ILZ Portföy DağılımıEylül 2026

ILZİŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu · İş Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 2/7

1A +%2,64kalem 14etkin 7,2

1,06 mlr ₺14 POZİSYON · ETKİN 7,2

IOP%17,4 TI1%16,8 IOO%16,1 TI4%15,4 IBB%14,2 ILH%9,4 TI7%4,8Enerji…%2,4VIOP N…%1,9Devlet…%1,3

Yatırım Fonları %94,0Nakit ve Mevduat %2,7Özel Sektör Borçlanma %2,4Ters Repo %1,3

halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit

16 kalem

#VARLIKPAYΔ AY

Yatırım Fonları7 kalem%94,0−1,3

IOPİŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU%17,4−1,9

TI1İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU%16,8−2,2

IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU%16,1+1,0

TI4İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON%15,4·

IBBİŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON%14,2+1,0

ILHİŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON%9,4+0,6

TI7İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON%4,8+0,3

Nakit ve Mevduat3 kalem%2,7+0,2

8VVIOP Nakit TeminatıVIOP Nakit Teminatı%1,9+0,1

#VARLIKPAYΔ AY

Nakit ve Mevduatdevam%2,7+0,2

9UUSDUSD%0,8·

10EEUREUR%0,0·

Özel Sektör Borçlanma1 kalem%2,4+0,1

11E

Enerjisa Enerji Şub 2027tahvil%2,4+0,1

Ters Repo3 kalem%1,3+1,1

12DDevlet Tahvili 12.01.2028TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %2,90 · teminat%1,3+1,0

13DDevlet Tahvili 15.09.2027sabit kuponlu · yıllık kupon %10,28 · teminatyeni%0,1—

14DDevlet Tahvili 16.04.2031 (değişken)değişken faizli · teminatyeni%0,0—

15DDevlet Tahvili 08.11.2028sabit kuponlu · yıllık kupon %31,08 · teminat (çıkan)%0,0·

16DDevlet Tahvili 05.10.2033sabit kuponlu · yıllık kupon %26,20 · teminat (çıkan)%0,0·

Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ1,06 mlr ₺ · ▼ 3,3% aylık · etkin 7,2 pozisyon▼

Ağustos 2026 sonu1,16 mlr ₺

Eylül 2026 sonu1,12 mlr ₺▼ 3,3%

bugün1,06 mlr ₺▼ 5,4%

yatırımcı6.064kişi başı 175 bin ₺

en büyük%17,4IOP

ilk 10%99,513 kalemden

etkin pozisyon7,2eşdeğer kalem

en büyük %17,4 · 2–10 arası %82,1 · kalan 3 kalem %0,9

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.📥 görsel (PNG)← fon detayı