1 yıl önce 135,6 B ₺

Ortalama maliyet₺6,2807fiyat ₺8,6134 · ortalama yatırımcı +%37,1

Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 19 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−16−%0,3

1H−49−%0,8

1A−290−%4,6

3A−535−%8,1

6A−1.433−%19,2

1Y−1.739−%22,3

YBB−2.614−%30,2

Tümü+5.813+%2.473,6

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −535 kişi17 gün artış · 45 gün azalışen çok katılım +48 (16 Tem 2026)en çok ayrılış −56 (14 Eyl 2026)

+20+40+60−20−40−600

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

181,5 B151,3 B

175,5 B ₺

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%2,9yatırımcılar+30,2 Mn ₺net para girişi −55,7 Mn ₺ · büyüklük 1,09 Mr ₺ → 1,06 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%8,6yatırımcılar+87,3 Mn ₺net para girişi −25,6 Mn ₺ · büyüklük 1.000,0 Mn ₺ → 1,06 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%36,5yatırımcılar+358,6 Mn ₺net para girişi −353,2 Mn ₺ · büyüklük 1,06 Mr ₺ → 1,06 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺6,2807→ bugün ₺8,6134+%37,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	6.048	−110	−%1,8	−16,5 Mn ₺	—	175,5 B ₺
Eyl 2026	6.158	−288	−%4,5	−118,0 Mn ₺	—	172,9 B ₺
Ağu 2026	6.446	−113	−%1,7	+108,2 Mn ₺	—	178,8 B ₺
Tem 2026	6.559	−31	−%0,5	−8,5 Mn ₺	—	154,7 B ₺
Haz 2026	6.590	−378	−%5,4	−55,2 Mn ₺	—	151,6 B ₺
May 2026	6.968	−340	−%4,7	−60,6 Mn ₺	—	146,4 B ₺
Nis 2026	7.308	−437	−%5,6	−148,4 Mn ₺	—	147,5 B ₺
Mar 2026	7.745	−466	−%5,7	−160,0 Mn ₺	—	154,4 B ₺
Şub 2026	8.211	−511	−%5,9	−285,0 Mn ₺	—	167,4 B ₺
Oca 2026	8.722	+60	+%0,7	+88,2 Mn ₺	1,5 Mn ₺	187,8 B ₺
Ara 2025	8.662	+1.290	+%17,5	+324,8 Mn ₺	251,8 B ₺	174,5 B ₺
Kas 2025	7.372	−228	−%3,0	−160,3 Mn ₺	—	148,4 B ₺

En çok katılım · tek gün+29031 Ara 2025

En çok ayrılış · tek gün−20929 Nis 2025

En uzun artış serisi19 günbitiş 22 Ara 2021

Son 1 yıl66 / 164gün artış / azalış · 21 gün sabit

Zirve10.05621 Şub 2025

İlk kayıt23517 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

6.048

−1.739 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Doruk ErgunPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 3 ay · Tem 2022'den beriTecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

19 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Orkun CoşkunPortföy yöneticisi

Görevde 9 ay · Oca 2026'dan beriTecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

18 fon daha yönetiyor →

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

418 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Engin Döğenci (fon müdürü)
8 May 2026Ayrıldı: Mert DemirKatıldı: Orkun Coşkun

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Mar 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00685 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%2,14yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %49 · 6 ayda · dönem sınırı %2,19

Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 87 fon içinde en ucuz 55.

en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%57,8Aracılık komisyonu%1,5Saklama ücreti%2,2Diğer giderler%38,4

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %22,3

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%95,2yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları95,15

Özel Sektör Tahvili2,53

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları2,00

Ters-Repo0,32

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Ters-Repo0,3 → 0,3▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları95,1 → 95,2▲ +0,0

Özel Sektör Tahvili2,5 → 2,5▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları2,0 → 2,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%95,15Özel Sektör Tahvili%2,53Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,00Ters-Repo%0,32Hisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıGayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-4,18

%10'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,77

—yüksek iyi

Calmar (1Y)14,49

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

%100'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,5

%87'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,09

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%5,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%11,2 · 24 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ILZ (bu fon)

+%36,5

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%35,3

Kategori ort.

+%33,8

TÜFE

+%29,7

BIST 100

+%18,7

USD/TRY

+%18,1

Altın (gr)

+%16,5

EUR/TRY

+%14,0

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri27/82

%36,5%68

Sharpe (90g)79/87

-4,18%10

Volatilite1/89

%1,3%100

Sıralama (3A)+%2,9

16. / 93 fon

Bu fon%8,4

Medyan%5,5

Yüzdelik%83

Sıralama (1Y)+%3,9

30. / 87 fon

Bu fon%36,5

Medyan%32,6

Yüzdelik%66

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%0,7

+%0,5

+%1,2

+%1,1

+%5,9

+%16,5

+%3,9

2022

+%2,2

+%1,6

+%3,9

+%2,1

+%1,9

+%0,7

+%1,1

+%3,0

+%1,4

+%2,2

+%4,1

+%3,0

2023

+%2,6

+%0,3

+%3,4

+%3,2

+%2,8

+%18,9

+%4,8

+%0,7

+%2,4

+%3,0

+%3,6

+%4,2

2024

+%4,1

+%4,4

+%5,0

+%3,8

+%4,7

+%3,3

+%3,6

+%2,4

+%4,4

+%4,0

+%3,6

+%4,0

2025

+%4,5

+%2,5

−%1,0

+%2,9

+%5,1

+%4,6

+%3,8

+%3,6

+%3,7

+%3,3

+%3,6

+%7,7

2026

+%2,5

+%1,5

−%1,5

+%2,9

+%0,3

+%3,5

+%2,4

+%2,9

+%2,8

+%1,3

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202124 Ara 20213 gün−%11,2

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %36,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %5,1 ile enflasyonun üzerinde kalmış; son bir aydaki %2,7’lik performans da istikrarlı bir görünüm sunuyor. Fon sepeti yapısıyla uyumlu biçimde portföyde özel sektör tahvili %3, nakit ve mevduat %2 pay alıyor; kalan bölüm farklı fonlara dağıldığı için kompozisyon görece çeşitlendirilmiş görünüyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %1,3 ve maksimum düşüşün %-2,5 gibi sınırlı kalması dikkat çekerken, Sharpe -4,41 değeri getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 2/7. 1,06 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne belirgin yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

35 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar