İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon (ILU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00786.

ILU fonunun güncel fiyatı nedir?

ILU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2232 (11 Eylül 2026).

ILU fonunun yıllık getirisi nedir?

ILU son 12 ayda %49,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ILU fonunun Sharpe oranı kaç?

ILU için 90 günlük Sharpe oranı -2,33 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ILU fonunun risk skoru nedir?

ILU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

ILU fonunu hangi şirket yönetiyor?

ILU fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ILU fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 2,25 Mr TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.

ILU İstanbul Portföy Onaltıncı Serbe… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYISTP00786

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 13:30

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 13,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 13,4 Mn ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü2,25 Mr ₺kategorisinde 323./1342 fon · ▼ %0,6 (gün)

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı4+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay+198,8 Mn ₺−1 kişi

Net akış · 3 ay+322,1 Mn ₺−3 kişi

Zirve büyüklük2,63 Mr ₺5 Şub 2026 · zirveden −%14,5

Yatırımcı başına561,9 Mn ₺dün 565,2 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+846,4 Mn ₺29 Tem 2025

En büyük tek gün çıkış−66,0 Mn ₺11 Mar 2026

Aylık ortalama%1,5kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%54156/288 gün · 10/14 ay artı

Pazar payı%0,04tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz340 gün6 Eki 2025'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%24,51/1 yıl artı

Şub−%15,20/1 yıl artı

Mar−%20,70/1 yıl artı

Nis+%7,81/1 yıl artı

May+%10,51/1 yıl artı

Haz+%10,21/1 yıl artı

Tem−%0,60/1 yıl artı

Ağu+%2,32/2 yıl artı

Eyl−%0,31/2 yıl artı

Eki+%6,01/1 yıl artı

Kas+%3,51/1 yıl artı

Ara+%24,31/1 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eyl 2026EylEylEylEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%1,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2026EylEylEylEyl

MA 301,2845 ₺fiyat %4,8 altında

MA 901,3028 ₺fiyat %6,1 altında

MA 2001,2063 ₺fiyat %1,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Ağu 2025KasMar 2026HazEyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım11 Eylül 2026 · TEFAS · 7 kalemAylık raporlar →

%51,6hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi51,59

Özel Sektör Tahvili22,64

Mevduat (TL)20,61

Finansman Bonosu2,62

Özel Sektör Kira Sertifikaları2,05

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,38

Yatırım Fonları Katılma Payları0,11

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi10 Eyl 2026 → 11 Eyl 2026 · devir hızı %0,3

Hisse Senedi51,9 → 51,6▼ −0,3

Mevduat (TL)20,5 → 20,6▲ +0,2

Özel Sektör Tahvili22,5 → 22,6▲ +0,1

Finansman Bonosu2,6 → 2,6▲ +0,0

Özel Sektör Kira Sertifikaları2,0 → 2,1▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,4 → 0,4▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%51,59Özel Sektör Tahvili%22,64Mevduat (TL)%20,61Finansman Bonosu%2,62Özel Sektör Kira Sertifikaları%2,05Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,38Yatırım Fonları Katılma Payları%0,11Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma PaylarıVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerBorsa İstanbul Para PiyasasıRepoNet pozisyon%100,00

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

AL 3

Ortalama potansiyel +%60,0Kapsam: portföyün %13,2'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

DMRGD%18,1———0—

KRDMB%16,0———0—

BURVA%12,6———0—

BSOKE%4,8———0—

TCELL%4,4101,60167,64+%65,03AL

KUVVA%2,5———0—

GARAN%2,5133,40195,00+%46,25AL

ISCTR%1,51.374,002.319,00+%69,03AL

TUKAS%0,3———0—

KOPOL%0,2———0—

TGSAS%0,2———0—

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,33

%41'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,43

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,25

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%18,7

%24'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%39,8

%8'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,29

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%13,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%39,8 · 30 Mar 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ILU (bu fon)

+%49,6

BIST 30

+%49,3

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%38,6

Kategori ort.

+%33,7

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 384 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri43/366

%49,6%89

Sharpe (90g)227/384

-2,33%41

Volatilite294/384

%18,7%24

Sıralama (3A)−%7,9

1107. / 1302 fon

Bu fon−%1,4

Medyan%6,5

Yüzdelik%15

Sıralama (1Y)+%25,6

138. / 1256 fon

Bu fon%49,6

Medyan%24,0

Yüzdelik%89

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

+%3,4

+%7,3

+%6,0

+%3,5

+%24,3

2026

+%24,5

−%15,2

−%20,7

+%7,8

+%10,5

+%10,2

−%0,6

+%1,2

−%7,9

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

5 Şub 202630 Mar 202653 gün−%39,8

22 Tem 202528 Tem 20256 gün−%21,3

12 Oca 202616 Oca 20264 gün−%8,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

İstanbul Portföy'ün serbest şemsiye fonu ILU, son bir yılda %50.3 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %14.3 kazandırmış; yani tablo ilk bakışta parlak görünse de reel tarafta mütevazı bir performansa işaret ediyor. Portföyün %52 hisse, %27 özel sektör tahvili ve %21 nakitten oluşması, "serbest" etiketine uygun şekilde esnek ama hisse ağırlıklı bir duruş sergiliyor. Buna karşın Sharpe oranının -2.06 ve volatilitenin %18.8 olması, üstlenilen riskin getiriyle henüz ödüllendirilmediğini, %39.8'lik maksimum drawdown'ın da dalgalanmanın sert olabileceğini gösterdiğini düşündürüyor. 2.26 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek fon, TEFAS 6/7 risk sınıfında konumlanarak yüksek risk iştahına hitap ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →