VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ILZ
Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7≈ 0,001 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺8,523579▼ −%0,73
1 Yıl%34,1reel %3,4
Büyüklük1,03 Mr ₺5.985 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,022 ≈ 8,5255 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺8,523579
1H−%1,1
1A+%0,8
3A+%6,7
6A+%12,9
1Y+%34,1
2Y+%99,5
5Y+%639,2
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
İş Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.54) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.4.
Bu kategori ne?Orta risk
Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.
Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.
ILZ (İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISPO00647. Fon 24 Şubat 2021'de satışa sunuldu.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,03 Mr TL ve 5.985 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %34,1 nominal, %3,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,54.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYISPO00647
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 308,5442 ₺fiyat %0,2 altında
MA 908,3356 ₺fiyat %2,3 üstünde
MA 2007,9858 ₺fiyat %6,7 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,03 Mr ₺kategorisinde 29./99 fon · ▼ %0,9 (gün)
Yatırımcı5.985−37 kişi (gün)
Pay adedi121,0 Mn▼ %0,14 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,25/5 yıl artı
Şub+%2,15/5 yıl artı
Mar+%2,03/5 yıl artı
Nis+%2,95/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%5,36/6 yıl artı
Tem+%2,76/6 yıl artı
Ağu+%2,36/6 yıl artı
Eyl+%2,66/6 yıl artı
Eki+%3,16/6 yıl artı
Kas+%6,35/5 yıl artı
Ara+%4,65/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Mar 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00685 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,14yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %49 · 6 ayda · dönem sınırı %2,19
Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 89 fon içinde en ucuz 56.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%57,8Aracılık komisyonu%1,5Saklama ücreti%2,2Diğer giderler%38,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %22,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ILZ'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniILZ'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ILZ fonu nedir?+
İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (ILZ), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00647.
02ILZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
ILZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8,5236 (23 Ekim 2026).
03ILZ fonunun yıllık getirisi nedir?+
ILZ son 12 ayda %34,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ILZ fonunun Sharpe oranı kaç?+
ILZ için 90 günlük Sharpe oranı -2,54 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ILZ fonunun risk skoru nedir?+
ILZ fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06ILZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ILZ fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ILZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,03 Mr TL; 5.985 yatırımcısı bulunmaktadır.