VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ILU
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 27 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV27 Ekim 2026
₺0,970084▲ +%0,83
1 Yıl%2,6reel −%20,9
Büyüklük1,80 Mr ₺2 yatırımcı
Getiri₺0,970084
1H−%2,2
1A−%12,2
3A−%26,1
6A−%10,6
1Y+%2,6
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
İstanbul PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-12.2 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-6.39) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-20.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
ILU (İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon), İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISTP00786. Fon 21 Temmuz 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,80 Mr TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %2,6 nominal, −%20,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -6,39.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYISTP00786
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,0281 ₺fiyat %5,6 altında
MA 901,1817 ₺fiyat %17,9 altında
MA 2001,2019 ₺fiyat %19,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Ağu 2025AraMar 2026TemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,80 Mr ₺kategorisinde 302./1345 fon · ▲ %0,8 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi1,86 Mrtedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%24,51/1 yıl artı
Şub−%15,20/1 yıl artı
Mar−%20,70/1 yıl artı
Nis+%7,81/1 yıl artı
May+%10,51/1 yıl artı
Haz+%10,21/1 yıl artı
Tem−%0,60/1 yıl artı
Ağu+%2,32/2 yıl artı
Eyl−%6,31/2 yıl artı
Eki−%1,41/2 yıl artı
Kas+%3,51/1 yıl artı
Ara+%24,31/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 24 Tem 2026
Yıllık yönetim ücreti%0,21günlük %0,000578 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 6.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ILU'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniILU'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ILU fonu nedir?+
İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon (ILU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00786.
02ILU fonunun güncel fiyatı nedir?+
ILU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9701 (27 Ekim 2026).
03ILU fonunun yıllık getirisi nedir?+
ILU son 12 ayda %2,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%20,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ILU fonunun Sharpe oranı kaç?+
ILU için 90 günlük Sharpe oranı -6,39 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ILU fonunun risk skoru nedir?+
ILU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ILU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ILU fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ILU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,80 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.